上海市青浦区水务局事业人员服务所2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.02.09
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2018年单位收入预算总表 |
| 3. 2018年单位支出预算总表 |
| 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 青浦区水务局事业人员服务所主要职能 |
| 上海市青浦区水务局事业人员服务所是全额事业单位。 主要职能包括： 1.承担水务局事业挂编人员的管理服务工作。 |
| 青浦区水务局事业人员服务所机构设置 |
| 青浦区水务局事业人员服务所单位设8个内设机构，包括：办公室、外泵站、化验中心、计划财务科、组织人事科、管道工程科、生产设备科、运转车间。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2018年单位预算编制说明 |
| 2018年，青浦区水务局事业人员服务所预算支出总额为6186.32万元，其中：财政拨款支出预算6186.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6186.32万元，比上年执行数增加886.94万元，主要原因是2017年底污水处理二期三期升级改造工程完工，2018年使用新的污水处理工艺，使得动力费大幅度上升；并增加了4个新的污水提升泵站的管理运行费用。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “社会保障和就业支出”科目292.75万元，主要用于单位养老金、职业年金及退休人员费用 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目93.56万元，主要用于单位医疗保险费用 |
| 3. “农林水支出”科目5731.07万元，主要用于污水处理发生的运行费用及相关设备设施维护运行发生的费用 |
| 4. “住房保障支出”科目68.94万元，主要用于单位缴纳的住房公积金 |
| 2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 61,863,151 | 一、社会保障和就业支出 | 2,927,506 | 2,927,506 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 61,863,151 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 935,609 | 935,609 | ||
| 2、政府性基金 | 三、农林水支出 | 57,310,640 | 11,852,340 | 9,656,800 | 35,801,500 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 689,396 | 689,396 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 61,863,151 | 支出总计 | 61,863,151 | 16,404,851 | 9,656,800 | 35,801,500 |
| 2018年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,927,506 | 2,927,506 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,927,506 | 2,927,506 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 169,920 | 169,920 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,969,704 | 1,969,704 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,882 | 787,882 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 935,609 | 935,609 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 935,609 | 935,609 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 935,609 | 935,609 | |||
| 213 | 农林水支出 | 57,310,640 | 57,310,640 | |||||
| 213 | 03 | 水利 | 57,310,640 | 57,310,640 | ||||
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 57,310,640 | 57,310,640 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 689,396 | 689,396 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 689,396 | 689,396 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 689,396 | 689,396 | |||
| 合 计 | 61,863,151 | 61,863,151 | ||||||
| 2018年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,927,506 | 2,927,506 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,927,506 | 2,927,506 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 169,920 | 169,920 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,969,704 | 1,969,704 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,882 | 787,882 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 935,609 | 935,609 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 935,609 | 935,609 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 935,609 | 935,609 | |
| 213 | 农林水支出 | 57,310,640 | 21,509,140 | 35,801,500 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 57,310,640 | 21,509,140 | 35,801,500 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 57,310,640 | 21,509,140 | 35,801,500 |
| 221 | 住房保障支出 | 689,396 | 689,396 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 689,396 | 689,396 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 689,396 | 689,396 | |
| 合计 | 61,863,151 | 26,061,651 | 35,801,500 | |||
| 2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 61,863,151 | 一、社会保障和就业支出 | 2,927,506 | 2,927,506 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 935,609 | 935,609 | ||
| 三、农林水支出 | 57,310,640 | 57,310,640 | |||
| 四、住房保障支出 | 689,396 | 689,396 | |||
| 收入总计 | 61,863,151 | 支出总计 | 61,863,151 | 61,863,151 | |
| 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,927,506 | 2,927,506 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,927,506 | 2,927,506 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 169,920 | 169,920 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,969,704 | 1,969,704 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,882 | 787,882 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 935,609 | 935,609 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 935,609 | 935,609 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 935,609 | 935,609 | |
| 213 | 农林水支出 | 57,310,640 | 21,509,140 | 35,801,500 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 57,310,640 | 21,509,140 | 35,801,500 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 57,310,640 | 21,509,140 | 35,801,500 |
