目  录

第一部分 上海市青浦区华新水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区华新水务管理所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区华新水务管理所2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区华新水务管理所概况

一、主要职能

主要职责是防汛、农田灌溉、水环境治理和保护、水污染防治、水务规划和计划编制、水务工程建设管理、协助供排水行业管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、水务设施维修养护管理、河道治理管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区华新水务管理所设个5内设机构，包括：综合管理办公室，水利管理办公室，水政管理办公室，给排水管理办公室，设施管理办公室。

第二部分    上海市青浦区华新水务管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区华新水务管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区华新水务管理所2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新水务管理所2018年度收入总计为530.84万元、支出总计为527.05万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少16.28万元、7.01万元。主要原因：人员调动。

二、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计530.84万元，其中：财政拨款收入530.84万元，占100%。

三、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计527.05万元，其中：基本支出527.05万元，占100%。

四、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新水务管理所2018年度财政拨款收支总决算527.05万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.28万元、7.01万元，降低2.96%、1.31%。主要原因：人员调动。

五、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出527.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.01万元，降低1.31%。主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出527.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出76.20万元，占14.46%。

医疗卫生与计划生育支出25.72万元，占4.88%。

农林水支出406.18万元，占77.06%。

住房保障支出18.95万元，占3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.30万元，支出决算为527.05万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.39万元，主要用于：发放本单位退休人员补贴等。社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.15万元，主要用于缴纳职工养老保险。社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.66万元，主要用于缴纳职工年金。年初预算为76.76万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的99.27%。

2、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.72万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为25.72元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出-水利-水利行业业务管理406.18万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为409.41万元，支出决算为406.18万元，完成年初预算的99.21%。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.95万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出527.05万元，包括人员经费442.25万元，公用经费84.8万元。基本支出中：

1、工资福利支出441.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出71.43万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.5万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出13.37万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新水务管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.13万元，完成预算的21.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的21.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.28万元，降低68.29%，其中：其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算相等，都为0；公务接待费支出决算减少0.28万元，降低68.29%。公务接待费支出减少的主要原因：支出节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待交流执行公务的伙食费等支出，国内公务接待5批次、15人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区华新水务管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新水务管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.64万元，其中：货物采购金额10.64万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区华新水务管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。