上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2018.08.28
目 录
第一部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
上海市青浦区动物疫病预防控制中心主要职能是承担全区动物疫病检测、诊断、流行病学调查、防疫和畜牧生产技术培训、推广、指导。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区动物疫病预防控制中心设4个内设机构，包括：办公室、财务室、防疫科、实验室。
第二部分
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1044.15
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
1.4
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
13.26
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
71.99
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.17
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
950.13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.19
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1058.81
|
本年支出合计
|
1061.48
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
15.94
|
年末结转和结余
|
13.27
|
|
总计
|
1074.75
|
总计
|
1074.75
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1058.81
|
1044.15
|
1.40
|
13.26
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
71.99
|
71.99
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
71.99
|
71.99
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
47.99
|
47.99
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.12
|
19.12
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
947.46
|
932.80
|
1.40
|
13.26
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
947.46
|
932.80
|
1.40
|
13.26
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
947.46
|
932.80
|
1.40
|
13.26
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1061.48
|
595.90
|
465.58
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
71.99
|
71.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
71.99
|
71.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.87
|
4.87
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
47.99
|
47.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.12
|
19.12
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
950.13
|
484.55
|
465.58
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
950.13
|
484.55
|
465.58
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
950.13
|
484.55
|
465.58
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1044.15
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
71.99
|
71.99
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
927.36
|
927.36
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1044.15
|
本年支出合计
|
1038.71
|
1038.71
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
7.83
|
年末财政拨款结转和结余
|
13.27
|
13.27
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
7.83
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1051.98
|
总计
|
1051.98
|
1051.98
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
71.99
|
71.99
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
71.99
|
71.99
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.87
|
4.87
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
47.99
|
47.99
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.12
|
19.12
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.17
|
23.17
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
23.17
|
23.17
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
927.36
|
471.29
|
456.07
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
927.36
|
471.29
|
456.07
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
927.36
|
471.29
|
456.07
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.19
|
16.19
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.19
|
16.19
|
|
|
合计
|
1038.71
|
582.64
|
456.07
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
461.11
|
461.11
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
70.65
|
70.65
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
46.88
|
46.88
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
30.62
|
30.62
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
8.65
|
8.65
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
236.96
|
236.96
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
47.99
|
47.99
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
19.12
|
19.12
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
96.20
|
|
96.20
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.59
|
|
3.59
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.87
|
|
1.87
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.89
|
|
6.89
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
48.84
|
|
48.84
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.09
|
|
1.09
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.62
|
|
1.62
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.84
|
|
4.84
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.33
|
|
4.33
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.91
|
|
0.91
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
14.73
|
|
14.73
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.65
|
|
4.65
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
22.59
|
22.59
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.87
|
4.87
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
1.28
|
1.28
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
16.19
|
16.19
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.25
|
0.25
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.74
|
|
2.74
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.74
|
|
2.74
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
582.64
|
483.70
|
98.94
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3.80
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
2.80
|
0.91
|
1.00
|
0.35
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
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类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
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…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
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注：上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度收入总计为1074.75万元、支出总计为1074.75万元。与2016年度相比，收入增加32.23万元，增长3.09%；支出增加32.23万元，增长3.09%。主要原因：人员经费增长以及项目经费增长。
二、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1058.81万元，其中：财政拨款收入1044.15万元，占98.62%；事业收入13.26万元，占1.25%；上级补助收入1.40万元，占0.13%。
三、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1061.48万元，其中：基本支出595.90万元，占56.14%；项目支出465.58万元，占43.86%。
四、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度财政拨款收入决算1044.15万元，与2016年度相比，增加196.31万元，增长23.15%； 2017年度财政拨款支出决算1038.71万元，与2016年度相比，增加158.44万元，增长18.00%，主要原因：人员经费的增长以及项目经费增长。
五、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1038.71万元，占本年支出合计的97.85%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.44万元，增长18.00%。主要原因：人员经费的增长以及项目经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1038.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）71.99万元，占6.93%；医疗卫生与计划生育支出（210）23.17万元，占2.23%；农林水支出（213）927.36万元，占89.28%；住房保障支出16.19万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.34万元，支出决算为1038.71万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费中年末绩效工资额度纳入2018年额度中。其中：
1
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。主要用于：退休职工体检等费用。年初预算为9.20万元，支出决算为4.87万元。决算数小于预算数的主要原因：相关退休活动减少，经费相应减少。
2
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：在职职工养老保险金单位承担部分。年初预算为48.39万元，支出决算为47.99万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度退休2名职工。
3
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：在职职工职业年金单位承担部分。年初预算为19.35万元，支出决算为19.12万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度退休2名职工。
4
、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：在职职工医疗保险单位承担部分。年初预算为24.19万元，支出决算为23.17万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度退休2名职工。
5
、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。主要用于：重大动物疫病防疫经费、在职员工人员经费和公用经费。年初预算为869.60万元，支出决算为932.80万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费由于增资等原因增加100.84万元。
6
、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：在职职工住房公积金单位承担部分。年初预算为16.94万元，支出决算为16.19万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度退休2名职工。
六、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出582.64万元，包括人员经费483.70万元，公用经费98.94万元。基本支出中：
1
、工资福利支出461.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费。
2
、商品和服务支出96.20万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出22.59万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出2.74万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.80万元，支出决算为1.26万元，完成预算的33.16%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.91万元，完成预算的32.50%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的35.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少，公务接待费用降低。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.36万元，降低51.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.36万元，降低59.91%；公务接待费支出决算与2016年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车出车次数减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元，占72.22%；公务接待费支出决算0.35万元，占27.78%。具体情况如下：
1
、公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：
公务用车运行维护支出
0.91
万元。主要用于公务
车辆的保险费、日常保养及加油费用
。
2
、公务接待费支出0.35万元。其中：
国内公务接待支出0.35万。主要用于会议用餐、相关单位来访用餐，接待批次14次、人次85人。
八、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区动物疫病预防控制中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为89.64万元，其中：货物采购金额89.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区动物疫病预防控制中心
共有车辆
1
辆，为其他用车。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：无，
建立了由财务牵头，各相关业务人员配合的预算绩效管理工作机制
；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额454.62万元；2017年度开展的绩效评价项目0个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：业务收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。