上海市青浦区救助管理站2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2016.10.28
第一部分 上海市青浦区救助管理站概况
一、主要职责
上海市青浦区救助站主要职能：按照国务院关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》以及民政部关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》，做好街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作
二、机构设置
上海市青浦区救助管理站为正科级全额拨款事业单位，编制数12个，设置管理岗位7个，专业技术岗位3个，工勤岗位数2个，其中领导职数设置站长1名，党委书记1名，副站长1名。
上海市青浦区救助管理站内设机构，包括：站长、书记、副站长、财务室、办公室、业务室。
第二部分 上海市青浦区救助管理站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
236.52
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
363.44
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
202.61
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
33.91
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
63.46
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
299.98
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
195.22
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
64.56
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
37.38
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
2.83
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
363.44
|
本年支出合计
|
299.98
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
24.68
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
1.85
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
22.83
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
88.14
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
7.77
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
80.37
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
388.12
|
总计
|
388.12
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
| 208
|
20
|
02
|
流浪乞讨人员救助支出
|
283.02
|
219.56
|
63.46
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.77
|
9.77
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.21
|
6.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
299.98
|
236.52
|
63.46
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
195.22
|
195.22
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
31.37
|
31.37
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
31.23
|
31.23
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
10.04
|
10.04
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
30.86
|
30.86
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
6.28
|
6.28
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
61.20
|
61.20
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
24.24
|
24.24
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
31.09
|
|
31.09
|
| 302
|
01
|
办公费
|
0.94
|
|
0.94
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.22
|
|
0.22
|
| 302
|
06
|
电费
|
3
|
|
3
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
0.81
|
|
0.81
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
0.03
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
1.05
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
1.78
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
3.61
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
5.17
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
12.48
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
2
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.39
|
7.39
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
0.98
|
0.98
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
0.05
|
0.05
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
6.21
|
6.21
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.15
|
0.15
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
2.82
|
|
2.82
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
2.82
|
|
2.82
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
236.52
|
202.61
|
33.91
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
| 14.16
|
13.16
|
|
|
13.16
|
13.16
|
|
|
13.16
|
13.16
|
1
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区救助管理站2015年度决算情况说明
一、上海市青浦区救助管理站2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算收入总计363.44万元，其中：财政拨款收入363.44万元。
二、上海市青浦区救助管理站2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算支出总计299.98万元，其中：基本支出236.52万元，占支出总额的78.85%；项目支出63.46万元，占支出总额的21.15%。
三、关于上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计299.98万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出284万元，其中：
行政事业单位离退休—事业单位离退休支出0.98万元，主要用于单位离退休人员的补贴。
临时救助—流浪乞讨人员救助支出283.02万元，主要用于单位人员经费、公用经费及救助业务专项经费。
2、 医疗卫生与计划生育支出9.77万元
医疗保障—事业单位医疗支出9.77万元，主要用于单位社保医保经费的交缴。
3、住房保障支出6.21万元
住房改革支出—住房公积金支出6.21万元，主要用于单位公积金交缴。
四、关于上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计236.52万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出195.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出31.09万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车交通费用、以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出7.39万元，主要用于退休费、生活补助、住房公积金、及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.82万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市青浦区救助管理站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区救助管理站2015年度“三公”经费决算数13.16万元，比预算节约1万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是招待费的减少。
因公出国（境）费决算0万元，本单位2015年因公出国（境）组团数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算13.16万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.16万元。本单位共有公务用车2辆，其中自行购置公务车一辆，租赁用车一辆，主要用于日常巡视及救助人员护送。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市青浦区救助管理站2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区救助管理站2015年度无机关运行经费。）
七、关于上海市青浦区救助管理站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦区救助管理站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额2.78万元，其中：政府采购货物预算执行2.78万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市浦区救助管理站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市上海市浦区救助管理站2015年度国有资产占有使用情况
截至