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上海市青浦区金泽水务管理所2018年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2018.02.09

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区金泽水务管理所主要职能
    上海市青浦区金泽水务管理所是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。
    主要职能包括：
   （1）按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
   （2）协助上级水务部门及镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
   （3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
   （4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
   （5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
   （6）协助镇做好防汛防台工作机构的日常工作。
   （7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
   （8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外）。
   （9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    (10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作。
    (11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
   （12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
   （13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
   （14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
   （15）完成上级水务主管部门和镇党委、镇政府交办的其它相关工作。

上海市青浦区金泽水务管理所机构设置
    根据上述职能，上海市青浦区金泽水务管理所内设5个科室，包括：综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科、设施管理科。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区金泽水务管理所预算支出总额为384.70万元，其中：财政拨款支出预算384.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算384.70万元，比上年执行数增加9.9万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费相应增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目1.89万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.55万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.02万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。
    4. “事业单位医疗”科目17.83万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    5. “水利行业业务管理”科目299.27万元，主要用于行政事业单位事业经费等。
    6. “住房公积金”科目13.14万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2018年单位财务收支预算总表  
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出 　
项目 预算数 项目 预算数 　
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 3,847,008 　 3,847,008 3,161,808 685,200 　
1、一般公共预算资金 3,847,008 一、事业单位离退休 18,880 18,880 　 　
2、政府性基金 　 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,452 375,452 　 　
二、事业收入 　 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,181 150,181 　 　
三、事业单位经营收入 　 四、事业单位医疗 178,340 178,340 　 　
四、其他收入 　 五、水利行业业务管理 2,992,747 2,307,547 685,200 　
　 　 六、住房公积金 131,408 131,408 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 3,847,008 支出总计 3,847,008 3,161,808 685,200 　

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 05 02 2080502事业单位离退休 18,880 18,880 　 　 　
208 05 05 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,452 375,452 　 　 　
208 05 06 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 150,181 150,181 　 　 　
210 11 02 2101102事业单位医疗 178,340 178,340 　 　 　
213 03 04 2130304水利行业业务管理 2,992,747 2,992,747 　 　 　
221 02 01 2210201住房公积金 131,408 131,408 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 3,847,008 3,847,008 　 　 　

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 05 02 2080502事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,452 375,452 　
208 05 06 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 150,181 150,181 　
210 11 02 2101102事业单位医疗 178,340 178,340 　
213 03 04 2130304水利行业业务管理 2,992,747 2,992,747 　
221 02 01 2210201住房公积金 131,408 131,408 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 3,847,008 3,847,008 　

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 3,847,008 一、事业单位离退休 18,880 18,880 　
二、政府性基金 　 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,452 375,452 　
　 　 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,181 150,181 　
　 　 四、事业单位医疗 178,340 178,340 　
　 　 五、水利行业业务管理 2,992,747 2,992,747 　
　 　 六、住房公积金 131,408 131,408 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 3,847,008 支出总计 3,847,008 3,847,008 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 05 02 2080502事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,452 375,452 　
208 05 06 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 150,181 150,181 　
210 11 02 2101102事业单位医疗 178,340 178,340 　
213 03 04 2130304水利行业业务管理 2,992,747 2,992,747 　
221 02 01 2210201住房公积金 131,408 131,408 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 3,847,008 3,847,008 　

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
上海市青浦区金泽水务管理所2018年无政府性基金，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3,010,920 3,010,920 　
301 01 基本工资 442,728 442,728 　
301 02 津贴补贴 87,060 87,060 　
301 03 奖金 　 　 　
301 04 社会保障缴费 771,554 771,554 　
301 06 伙食补助费 79,968 79,968 　
301 07  绩效工资 1,348,914 1,348,914 　
301 99 其他工资福利支出 280,696 280,696 　
302 　 商品和服务支出 668,200 　 668,200
302 01 办公费 61,250 　 61,250
302 04 手续费 3,000 　 3,000
302 05 水费 5,000 　 5,000
302 06 电费 25,000 　 25,000
302 07 邮电费 34,290 　 34,290
302 11 差旅费 50,000 　 50,000
302 12 因公出国（境）费用 　 　 　
302 13 维修（护）费 50,000 　 50,000
302 15 会议费 5,000 　 5,000
302 16 培训费 15,000 　 15,000
302 17 公务接待费 6,000 　 6,000
302 21 劳务费 　 　 　
302 26 委托业务费 45,000 　 45,000
302 28 工会经费 59,060 　 59,060
302 29 福利费 67,200 　 67,200
302 31 公务用车运行维护费 　 　 　
302 39 公务交通补贴 109,200 　 109,200
302 99 其他商品和服务支出 133,200 　 133,200
303 　 对个人和家庭的补助 150,888 150,888 　
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 18,880 18,880 　
303 09 奖励金 　 　 　
303 11 住房公积金 131,408 131,408 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 600 600 　
310 　 其他资本性支出 17,000 　 17,000
310 02 办公设备购置 17,000 　 17,000
合计 3,847,008 3,161,808 685,200

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6 　 0.6 　 　 　 　

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.6万元，和2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，和2017年预算持平。
    （三）公务接待费0.6万元。和2017年预算增加持平。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区金泽水务管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算4.83万元，其中：政府采购货物预算4.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    上海市青浦区金泽水务管理所2018年度无实行绩效目标管理的项目。