上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.23
第一部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心概况
一、主要职能
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心主要承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门决算包括：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心本级决算、下属
0家行政事业单位决算。
本部门中，行政单位
0家，事业单位
1家。具体包括：
1、上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心本级
纳入上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心（本级）
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第二部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
421.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.97
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
405.48
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
1.87
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
421.91
|
本年支出合计
|
408.32
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
12.74
|
年末结转和结余
|
26.33
|
|
总计
|
434.65
|
总计
|
434.65
|
| 2016年度收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | |||||||||
| 科目编码 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 0.97 | ||||||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 0.97 | |||||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗支出 | 0.97 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 419.07 | ||||||||
| 216 | 5 | 旅游业管理与服务支出 | 419.07 | |||||||
| 216 | 5 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 419.07 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.87 | ||||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 1.87 | |||||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1.87 | ||||||
| 合计 | 421.91 | |||||||||
| 2016年度支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 0.97 | 0.97 | ||||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 405.48 | 55.73 | 349.75 | |||||
| 216 | 5 | 旅游业管理与服务支出 | 405.48 | 55.73 | 349.75 | ||||
| 216 | 5 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 405.48 | 55.73 | 349.75 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | |||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | ||||
| 合计 | 408.32 | 58.57 | 349.75 | ||||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
421.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
0.97
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
405.48
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
1.87
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
421.91
|
本年支出合计
|
|
408.32
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
12.74
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
26.33
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
434.65
|
总计
|
|
434.65
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
0.97
|
0.97
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
0.97
|
0.97
|
|
|
210
|
05
|
02
|
其他旅游业管理与服务支出
|
0.97
|
0.97
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
405.48
|
55.73
|
349.75
|
|
216
|
05
|
|
旅游业管理与服务支出
|
405.48
|
55.73
|
349.75
|
|
216
|
05
|
99
|
其他旅游业管理与服务支出
|
405.48
|
55.73
|
349.75
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1.87
|
1.87
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1.87
|
1.87
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1.87
|
1.87
|
|
|
合计
|
408.32
|
58.57
|
349.75
|
|||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
36.3
|
36.3
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
6.55
|
6.55
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1.07
|
1.07
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
1.18
|
1.18
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
1.14
|
1.14
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
23.47
|
23.47
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1.93
|
1.93
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
0.77
|
0.77
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.19
|
0.19
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
19.21
|
|
19.21
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.11
|
|
2.11
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
11.32
|
|
11.32
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.97
|
|
1.97
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
2057
|
|
2.57
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.11
|
|
0.11
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.94
|
|
1.94
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
1.87
|
|
1.87
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.07
|
|
0.07
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.12
|
|
1.12
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.12
|
|
1.12
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
58.57
|
36.30
|
22.27
|
||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
5.8
|
3.23
|
5
|
2.85
|
|
|
|
|
|
|
0.8
|
0.38
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度收入总计为434.65万元、支出总计为434.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加365.41万元。主要原因是单位于2015年下半年新成立，当年度仅有项目经费支出，2016年随着人员的到位及业务的不断开展，在人员经费、公用经费及项目经费上都有所增加。
二、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度收入合计421.91万元，其中：财政拨款收入421.91万元，占年度总收入的100%。
三、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度支出合计408.32万元，其中：基本支出58.57万元，占14.34%；项目支出349.75万元，占85.66%。
四、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度财政拨款收支总决算434.65万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加365.41万元，增长527.74%。主要原因是单位于2015年下半年新成立，当年度仅有项目经费支出，2016年随着人员的到位及业务的不断开展，在人员经费、公用经费及项目经费上都有所增加。
五、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出408.32万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.82万元，增长622.69%。主要原因是单位于2015年下半年新成立，当年度仅有项目经费支出，2016年随着人员的到位及业务的不断开展，在人员经费、公用经费及项目经费上都有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出408.32万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出（类）0.97万元，占0.24%；商业服务业等支出（类）405.48万元，占99.30%；住房保障支出（类）1.87万元，占0.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.11万元，支出决算为408.32万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目结转到了明年。其中：
1、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）0.97万元。主要用于：单位在编人员缴纳基本医疗经费。年初预算为3.20万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的30.31%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余。
2、商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）405.48万元。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费的支出。年初预算为479.88万元，支出决算为405.48万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转到了明年与财政收回指标。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.87万元。主要用于：单位在编人员缴纳住房公积金。年初预算为2.03万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是年度正常调整。
六、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出58.57万元，包括人员经费36.30万元，公用经费22.27万元。基本支出中：
1、工资福利支出36.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出19.21万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助1.94万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出1.12万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.8万元，支出决算为3.23万元，完成预算的55.69%，其中：因公出国（境）费决算为2.85万元，完成预算的57%；因本单位不涉及公务用车购置及运行维护费，故无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的47.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.23万元（2015年度无“三公”经费），其中：因公出国（境）费支出决算增加2.85万元（2015年度无因公出国（境）费）；本单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算增加0.38万元（2015年度无公务接待费）。因公出国（境）费支出增加的主要原因是单位于2015年下半年新成立，当年度无发生因公出国（境）费支出。公务接待费支出增加的主要原因是单位于2015年下半年新成立，当年度无发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.85万元，占88.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占11.76%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出2.85万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：差旅费、签证费及其他出国相关经费等。
2、本单位不涉及公务用车购置及运行维护费，故无相关支出。
3、公务接待费支出0.38万元。其中：
国内公务接待支出0.38万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议、学习交流、业务交往等公务接待所需相关费用，公务接待15批次、105人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区淀山湖地区发展服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）253.45万元，其中：货物采购金额5.65万元、服务采购金额247.80万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额98万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额155.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额98万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12
月
31
日
，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心
共有车辆0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。主要原因是单位于2015年下半年新成立，当年度无绩效评价项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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注：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度无绩效评价，故本表无数据。
第四部分 名词解释
无