| 221 | 住房保障支出 | 689,396 | 689,396 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 689,396 | 689,396 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 689,396 | 689,396 | |
| 合 计 | 61,863,151 | 26,061,651 | 35,801,500 | |||
| 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 15,545,535.00 | 15,545,535.00 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 2,577,228.00 | 2,577,228.00 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 1,648,036.00 | 1,648,036.00 | |
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 4,008,595.00 | 4,008,595.00 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费费 | 428,400.00 | 428,400.00 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 6,883,276.00 | 6,883,276.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9,312,650.00 | 9,312,650.00 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 86,250.00 | 86,250.00 | |
| 302 | 5 | 水费 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 302 | 6 | 电费 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 116,030.00 | 116,030.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 302 | 17 | 招待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,051,600.00 | 1,051,600.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 196,970.00 | 196,970.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 493,800.00 | 493,800.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 298,000.00 | 298,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 859,316.00 | 859,316.00 | ||
| 303 | 2 | 退休费 | 169,920.00 | 169,920.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 689,396.00 | 689,396.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 344,150.00 | 344,150.00 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 228,400.00 | 228,400.00 | |
| 310 | 3 | 专用设备购置 | 115,750.00 | 115,750.00 | |
| 合计 | 26,061,651.00 | 16,404,851.00 | 9,656,800.00 | ||
| 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 4.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为4.5万元，比2017年预算减少0.3万元，基本持平。其中： （一）本单位无因公出国（境）费预算，与上年持平。 （二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是车况老旧程度加大，维修费用增多。 （三）公务接待费1万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是业务接待数量逐年减少。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算1326.70万元，其中：政府采购货物预算254.42万元政府采购服务预算1072.28万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3580.15万元。 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 管网养护 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
| 项目概况 | 2018年度市政道路污水管网养护工程总投入998.88万元，资金全部为区财政资金，其中青浦城区市政道路污水管网养护工程投入505.88万元，范围为74KM，其中管径＞∮600:20KM,＜∮600:54.24KM,窨井2402座；新增市政道路污水管网养护工程投入181万元，养护范围为36.4KM，其中管径＞∮600:6.3KM,＜∮600:30.1KM,窨井995座；淀山湖新增市政道路污水管网养护工程总投入 49万元，资金全部为区财政资金，养护范围为10.67KM，其中管径＜∮600:10.67KM,窨井696座，全年对所有市政管道疏通一次，窨井清捞二遍。逐年对市政道路的窨井增加防坠落设施，2018年预算为163万元，对损坏管道进行维修，预算为50万元，并对管网实行信息化管理，2018年预算50万元资金更新系统信息。 | ||||||
| 立项依据 | 沪水务（2013）158号“上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知”，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施的能力。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证市政管网畅通，按市排水处要求每年至少对所有管道清理一遍，所有窨井清捞两次 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法，按月编制养护计划，按计划进行作业，专项检查接受市排水处及区给排水所行业监督检查。根据上海市定额总站颁发的《2000市政设施养护定额》编制预算，上网进行公开招投标。全面实现第排水管道设施养护工作的全过程管理，落实养护管理经费，财务部门根据考核结果按季申请支付养护经费。建立养护管理组织，制定养护计划，按照行业标准开展养护管理工作，并接受市、区排水管理部门的监督和业务指导，并做好自查自纠工作。每月的考核成绩作为发放养护经费的主要依据。当月考核不合格，需当月整改，复查如无管段合格的，视作未整改，予以扣除当月养护经费。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 9988800 | 项目当年预算（元） | 9988800 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 8518800 | 同名项目上年预算执行数（元） | 8393542 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 1、青浦城区东部污水管道养护 | 2455300.00 | |||||
| 2、青浦城区西部污水管道养护 | 2603500.00 | ||||||
| 3、调换窨井盖及安装井内防坠落设施 | 1630000.00 | ||||||
| 4、青东农场、第四轮环保行动新增管网养护 | 1810000.00 | ||||||
| 5、淀山湖新城移交管道养护 | 490000.00 | ||||||
| 6、市政污水管道信息化更新 | 500000.00 | ||||||
| 7、损坏管道维修 | 500000.00 | ||||||
| 项目实施计划 | 每月编制详细的养护路段计划，按月完成计划养护，管道保证畅通，积泥深度不超过标准，检查井的井内无硬块，四壁清洁无结垢的标准。依据立项的总工程量编制疏通计划，必须每月至少疏通6KM管道，对所有管道每年至少疏通一次，月末先进行自查自纠，并接受上级行业部门的考核，依据考核成绩申请支付养护经费。 | ||||||
| 项目总目标 | 按上海市公共排水管道设施维护管理工作要求疏通率达到90%以上 | ||||||
| 年度绩效目标 | 按考核要求完成121.07KM管道疏通，保证管道畅通，管道疏通率达90%，4093座检查井的清捞，检查井内无硬块、厚泥，井壁无结垢的标准。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 招投标合规性 | 合规 | ||||||
| 立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 污水处理量完成率 | =100.00% | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 效果目标 | 投诉处理率 | >95.00% | |||||
| 影响力目标 | 群众满意度 | =100.00% | |||||
| 管理者满意度 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 污水处理材料费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
| 项目概况 | 2018年度上海市青浦污水处理厂污水生产日常运行耗用材料费为140.75万元，资金全部为区财政资金。项目资金絮凝剂98.70万元，除磷剂42.05万元。 | ||||||
