上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算
QE3903000-2016-010
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2016.11.03
第一部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所概况
一、主要职责
上海市青浦区市容环境卫生管理所负责对青浦城区市容环境卫生和水域市容环境卫生实施管理，并进行监督与检查；对环境卫生设施建设和环境卫生作业生等进行管理；对全区范围内的建筑工程渣土处置及车辆清洗管理。负责全区生活垃圾收费的征收及管理工作；绿化市容局下达的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区市容环境卫生管理所主要安排了9个业务科室，包括：办公室、财务科、督查科、市容管理科、收费管理科、渣土管理科、行业管理科、河道管理科、规划建设科。
第二部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1634.8
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
457.77
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
407.45
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
50.32
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
1763.73
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
1763.73
|
|
六、其他收入
|
814.94
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
832.89
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.33
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1353.47
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
2,221.50
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
370.91
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
1,812.71
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
36.54
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.82
|
其他资本性支出
|
1.34
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2449.74
|
本年支出合计
|
2221.5
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
683.96
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
129.40
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
554.57
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
912.20
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
150.81
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
761.39
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
3133.7
|
总计
|
3133.7
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.94
|
17.94
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.94
|
17.94
|
|
|
208
|
05
|
01
|
事业单位离退休
|
17.94
|
17.94
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.33
|
21.33
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
21.33
|
21.33
|
|
|
210
|
05
|
01
|
事业单位医疗
|
21.33
|
21.33
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1353.47
|
404.68
|
948.79
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1353.47
|
404.68
|
948.79
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1353.47
|
404.68
|
948.79
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.82
|
13.82
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.82
|
13.82
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.82
|
13.82
|
|
|
合
计
|
1406.56
|
457.77
|
948.79
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
370.91
|
370.91
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
231.96
|
231.96
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
21.81
|
21.81
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
33.8
|
33.8
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
68.11
|
68.11
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
48.98
|
|
48.98
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.98
|
|
3.98
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.36
|
|
1.36
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.41
|
|
2.41
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
26.35
|
|
26.35
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.36
|
|
2.36
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.44
|
|
0.44
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.72
|
|
3.72
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.18
|
|
6.18
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.03
|
|
2.03
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
36.54
|
36.54
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
17.94
|
17.94
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
4.24
|
4.24
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.41
|
0.41
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
13.82
|
13.82
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.12
|
0.12
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.34
|
|
1.34
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.34
|
|
1.34
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合
计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
10
|
0.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
0.03
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区市容环境卫生管理所
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算收入总计2449.74万元，其中：财政拨款收入1634.8万元，占66.73%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入814.94万元，占33.27%。
二、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算支出总计2221.5万元，其中：基本支出457.77万元，占20.6%；项目支出1763.73万元，占79.4%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1406.56万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出中行政事业单位离退休”17.94万元，其中：
“事业单位离退休”17.94万元，主要用于：单位退休人员的退休费用。
2、“医疗卫生与计划生育支出中医疗保障”21.33万元，其中：
“事业单位医疗”21.33万元，主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的医疗保障经费。
3、“城乡社区支出中城乡社区环境卫生”1353.47万元，其中：
“城乡社区环境卫生”1353.47万元，主要用于：单位人员经费、公用经费、市容环境事业项目支出等。
4、“住房保障支出中住房改革支出”13.82万元，其中：
“住房公积金”13.82万元，主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计457.77万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”370.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出” 48.98万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助” 36.54万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。
4、“其他资本性支出”1.34万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度“三公”经费决算数0.03万元，比预算节约9.97万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作需要，严格控制三公经费使用，只减不增。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，2015年因公出国（境）团组数0、人次数0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算0.03万元，比预算节约9.97万元，主要用于检查时餐费，2015年公务接待批次1次、人次10人。
六、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额259.8万元，其中：政府采购货物预算执行190.7万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行69.1万元。
2015年度本单位在政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行259.8万元。
九、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1544.9万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
十、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区市容环境卫生管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。