上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度决算_上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站_上海市青浦区水务局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区水务局

发布日期： 2019.08.28

目录

第一部分上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

主要负责本区水务建设工程安全、质量监督和行政执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站设4个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、执法管理科。

第二部分上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	644.11	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	52.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	660.46
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	644.11	本年支出合计	743.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	99.46	年末结转和结余
总计	743.57	总计	743.57

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	644.11	644.11
208			社会保障和就业支出	52.96	52.96
208	05		行政事业单位离退休	52.96	52.96
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08
210			医疗卫生与计划生育支出	17.40	17.40
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40
213			农林水支出	561.00	561.00
213	03		水利	561.00	561.00
213	03	04	水利行业业务管理	298.01	298.01
213	03	22	水利安全监督	262.99	262.99
221			住房保障支出	12.75	12.75
221	02		住房改革支出	12.75	12.75
221	02	01	住房公积金	12.75	12.75

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	743.57	381.12	362.45
208			社会保障和就业支出	52.96	52.96
208	05		行政事业单位离退休	52.96	52.96
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08
210			医疗卫生与计划生育支出	17.40	17.40
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40
213			农林水支出	660.46	298.01	362.45
213	03		水利	660.46	298.01	362.45
213	03	04	水利行业业务管理	298.01	298.01
213	03	22	水利安全监督	362.45		362.45
221			住房保障支出	12.75	12.75
221	02		住房改革支出	12.75	12.75
221	02	01	住房公积金	12.75	12.75

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	644.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	52.96	52.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.40	17.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	660.46	660.46
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.75	12.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	644.11	本年支出合计	743.57	743.57
年初财政拨款结转和结余	99.46	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	743.57	总计	743.57	743.57

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208			社会保障和就业支出	52.96	52.96
208	05		行政事业单位离退休	52.96	52.96
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08
210			医疗卫生与计划生育支出	17.40	17.40
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40
213			农林水支出	660.46	298.01	362.45
213	03		水利	660.46	298.01	362.45
213	03	04	水利行业业务管理	298.01	298.01
213	03	22	水利安全监督	362.45		362.45
221			住房保障支出	12.75	12.75
221	02		住房改革支出	12.75	12.75
221	02	01	住房公积金	12.75	12.75
合计				743.57	381.12	362.45

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	311.05	311.05
301	01	基本工资	43.44	43.44
301	02	津贴补贴	22.60	22.60
301	03	奖金	0.45	0.45
301	06	伙食补助费	8.31	8.31
301	07	绩效工资	138.38	138.38
301	08	机关事业单位基本养老保险费	36.63	36.63
301	09	职业年金缴费	14.08	14.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95
301	13	住房公积金	12.75	12.75
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	11.06	11.06
302		商品和服务支出	58.97		58.97
302	01	办公费	19.19		19.19
302	02	印刷费
302	03	咨询费	0.55		0.55
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	4.03		4.03
302	07	邮电费	3.48		3.48
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	4.88		4.88
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	2.01		2.01
302	39	其他交通费用	10.71		10.71
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.68	7.68
303	01	离休费
303	02	退休费	2.25	2.25
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	5.14	5.14
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.18	0.18
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.11	0.11
310		资本性支出	3.43		3.43
310	02	办公设备购置	3.43		3.43
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			381.13	318.73	62.40

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.00

2.43

0.00

4.00

2.43

0.00

3.50

2.01

0.50

0.42

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

注：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——
（一）流动资产	——	——	260.31	156.94
（二）固定资产	——	——	360.87	369.02
其中：1.房屋（平方米）	2665.89	2665.89	281.13	281.13
2. 通用设备（台/套/辆）	42	46	35.93	39.95
（1）车辆	1	1	17.34	17.34
一般公务用车	1	1	17.34	17.34
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台/套）	26	39	35.41	39.03
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	8.40	8.91
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	151.31	148.05
三、净资产合计	——	——	469.87	377.91

第三部分上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度收入总计为 644.11 万元、支出总计为 743.57 万元。与 2017 年度相比，收入减少 145.24 万元、支出增加 55.92 万元。主要原因：由于 2018 年项目经费减少 99.46 万、一次性新办公地设备减少 40.25 万和 2017 年项目经费结转 99.46 万影响。

二、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度收入决算情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度收入合计 644.41 万元，其中：财政拨款收入 644.41 万元，占 100% 。

三、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度支出决算情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度支出合计 743.57 万元，其中：基本支出 381.12 万元，占 51.26% ；项目支出 362.45 万元，占 48.74% 。

四、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度财政拨款收支总决算 1387.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收支总决算减少 191.02 万，其中收入减少 145.24 万元、减少 9.2% ，支出增加 55.92 万元、增加 3.54% 。主要原因：由于 2018 年项目经费减少 99.46 万、一次性新办公地设备减少 40.25 万和 2017 年项目经费结转 99.46 万影响。

五、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 743.57 万元，占本年支出合计的 100% 。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.92 万元，增加 8.13% 。主要原因：一次性新办公地设备减少支出 40.25 万和 2017 年项目经费结转增加支出 99.46 万影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 743.57 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 52.96 万元，占 7.12% ；

医疗卫生与计划生育支出 17.40 万元，占 2.34% ；

农林水支出 660.46 万元，占 88.82% ；

住房保障支出 12.75 万元，占 1.72% ；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.22 万元，支出决算为 743.57 万元，完成年初预算的 112.62% 。决算数大于预算数的主要原因： 2017 年项目经费结转增加支出影响。

1、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 30.37% 。

2、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 37.29 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 98.23% 。

3、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 94.37% 。

4、医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 - 事业单位医疗。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 98.24% 。

5 、农林水支出 - 水利 - 水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为 293.16 万元，支出决算为 298.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加影响。

6 、农林水支出 - 水利 - 水利安全监督。主要用于：受监水务建设工程安全质量检测等。年初预算为 277 万元，支出决算为 362.45 万元，决算数大于预算数的主要原因： 2017 年项目经费结转增加支出 99.46 万影响。

7 、住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 13.05 万元，支出决算为 12.74 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.13 万元，包括人员经费 318.73 万元，公用经费 62.40 万元。基本支出中：

1 、工资福利支出 311.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出 58.97 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3 、对个人和家庭的补助支出 7.67 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

4 、其他资本性支出 3.43 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 60.75% ，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算的 57.43% ；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 84% 。 2018 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出节约。

2018 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.36 万元，增加 17.39% ，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算基本持平；公务接待费支出决算增加 0.42 万元。公务接待费支出增加的主要原因是购买夏季饮用水。

（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.01 万元，占 82.72% ；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 17.28% 。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 2.01 万元。主要用于公务用车的日常运行维护。 2018 年，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站的公务用车保有量为 1 辆。

3 、公务接待费支出 0.43 万元，主要是购买夏季饮用水。

八、关于上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准） 246.55 万元，其中：货物采购金额 13.81 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 232.74 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246.55 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 246.55 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站共有一般公务用车 1 辆。

2. 房屋

⑴ 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站拥有产权的房屋共 2665.89 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 480.95 平方米。

⑵ 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 732.60 平方米。

（四） 预算绩效管理情况

上海市青浦区青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步完善绩效管理工作的制度。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额90万元；2018年无开展绩效评价的项目。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。