| 立项依据 | 根据青府办发（1985）25号关于同意建立“青浦污水处理厂”的批复，成立青浦污水处理厂，用于青浦城区生活、生产污水、废水的处理，确保顺利完成2018年度生产计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证污水处理的正常进行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强中控室管理，做好污水生产的相关报表。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1407500 | 项目当年预算（元） | 1407500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1405000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1403263.84 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 1、除磷剂 | 420,500.00 | |||||
| 2、絮凝剂 | 987,000.00 | ||||||
| 项目实施计划 | 按照年度污水处理计划量，制定每月污水处理量，按照污水处理工艺及污泥脱水工艺制定药剂使用计划。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成年度污水处理任务。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成2018年度污水处理量。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 污水处理量完成率 | =100.00% | |||||
| 效果目标 | 污水排放 | 达标 | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 设备保养与维修 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
| 项目概况 | 厂区与泵站设备的日常保养与维修及一些突发性的故障抢修 | ||||||
| 立项依据 | 根据青府办发（1985）25号关于同意建立“青浦污水处理厂”的批复，成立青浦污水处理厂，用于青浦城区生活、生产污水、废水的处理，确保泵站及厂区污水生产设施完好，顺利完成2018年度生产计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证厂区及外泵站污水生产设备正常运转 。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照年度设备维护与保养计划逐步逐项完成。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 2743200 | 项目当年预算（元） | 2743200 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1742800 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1646562.14 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 1、在线监测系统运行年维护费 | 180,000.00 | |||||
| 2、在线监测及过程控制仪表维护费 | 160,000.00 | ||||||
| 3、一期及三期鼓风机维修保养 | 160,000.00 | ||||||
| 4、自动化控制维护及维修费 | 180,000.00 | ||||||
| 5、脱水机房脱水机维护保养费 | 190,000.00 | ||||||
| 6、三期设备维修费 | 190,000.00 | ||||||
| 7、一期设备维修费 | 190,000.00 | ||||||
| 8、厂区道路与管道标识 | 190,000.00 | ||||||
| 9、电动葫芦保养与维修 | 80,000.00 | ||||||
| 10、厂区与泵站电子围栏修理 | 180,000.00 | ||||||
| 11、二期设备维护费 | 100,000.00 | ||||||
| 12、泵站电气设备年维护保养费 | 190,000.00 | ||||||
| 13、泵站机械设备及污水泵年维护保养费 | 190,000.00 | ||||||
| 14、自动化控制通讯费 | 103,200.00 | ||||||
| 15、泵站设备维修费 | 190,000.00 | ||||||
| 16、泵站集水井垃圾清理 | 100,000.00 | ||||||
| 17、厂区及泵站高压配电设备年维护费 | 170,000.00 | ||||||
| 项目实施计划 | 每月对外泵站及厂区设备巡视一次，严格按照年度设备维修与保养计划实施相关项目。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保厂区及外泵站生产设备正运行，保证出水达标排放。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保厂区及外泵站生产设备完好率达到95%。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 设施完好率 | ≥95.00% | |||||
| 效果目标 | 设备正常使用率 | ≥95.00% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 设备更新 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
| 项目概况 | 对厂区及泵站一些陈旧设备进行更新与改造。 | ||||||
| 立项依据 | 根据青府办发（1985）25号关于同意建立“青浦污水处理厂”的批复，成立青浦污水处理厂，用于青浦城区生活、生产污水、废水的处理，确保泵站及厂区污水生产设施完好，顺利完成2018年度生产计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证外泵站及厂区生产设备的正常运行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照我厂生产设备的实际情况，编制年度设备维修与保养计划，逐步落实相关项目，并对相关项目做好验收工作。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 2022000 | 项目当年预算（元） | 2022000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1041000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1031298 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 1、脱水机房脱水机更新 | 980,000.00 | |||||
| 2、三期反应池曝气输送管道改建 | 185,000.00 | ||||||
| 3、脱水机房新建药剂储藏室 | 130,000.00 | ||||||
| 4、在线监测仪表 | 170,000.00 | ||||||
| 5、DO测定仪3台 | 102,000.00 | ||||||
| 6、三期储泥池2台搅拌机 | 85,000.00 | ||||||
| 7、青阳泵站格栅更新 | 180,000.00 | ||||||
| 8、泵站污水泵更新 | 190,000.00 | ||||||
| 项目实施计划 | 每月对外泵站及厂区生产设备巡视一次，严格按照年度设备更新计划来实施相关项目。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证外泵站及厂区生产设备完好率达到95%。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障完成2018年度污水处理任务。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 设备完好率 | ≥95.00% | |||||
| 效果目标 | 生产设备正常使用率 | ≥95.00% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 排水公司运营费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
| 项目概况 | 青浦区排水运营有限公司根据青府办告（2007）307号抄告单组建，现有人数75人。该项目包含公司运营的人员工资性支出、污水管网日常生产、维护费用等公用经费。 | ||||||
| 立项依据 | 青府办（2007）307号抄告单 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保污水输送和污水管网正常运行养护。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 区人保局企业工资增长核定结算表、污水处理服务协议等 | ||||||
| 项目总预算（元） | 19640000 | 项目当年预算（元） | 19640000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 15790000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 15199100 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 青浦排水运营公司日常运营经费及人员经费 | 19,640,000.00 | |||||
| 项目实施计划 | 人员经费，日常公用经费按月下拨。 | ||||||
| 项目总目标 | 污水管道养护完好，污水输送保证，人员稳定，保证公司正常运行。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 污水管道养护完好及污水运输达到要求。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | |||||
| 效果目标 | 污水输送量 | ≥12.00万吨 | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 战略目标适应性 | 适应 | ||||||
| 立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
| 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||