2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市青浦区绿化管理所2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化管理所2018年度收入总计为9909.76万元、支出总计为9733.08万元。与2017年度相比，收入总计增加5696.75万元、支出总计增加5370.80万元。主要原因：项目调整，政府性投资项目支出增加。

二、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9909.76万元，其中：财政拨款收入9909.76万元，占100%。

三、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计9733.08万元，其中：基本支出737.46万元，占7.58%；项目支出8995.62万元，占92.42%。

四、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区绿化管理所2018年度财政拨款收入总决算9909.76万元，支出总决算9733.08万元。与2017年度相比，财政拨款收入总决算增加5767.26，增长139.22%，主要原因：项目调整，增加进博会相关项目。支出总决算增加5441.31万元，增长126.78%，主要原因：项目调整，政府性投资项目支出增加。

五、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出7844.74万元，占本年支出合计的80.6%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5291.51万元，增长207.25%。主要原因：项目增加，政府性投资项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出7844.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.32万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育支出32.29万元，占0.41%；城乡社区支出7689.45万元，占98.02%；住房保障支出23.68 万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4494万元，支出决算为7844.74万元，完成年初预算的174.56%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整，政府性投资项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位退休人员费用支出，事业单位在职职工的基本养老保险支出及职业年金支出。年初预算为104.63万元，支出决算为99.32万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为32.62万元，支出决算为32.29万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：绿化所在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、日常运行公用支出预算项目支出。年初预算为4332.72万元，支出决算为7689.45万元。决算数大于预算数的主要原因：预算内项目调整，进博会等政府性投资项目追加预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：绿化所在职职工的住房保障支出。年初预算为24.03万元，支出决算为23.68万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出737.46万元，包括人员经费638.05万元，公用经费99.41万元。基本支出中：

1、工资福利支出633.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴纳、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出75.46万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。

3、对个人与家庭的补助支出4.4万元。主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出23.95万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区绿化管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.39万元，完成预算的13%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的13%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公经费”。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.05万元，降低11.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低11.36%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.39万元。其中：

国内公务接待支出0.39万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭、茶水招待，2018年度公务接待批次为9批次、人次为72人。

八、关于上海市青浦区绿化管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区绿化管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计1888.34万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。主要用于：政府性投资项目完工未结算项目。年初预算为100万元，支出决算为1888.34万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整，政府性投资项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区绿化管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为2792.59万元，其中：货物采购金额21.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2770.83万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区绿化管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区绿化管理所预算绩效管理办法，建立了上海市青浦区绿化管理所的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额3164.18万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3131.12万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。