上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站概况
一、主要职能
主要负责本区水务建设工程安全、质量监督和行政执法工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站设4个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、执法管理科。
第二部分 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
630.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.27
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.67
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
597.67
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.24
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
630.85
|
本年支出合计
|
630.85
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
|
总计
|
630.85
|
总计
|
630.85
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
630.85
|
630.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
597.67
|
597.67
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
597.67
|
597.67
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
333.91
|
333.91
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
263.76
|
263.76
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
630.85
|
367.09
|
263.76
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
597.67
|
333.91
|
263.76
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
597.67
|
333.91
|
263.76
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
333.91
|
333.91
|
0
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
263.76
|
0
|
263.76
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
630.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.27
|
4.27
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
597.67
|
597.67
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
630.85
|
本年支出合计
|
630.85
|
630.85
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
0
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
630.85
|
总计
|
630.85
|
630.85
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.27
|
4.27
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.27
|
4.27
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.27
|
4.27
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.67
|
17.67
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
17.67
|
17.67
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
17.67
|
17.67
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
597.67
|
333.91
|
263.76
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
597.67
|
333.91
|
263.76
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
333.91
|
333.91
|
0
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
263.76
|
0
|
263.76
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.24
|
11.24
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.24
|
11.24
|
|
|
合计
|
630.85
|
367.09
|
263.76
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
289.8
|
289.8
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
42.21
|
42.21
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
154.07
|
154.07
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
23.18
|
23.18
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
8.85
|
8.85
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
32.02
|
32.02
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
21.49
|
21.49
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
60.11
|
|
60.11
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.6
|
|
5.6
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.81
|
|
2.81
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.0
|
|
1.0
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.58
|
|
0.58
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
8.0
|
|
8.0
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.3
|
|
3.3
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.18
|
|
5.18
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.61
|
|
2.61
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.11
|
|
12.11
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
17.97
|
|
17.97
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
15.76
|
15.76
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.27
|
4.27
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.23
|
0.23
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
11.26
|
11.26
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.42
|
|
1.42
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
1.42
|
|
1.42
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
367.09
|
305.56
|
61.53
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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3.3
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2.65
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2.8
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2.61
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2.8
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2.61
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0.5
|
0.04
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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：
注：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度收入总计为630.85万元、支出总计为630.85万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加60.75万元、45.24万元。主要原因：2016年度新增经常性项目，检测、评估执法经费增加15.02万元，2016年机械设备安全检测10万元，2016年监督、执法装备5.99万元等。
二、关于
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度收入合计630.85万元，其中：财政拨款收入630.85万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度支出合计630.85万元，其中：基本支出367.09万元，占58.19%；项目支出263.76万元，占41.81%。
四、关于
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度财政拨款收支总决算630.85万元、630.85万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.75万元、45.24万元，增加9.63%、7.17%。主要原因：2016年度新增经常性项目，检测、评估执法经费增加15.02万元，2016年机械设备安全检测10万元，2016年监督、执法装备5.99万元等。
五、关于
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2
016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出630.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.24万元，增加7.17%。主要原因：2016年度新增经常性项目，检测、评估执法经费增加15.02万元，2016年机械设备安全检测10万元，2016年监督、执法装备5.99万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出630.85万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出4.27万元，占0.68%；
医疗卫生与计划生育支出17.67万元，占2.8%；
农林水支出597.67万元，占94.74%；
住房保障支出11.24万元，占1.78%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.21万元，支出决算为630.85万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.27万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗17.67万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为17.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理333.91万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为342.03万元，支出决算为333.91万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、农林水支出-水利-农田水利263.76万元。主要用于：防汛运行经费和防汛值班补贴等。年初预算为267万元，支出决算为263.76万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.24万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市水务建设工程质量安全监督站2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出367.09万元，包括人员经费305.56万元，公用经费61.53万元。基本支出中：
1
、工资福利支出289.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出60.11万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出15.76万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出1.42万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区水务建设工程质量安全监督站20
16
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的80.3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算的93.21%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.4万元，降低67.08%，其中：因公出国（境）费支出决算2015年5.03万元，2016年无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，降低13.33%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增加100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是支出节约。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.5%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出2.61万元。主要用于公务用车的日常运行维护。2016年，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站的公务用车保有量为1辆
。
3
、公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待支出0.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排接待交流等执行公务伙食费支出。国内公务接待1批次、5人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2
016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区
水务建设工程质量安全监督站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）238.55万元，其中：货物采购金额4.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额233.57万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额42.94万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额143.13万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额95.42万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）
预算绩效管理情况。
上海市青浦区青浦区水务建设工程质量安全监督站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无