目  录

第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。

（2）根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

（3）负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（4）统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。

（5）统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。

（6）统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。

（7）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。

（8）负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。

（9）负责行政诉讼应诉工作。

（10）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区绿化和市容管理局设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、市容管理科、环卫管理科、绿化管理科（林业管理科）5个科室

第二部分   上海市绿化和市容管理局（本级）2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分  上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度

 部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度收入总计为38810.32万元、支出总计为38715.18万元。与2017年度相比，收入总计增加4052.62万元、支出总计增加3636.37万元。主要原因：垃圾处置费全预算外收入增加（单位生活垃圾收费优先用于垃圾处置费）。

二、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计38810.32万元，其中：财政拨款收入29058.18万元，占74.87%；上级补助收入39.00万元，占0.10%；事业收入50.26万元，占0.13%；其他收入9662.89万元，占24.90%。

三、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计38715.18万元，其中：基本支出3068.95万元，占7.93%；项目支出35646.22万元，占92.07%。

四、关于上海市青浦区绿化和市容管理局局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度财政拨款收入总决算29058.18万元、支出总决算28970.41万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少2185.89万元，减少7.00%；支出总计减少2519.95万元，减少8.00%。主要原因：垃圾处置费全预算外收入增加（单位生活垃圾收费优先用于垃圾处置费）。

五、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出24680.37万元，占本年支出合计的85.19%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.78万元，减少1.40%。主要原因：垃圾处置费全预算外收入增加（单位生活垃圾收费优先用于垃圾处置费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出24680.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）443.53万元，占1.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.26万元，占0.45%；城乡社区支出（类）20804.98万元，占84.30%；农林水支出（类）3222.56万元，占13.06%；住房保障支出（类）97.05万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19420.5万元，支出决算为24680.37万元，完成年初预算的127.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员、林业建设项目市拨资金等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）360.54万元，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）1.36万元。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为2.36万元，支出决算为1.36万元。决算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。

事业单位离退休（项）60.20万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为78.91万元，支出决算为60.20万元。决算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）240.07万元。主要用于：单位职工养老金缴交。年初预算为262.76万元，支出决算为240.07万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴交数小于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.90万元。主要用于：单位职工年金缴交。年初预算为89.69万元，支出决算为141.90万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位年金做实。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）112.26万元，其中：

行政单位医疗（项）8.95万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为22.1555万元，支出决算为8.95万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及实际缴交较少。

事业单位医疗（项）103.31万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为106.50万元，支出决算为103.31万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）20804.98万元，其中：

行政运行（项）521.49万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。年初预算为501.89万元，支出决算为521.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整等。

一般行政管理实务（项）297.78万元，主要用于：主要用于绿容局本级的景观灯光养护、电费及环卫工人战高温的项目支出。年初预算为323.64万元，支出决算为297.78万元。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光养护费按考核结果支付，景观灯光电费按实际使用情况支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）19985.70万元，主要用于：预算项目支出及政府性投资项目（基本建设项目）支出。年初预算为16241.14万元，支出决算为19985.70万元。决算数大于预算数的主要原因：有政府性投资项目。

4、农林水支出（类）林业（款）3222.56万元，其中：

林业事业机构（项）329.35万元，主要用于：林业站人员公用等支出。年初预算为297.95万元，支出决算为329.35万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新增。

森林培育（项）1332.59万元，主要用于：林业生态补偿、林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为1297.72万元，支出决算为1332.59万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际量计算。

林业技术推广（项）177.73万元，主要用于：经济果林及市拨资金。年初预算为199.2万元，支出决算为177.73万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际计算。

其他林业支出（项）1382.89万元，主要用于：林业建设（市拨）支出。年初预算为0万元，支出决算为1382.89万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金按实际下拨列入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）97.05万元，其中：

住房公积金（项）97.05万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算101.6万元，支出决算为97.05万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3068.95万元，包括人员经费2452.94万元，公用经费616.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出2389.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出549.65万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。

3、对个人与家庭的补助63.43万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。

4、其他资本性支出66.37万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.45万元，支出决算为6.91万元，完成预算的37.45%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.26万元，完成预算的46.57%；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算的31.88%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.99万元，增加16.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.52万元，增加18.98%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增加14.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排资金。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一辆车待报废不能运行。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占47.18%；公务接待费支出决算3.65万元，占52.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.26万元。主要用于维修、保险等。2018年，上海市青浦区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出3.65万元。其中：

国内公务接待支出3.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，公务接待120批次、1050人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计4290.04万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4290.04万元。主要用于政府性投资项目。年初预算数0万元，支出决算数4290.04万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目是政府性投资项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度机关运行经费支出165.47万元，比2017年度增加1.31万元，增加0.79%。主要原因是进博会、创全等保障。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为8400.98万元，其中：货物采购金额3595.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4805.26万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8505.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5218.98万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区绿化和市容管理局预算绩效管理办法，建立了青浦区绿化和市容管理局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额12023.37万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额6918.3万元，平均得分88.12分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目2个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。