上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.11.08
第一部分 上海市青浦区练塘水务管理所概况
一、 主要职责
（1）按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻；
（2）协助上级水务部门及所在镇（街道）编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理；
（3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用；
（4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作；
（5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施；
（6）协助所在镇（街道）做好防汛防台工作机构的日常工作；
（7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；
（8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外），及船舶过闸费征收上缴工作；
（9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查；
（10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作；
（11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作；
（12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作；
（13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作；
（14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作；
（15）完成上级水务主管部门和所在镇（街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区练塘水务管理所设五个内设机构，包括：综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室、水利管理办公室。
第二部分 上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
291.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
285.30
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
253.76
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
31.54
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.76
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
259.52
|
基本支出和项目支出合计
|
285.30
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
241.63
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
30.29
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.13
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.02
|
其他资本性支出
|
1.25
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
291.50
|
本年支出合计
|
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
6.20
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
6.20
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
291.50
|
总计
|
291.50
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.76
|
13.76
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.76
|
13.76
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
13.76
|
13.76
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
259.52
|
259.52
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
259.52
|
259.52
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
259.52
|
259.52
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.02
|
12.02
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.02
|
12.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.02
|
12.02
|
|
|
合 计
|
285.30
|
285.30
|
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
241.63
|
241.63
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
40.46
|
40.46
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
12.21
|
12.21
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
10.94
|
10.94
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
45.76
|
45.76
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.70
|
13.70
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
101.24
|
101.24
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
17.32
|
17.32
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
30.29
|
|
30.29
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.84
|
|
2.84
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.47
|
|
2.47
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.06
|
|
2.06
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.21
|
|
4.21
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.35
|
|
13.35
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.49
|
|
2.49
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.13
|
12.13
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
12.02
|
12.02
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.26
|
|
1.25
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.25
|
|
1.25
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
285.30
|
253.76
|
31.54
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
0.36
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区练塘水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算收入总计291.50万元，其中：财政拨款收入291.50万元，占100%。
二、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算支出总计285.30万元，其中：基本支出285.30万元，占100%。
三、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计285.30万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”13.76万元， 主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费等。
2、“农林水支出-水利”259.52万元，主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出。
3、“住房保障支出-住房改革支出”12.02万元，主要用于缴纳事业单位职工公积金。
四、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计285..30万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”241.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”30.29万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、 “对个人和家庭的补助”12.13万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.25万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度“三公”经费决算数0.36万元，比预算节约2.64万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算0.36万元，比预算节约2.64万元，主要用于公务接待。其中：公务接待5批次、612人次。
六、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度政府采购情况
2015年度上海市青浦区练塘水务管理所政府采购预算执行总额1.25万元。
九、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，上海市青浦区练塘水务管理所实行绩效目标管理的项目0个。
十、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区练塘水务管理所共有车辆0辆。
一、关于上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算收入情况说明
第三部分 上海市青浦区练塘水务管理所2015年度决算情况说明