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第一部分 上海市青浦区医疗保险事务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分    上海市青浦区医疗保险事务中心概况

一、主要职能
上海市青浦区医疗保险事务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局的下属参公事业单位，参照公务员法制度管理运行。其主要职责是：承担本区基本医疗保险事务经办工作，并受区人力资源和社会保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。
二、机构设置
上海市青浦区医疗保险事务中心为参照公务员管理的事业单位，级别为正科。本单位设岗位30个，全部为管理岗位。其中领导职务4个，分别为正科1个、副科3个（其中1个兼任主任科员）；非领导职务2个，为主任科员；科员为26个。
根据上述职责，上海市青浦区医疗保险事务中心所设零个内设机构。
 

第三部分  上海市青浦区医疗保险事务中心
2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度收入总计为2087.12万元，与2016年度收入总计相比增加了798.05万元。主要原因为：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
支出总计为2084.81万元，与2016年度支出总计相比增加了814.61万元，主要原因为：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，使人员经费和公用经费支出相应增加。
二、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2087.12万元，其中：财政拨款收入2085.62万元，占99.9%；其他收入1.5万元，占0.1%。无事业收入，无经营收入。
三、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2084.81万元，其中：基本支出900.09万元，占43%；项目支出1184.72万元，占57%。无经营支出。
四、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度财政拨款收入总决算2085.62万元，与2016年度财政拨款收入总决算相比增加了806.85万元，增长39%。主要原因为：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
2017年度财政拨款支出总决算2084.81万元，与2016年度财政拨款支出总决算相比增加了814.91万元，增长39%。主要原因为：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，使人员经费和公用经费支出相应增加。
五、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2084.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了814.91万元，增加39%。主要原因为：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，使人员经费和公用经费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2084.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）为106.65万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）为 1856.45万元，占89%；住房保障支出（类）121.71万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2048.66万元，支出决算为2084.81万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，使人员经费和公用经费支出相应增加。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险单位缴交费用支出。年初预算为69.35万元，支出决算为87.29万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，人员经费增加，故社保缴费基数相应增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金单位缴交费用支出。年初预算为9.84万元，支出决算为19.36万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，人员经费增加，故社保缴费基数相应增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：职工工资及津贴补贴、社保缴费和日常公用开支等。年初预算为1414.86万元，支出决算为1345.67万元，决算数小于预算数的主要原因：一是2016年10月份至2017年年初原合管办单位撤并进入区医保中心，按财政专管员要求做事业单位年初预算，做2017年医保中心参公预算，预算合并统计，2017年3月原合管办9人通过考试后单位性质转为参照公务员管理，预算调整为参公性质，与医保中心预算合并统计，1人未通过考试，于6月份分流至其他事业单位，故全年人员经费和公用经费综合定额支出都有所调整。二是项目执行率不高，年初计划安排的培训会议未及时召开，相关的宣传印刷等业务未开展。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：市民互助帮困统筹资金专项经费支付。年初预算为480万元，支出决算为480万元，决算数等于预算数。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：城镇医疗保险参公单位缴交费用支出。年初预算为26.85万元，支出决算为28.72万元，决算数大于预算数的主要原因：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，人员经费增加，故社保缴费基数相应增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：原合管办撤并进入医保中心未参公时城镇医疗保险单位缴交费用支出。年初预算为12.3万元，支出决算为2.06万元，决算数小于预算数的主要原因：2016年10月份至2017年年初原合管办单位撤并进入区医保中心，按财政专管员要求做事业单位年初预算，做2017年医保中心参公预算，预算合并统计，2017年3月原合管办9人通过考试后单位性质转为参照公务员管理，预算调整为参公性质，与医保中心预算合并统计，1人未通过考试，于6月份分流至其他事业单位，故社保缴费基数有所调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：医保中心及原合管办住房公积金单位缴交费用支出。年初预算为35.46万元，支出决算为38.77万元，决算数大于预算数的主要原因：2016年10月份原合管办单位撤并进入区医保中心，2017年3月份有9人通过参公考试，工资结构变更；7月份实习期满一年的4名职工转正，工资福利上升；7月份新进职工4名，人员经费增加，故社保缴费基数相应增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：医保中心及原合管办职工购房补贴支出。年初预算无预算，调整后预算为89.61万元，支出决算为82.94万元，决算数小于预算数的主要原因：2016年10月份至2017年年初原合管办单位撤并进入区医保中心，按财政专管员要求做事业单位年初预算，做2017年医保中心参公预算，预算合并统计，因财政系统将此操作默认为事业性质，致使购房补贴无法在工资平台上直接支付，2017年3月份原合管办9人参公后调整购房补贴预算，为授权支付。1人未通过考试，故人员经费支出作相应调整。
六、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出900.09万元，包括人员经费776.06万元，公用经费124.03万元。基本支出中：
1、工资福利支出654.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费。
2、商品和服务支出115.8万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出122.04万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出8.23万元，主要用于办公设备购置费。
七、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，无“三公”经费财政拨款决算支出。其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位已经区政府批准实行公车改革。二是树立勤俭意识，从简节约会议培训和公务接待工作，严格执行工作餐制度，控制接待陪同人员，禁止超规格超标准接待。
 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度决算数减少0.02万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因：树立勤俭意识，从简节约会议培训和公务接待工作，严格执行工作餐制度，控制接待陪同人员，禁止超规格超标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、无其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度机关运行经费支出124.03万元，比2016年度运行经费支出增加15.76万元，增长15%。主要原因是机关事业单位公用经费综合定额按在编人数编制，医保中心7月份新进职工4名，公用经费支出相应增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.85万元，其中：货物采购金额6.85万元、无工程采购、无服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区医疗保险事务中心为车辆改革单位，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区医疗保险事务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了医保中心内部管理制度、“三重一大”制度；建立了特困病人春节慰问费项目的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额700万元，平均得分89.6分，等级为良。
 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。