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上海市青浦区供水管理所2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区供水管理所主要职能
    上海市青浦区供水管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1.贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
    2.配合编制本区供水专业规划、制定本区节约用水规划和中长期建设的计划。
    3. 负责取水户监督管理，水资源费收取，取水计量装置监督检查。
    4.负责本区供水设施工程建设的协调推进和行业管理。
    5. 负责本区供水企业的行业管理。
    6.负责本区供水设施养护工作的行业管理。
    7.负责本区高峰供水预案制定、监督管理。组织开展本区供水水质管理工作。
    8.负责本区取水许可的审核、发放和变更。
    9.负责本区节水型社会建设（供排水部分）、计划用水管理相关工作开展和组织落实。
    10.完成上级组织布置的其他工作。 

上海市青浦区供水管理所机构设置
   上海市青浦区供水管理所设4个内设机构，包括：综合管理科、节水管理科、供水管理科（安全管理科）、财务管理办公室。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区供水管理所预算支出总额为1669.01万元，其中：财政拨款支出预算1669.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1669.01万元，比上年执行数增加87.97万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目45.59万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。
    2. “卫生健康支出”科目15.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “农林水支出”科目1596.55万元，主要用于本单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。
    4. “住房保障支出”科目11.4万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 16,690,077 一、社会保障和就业支出 455,875 455,875 　 　
1、一般公共预算资金 　 二、卫生健康支出 154,672 154,672 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 15,965,561 1,939,561 530,600 13,495,400
二、事业收入 　 四、住房保障支出 113,969 113,969 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 16,690,077 支出总计 16,690,077 2,664,077 530,600 13,495,400

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 455,875 455,875 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 455,875 455,875 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 325,625 325,625 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 130,250 130,250 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 154,672 154,672 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 154,672 154,672 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 154,672 154,672 　 　 　
213 　 　 农林水支出 15,965,561 15,965,561 　 　 　
213 03 　 水利 15,965,561 15,965,561 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 2,470,161 2,470,161 　 　 　
213 03 11 水资源节约管理与保护 13,495,400 13,495,400 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 113,969 113,969 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 113,969 113,969 　 　 　
221 02 01 住房公积金 113,969 113,969 　 　 　
合计 16,690,077 16,690,077 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 455,875 455,875 　
208 05 　 行政事业单位离退休 455,875 455,875 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 325,625 325,625 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 130,250 130,250 　
210 　 　 卫生健康支出 154,672 154,672 　
210 11 　 行政事业单位医疗 154,672 154,672 　
210 11 02 事业单位医疗 154,672 154,672 　
213 　 　 农林水支出 15,965,561 2,470,161 13,495,400
213 03 　 水利 15,965,561 2,470,161 13,495,400
213 03 04 水利行业业务管理 2,470,161 2,470,161 　
213 03 11 水资源节约管理与保护 13,495,400 　 13,495,400
221 　 　 住房保障支出 113,969 113,969 　
221 02 　 住房改革支出 113,969 113,969 　
221 02 01 住房公积金 113,969 113,969 　
合计 16,690,077 3,194,677 13,495,400

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 16,690,077 一、社会保障和就业支出 455,875 455,875 　
二、政府性基金 　 二、卫生健康支出 154,672 154,672 　
　 　 三、农林水支出 15,965,561 15,965,561 　
　 　 四、住房保障支出 113,969 113,969 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 16,690,077 支出总计 16,690,077 16,690,077 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 455,875 455,875 　
208 05 　 行政事业单位离退休 455,875 455,875 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 325,625 325,625 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 130,250 130,250 　
210 　 　 卫生健康支出 154,672 154,672 　
210 11 　 行政事业单位医疗 154,672 154,672 　
210 11 02 事业单位医疗 154,672 154,672 　
213 　 　 农林水支出 15,965,561 2,470,161 13,495,400
213 03 　 水利 15,965,561 2,470,161 13,495,400
213 03 04 水利行业业务管理 2,470,161 2,470,161 　
213 03 11 水资源节约管理与保护 13,495,400 　 13,495,400
221 　 　 住房保障支出 113,969 113,969 　
221 02 　 住房改革支出 113,969 113,969 　
221 02 01 住房公积金 113,969 113,969 　
合计 16,690,077 3,194,677 13,495,400

