上海市青浦区救助管理站2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.10.10
第一部分 上海市青浦区救助管理站概况
一、主要职能
上海市青浦区救助站主要职能：按照国务院关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》以及民政部关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》，做好街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作
二、机构设置
上海市青浦区救助管理站为正科级全额拨款事业单位，编制数12个，设置管理岗位7个，专业技术岗位3个，工勤岗位数2个，其中领导职数设置站长1名，党委书记1名，副站长1名。
上海市青浦区救助管理站
内设机构，包括：站长、书记、副站长、财务室、办公室、
业务室
。
第二部分 上海市青浦区救助管理站2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3,86.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
3,91.86
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.82
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.82
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
3,86.12
|
本年支出合计
|
4,10.50
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
88.14
|
年末结转和结余
|
63.76
|
|
总计
|
474.26
|
总计
|
474.26
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3,86.12
|
3,86.12
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,66.75
|
3,66.75
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
365.69
|
365.69
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
02
|
流浪乞讨人员救助支出
|
365.69
|
365.69
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.55
|
7.55
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.55
|
7.55
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.55
|
7.55
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
410.50
|
270.02
|
140.48
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
391.86
|
251.38
|
140.48
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
390.80
|
250.32
|
140.48
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
02
|
流浪乞讨人员救助支出
|
390.80
|
250.32
|
140.48
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3,86.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
3,91.86
|
3,91.86
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.82
|
11.82
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,86.12
|
本年支出合计
|
410.50
|
410.50
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
88.14
|
年末财政拨款结转和结余
|
63.76
|
63.76
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
474.26
|
总计
|
474.26
|
474.26
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
391.86
|
251.38
|
140.48
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
390.80
|
250.32
|
140.48
|
|
208
|
20
|
02
|
流浪乞讨人员救助支出
|
390.80
|
250.32
|
140.48
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.82
|
11.82
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
11.82
|
11.82
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
11.82
|
11.82
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
6.82
|
6.82
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
6.82
|
6.82
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
410.50
|
270.02
|
140.48
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
230.79
|
230.79
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
37.53
|
37.53
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.12
|
29.12
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
14.13
|
14.13
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.71
|
5.71
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
82.30
|
82.30
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.64
|
19.64
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
15.11
|
15.11
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
27.09
|
27.09
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
28.44
|
|
28.44
|
|
302
|
01
|
办公费
|
6.05
|
|
6.05
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
8.55
|
|
8.55
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.27
|
|
1.27
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.44
|
|
2.44
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.87
|
|
3.87
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.03
|
|
3.03
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.22
|
|
0.22
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.95
|
7.95
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.06
|
1.06
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
6.82
|
6.82
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.07
|
0.07
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.84
|
|
2.84
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.84
|
|
2.84
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
270.02
|
238.74
|
31.28
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
12.8
|
10.41
|
|
|
12.8
|
10.41
|
|
|
12.8
|
10.41
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区救助管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区救助管理站2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海青浦区救助管理站
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度收入总计为386.12万元、支出总计为410.50万元。与2015年度相比，收入比2015年度增加了22.68万元、支出增加了110.51万元。主要是救助人员的医疗费增加较大，原因是2015年的救助对象医疗费有一部分在民政局列支，从2016年开始全部在救助管理站列支。
二、关于
上海市青浦区救助管理站
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度收入合计386.12万元，其中：财政拨款收入386.12万元，占收入总额的比例为100%。
三、关于
上海市青浦区救助管理站
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度支出合计410.50万元，其中：基本支出270.02万元，占65.78%；项目支出140.48万元，占34.22%。
四、关于
上海市青浦区救助管理站
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度财政拨款收入386.12万元，财政拨款支出410.50万元，其中基本支出270.02万元，项目支出140.48万元。
五、关于
上海市青浦区救助管理站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区救助管理站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出410.50万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.50万元，增长36.84%。主要是救助人员的医疗费增加较大，原因是2015年的救助对象医疗费有一大部分在民政局列支，从2016年开始全部在救助站列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区救助管理站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出410.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）391.86万元，占95.46%；医疗卫生和计划生育支出（类）11.82万元，占2.88%；住房保障支出6.82万元，占1.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区救助管理者
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.47万元，支出决算为422.47万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是救助业务的专项经费有一部分未使用。其中：
1
、社会保障和就业支出391.86万元。主要用于单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为402.41万元，支出决算为391.86万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是救助业务的专项经费有一部分未使用。
2
、医疗卫生与计划生育支11.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为12.25万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的96.49%。
3
、住房保障支出6.82万元，主要用于住房改革支出。年初预算为7.80万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的87.43%。
六、关于
上海市青浦区救助管理站
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出270.02万元，包括人员经费238.74万元，公用经费31.28万元。基本支出中：
1
、工资福利支出230.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出28.44万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭补助支出7.95万元，主要用于退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出2.84万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市青浦区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区救助管理站
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.8万元，支出决算为10.41万元，完成预算的81.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.41万元，完成预算的81.33%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了油费的支出。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.75万元，降低20.89%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.75万元，降低20.89%；公务接待费支出决算0万元，。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是油费支出减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出10.41万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
10.41
万元。主要用于救助人员的专项用车。
2016
年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆，另按有关规定租赁救助专用车一辆。
3
、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万。
八、关于
上海市青浦区救助管理站
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区救助管理站
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区救助管理站是全额事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.02万元，其中：货物采购金额4.02万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区救助管理站共有车辆
2
辆，其中，一般公务用车
1
辆、
租赁公务用车1辆
。单位无价值
50
万元以上通用设备，单位无价值
100
万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区救助管理站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下，2016年度未开展的绩效评价项目。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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