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2,662,241 2,662,241 　
301 01 基本工资 359,568 359,568 　
301 02 津贴补贴 64,944 64,944 　
301 03 奖金 　 　 　
301 04 社会保障缴费 215,371 215,371 　
301 06 伙食补助费 57,120 57,120 　
301 07 绩效工资 1,204,332 1,204,332 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 325,625 325,625 　
301 09 职业年金缴费 130,250 130,250 　
301 13 住房公积金 113,969 113,969 　
301 99 其他工资福利支出 191,062 191,062 　
302 　 商品和服务支出 485,800 　 485,800
302 01 办公费 60,000 　 60,000
302 02 印刷费 　 　 　
302 03 咨询费 10,000 　 10,000
302 05 水费 15,000 　 15,000
302 06 电费 35,000 　 35,000
302 07 邮电费 20,000 　 20,000
302 09 物业管理费 　 　 　
302 11 差旅费 30,000 　 30,000
302 13 维修（护）费 45,000 　 45,000
302 14 租赁费 　 　 　
302 15 会议费 　 　 　
302 16 培训费 20,000 　 20,000
302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
302 18 专用材料费 　 　 　
302 26 劳务费 20,000 　 20,000
302 27 委托业务费 　 　 　
302 28 工会经费 38,520 　 38,520
302 29 福利费 46,800 　 46,800
302 31 公务用车运行维护费 　 　 　
302 39 其他交通费用 93,600 　 93,600
302 99 其他商品和服务支出 46,880 　 46,880
303 　 对个人和家庭的补助 115,805 115,805 　
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 　 　 　
303 04 抚恤金 　 　 　
303 13 购房补贴 　 　 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,836 1,836 　
310 　 其他资本性支出 44,800 　 44,800
310 02 办公设备购置费 44,800 　 44,800
合计 3,194,677 2,664,077 530,600

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为0.5万元，与2017年持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，
    （三）公务接待费0.5万元。与2018年持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算1232.36万元，其中：政府采购货物预算8.36万元、政府采购服务预算1224万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1349.54万元。 
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区供水管理所
项目名称 二次供水监管平台建设工作
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R
开始时间 2019.01.01 结束时间 2019.12.31
项目概况 选取20个已改造小区安装二次供水水质实时监测仪器（浊度、余氯），实现数据实时传输，建设全区二次供水设施监管系统，加强二次供水设施维护管理
立项依据 1.《上海市供水水质管理细则》（沪水务〔2013〕897号）
2.《关于加快推进本市居民住宅二次供水设施运行维护监督管理工作的通知》（沪二次供水办〔2018〕4号）
3.《中共上海市水务局（上海市海洋局）党组关于印发<水务、海洋精细化管理工作三年行动计划>的通知》（沪水务（海洋）党组〔2018〕21号 ）
项目设立的必要性 确保二次供水设施改造完成的小区供水水质正常，即时掌握小区供水水质状况      ，建立二次供水监管平台，加强二次供水设施监督管理

保证项目实施的制度、措施 1.《上海市供水水质管理细则》沪水务（2013）897号第一章第五条：区（县）供水行政主管部门应当通过定期和不定期、定点和不定点、动态实时监测等方式，对供水水质进行监测；
2.《关于加快推进本市居民住宅二次供水设施运行维护监督管理工作的通知》（沪二次供水办〔2018〕4号）：七（三）水行政主管部门应逐步建立居民住宅二次供水设施信息监管系统，及时获取二次供水的信息。加强二次供水设施维护改造的管理，监督供水行业生产运行。
3.《中共上海市水务局（上海市海洋局）党组关于印发<水务、海洋精细化管理工作三年行动计划>的通知》（沪水务（海洋）党组〔2018〕21号 ）：三、重点任务（六）1.进一步完善居民二次供水设施信息监管系统，通过各类基础、管理、监测信息的采集和整合，及时获取供水行业相关的综合信息，提升二次供水设施的管理水平。

项目总预算（元） 2000000 项目当年预算（元） 2000000
同名项目上年预算额（元） / 同名项目上年预算执行数（元） /
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 青浦区二次供水改造小区水质在线监测点建设 2000000
　 　
　 　
项目实施计划 5月-6月完成公开招标，7月完成项目前期调研、现场勘探和设备集成工作，确定项目实施方案，8月-10月完成设备安装、平台建设和数据集成工作，11月完工并通过评审验收。
项目总目标 已完成二次供水改造的小区安装水质实时监测仪器（浊度、余氯、水温），实现数据实时传输，即时掌握小区供水水质状况      ；建设完成全区二次供水设施监管系统建设，加强二次供水设施维护管理。      
年度绩效目标 实现计划的20个小区二次供水水质实时监测，完成全区二次供水设施监管系统建设，加强二次供水设施维护管理。      
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
产出目标 项目立项的规范性 100%
人员到位率 100%
专款专用率 100%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 100%
资金到位率 100%
长效管理制度建设 100%
影响力目标 长效管理制度建设 100%
项目立项的规范性 100%
人员到位率 100%
备注