上海市青浦区排水管理所2018年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.08.28
目 录
第一部分上海市青浦区排水管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区排水管理所2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区排水管理所2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区排水管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区排水管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
主要职能包括：
1.
贯彻执行有关水务一管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2.
配合编制本区排水专业规划。
3.
负责本区排水设施工程建设的协调推进和行业管理。
4.
负责本区排水企业的行业管理。
5.
负责本区排水设施养护工作的行业管理。
6.
负责本区城镇污水处理厂污染物减排工作的组织实施和监督管理。负责本区重点排水户名单的制定、水质监测和组织开展相关监督管理工作。
7.
配合开展本区城镇地区排水防汛工作预案的制订、实施和监督管理工作。
8.
负责本区排水许可的审核、发放和变更。
9.
完成上级组织布置的其他工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区排水管理所设4个内设机构，包括：综合管理办公室、财务管理办公室、排水管理科、防汛与设施管理科（信息管理科）。
第二部分 上海市青浦区排水管理所2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
19637.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
17050.67
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
46.05
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15.71
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17050.67
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2496.70
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.22
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
19637.91
|
本年支出合计
|
19622.35
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
55.78
|
年末结转和结余
|
71.34
|
|
总计
|
19693.69
|
总计
|
19693.69
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
19637.91
|
19637.91
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.60
|
46.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
46.60
|
46.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33.27
|
33.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.33
|
13.33
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.91
|
15.91
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.91
|
15.91
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.91
|
15.91
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17050.67
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
17050.67
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
16344.86
|
16344.86
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
02
|
代征手续费
|
705.81
|
705.81
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2511.41
|
2511.41
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2511.41
|
2511.41
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
276.09
|
276.09
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
2235.32
|
2235.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.32
|
13.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.32
|
13.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.32
|
13.32
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
19622.35
|
336.36
|
19285.99
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.05
|
46.05
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
46.05
|
46.05
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.82
|
32.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.23
|
13.23
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.71
|
15.71
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.71
|
15.71
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.71
|
15.71
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
16344.86
|
|
16344.86
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
02
|
代征手续费
|
705.81
|
|
705.81
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2496.70
|
261.38
|
2235.32
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2496.70
|
261.38
|
2235.32
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
261.38
|
261.38
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
2235.32
|
|
2235.32
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2587.24
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
17050.67
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.05
|
64.05
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15.71
|
15.71
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2496.70
|
2496.70
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
19637.91
|
本年支出合计
|
19622.35
|
2571.68
|
17050.67
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
15.56
|
15.56
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
19637.91
|
总计
|
19637.91
|
2587.24
|
17050.67
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.05
|
46.05
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
46.05
|
46.05
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.82
|
32.82
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.23
|
13.23
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.71
|
15.71
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.71
|
15.71
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.71
|
15.71
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2496.70
|
261.38
|
2235.32
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2496.70
|
261.38
|
2235.32
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
261.38
|
261.38
|
2235.32
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
2235.32
|
|
2235.32
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.22
|
13.22
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.22
|
13.22
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2571.68
|
336.36
|
2235.32
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
288.01
|
288.01
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
40.11
|
40.11
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
19.84
|
19.84
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.55
|
0.55
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.51
|
7.51
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
130.28
|
130.28
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
32.82
|
32.82
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
13.23
|
13.23
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
15.71
|
15.71
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.53
|
3.53
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
13.22
|
13.22
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
11.21
|
11.21
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
44.68
|
|
44.68
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.17
|
|
4.17
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.62
|
|
0.62
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.85
|
|
2.85
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.99
|
|
1.99
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.62
|
|
0.62
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.39
|
|
2.39
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.90
|
|
0.90
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.43
|
|
0.43
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
4.80
|
|
4.80
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.95
|
|
3.95
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.32
|
|
2.32
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.38
|
|
3.38
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
11.42
|
|
11.42
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.84
|
|
3.84
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.32
|
0.32
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.32
|
0.32
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
3.35
|
|
3.35
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.35
|
|
1.35
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
2.00
|
|
2.00
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
336.36
|
288.33
|
48.03
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
11.3
|
3.81
|
|
|
10.8
|
3.38
|
|
|
10.8
|
3.38
|
0.5
|
0.43
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
16344.86
|
|
16344.86
|
|
212
|
14
|
02
|
代征手续费
|
705.81
|
|
705.81
|
|
合计
|
17050.67
|
|
17050.67
|
|||
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
974.48
|
808.61
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
785.64
|
623.31
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
188.84
|
185.30
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
2
|
2
|
133.1
|
133.1
|
|
其他用车
|
1
|
1
|
17.98
|
17.98
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
37.76
|
34.22
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
663.83
|
485.94
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
310.65
|
322.67
|
第三部分 上海市青浦区排水管理所2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区排水管理所
2018
年度收入总计为19637.91万元、支出总计为19622.35万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少1733.78、1792.53万元。主要原因：政府性基金项目（污水处理费）及一般公共预算财政拨款项目收入支出减少。
二、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计19637.91万元，其中：财政拨款收入19637.91万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计19622.35万元，其中：基本支出336.36万元，占1.71%；项目支出19285.99万元，占98.29%。
四、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区排水管理所
2018
年度财政拨款收支总决算19637.91万元、19622.35万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少1733.78万元、1733.75万元，减少8.83%、8.84%。主要原因：政府性基金项目（污水处理费）及一般公共预算财政拨款项目收入支出减少。
五、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区排水管理所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出2571.68万元，占本年支出合计的13.11%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1447.24万元，减少36.01%。主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区排水管理所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出2571.68万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出46.05万元，占1.79%；医疗卫生与计划生育支出15.71万元，占0.61%；农林水支出2496.7万元，占97.08%；住房保障支出13.22万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区排水管理所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2668.08万元，支出决算为2571.68万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因：
项目支出决算数小于预算数。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员基本养老保险等。年初预算为32.61万元，支出决算为32.82万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员职业年金等。年初预算为13.04万元，支出决算为13.23万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。
3
、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险等。年初预算为15.49万元，支出决算为15.71万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。
4
、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为258.33万元，支出决算为261.38万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。
5
、农林水支出-水利-其他水利支出。主要用于：青浦区市政公共排水设施养护考核奖补资金、供排水所信息化管理工作、排水设施月度抽检考核、青浦城区排水设施养护、排水户监管、青浦区污水处理服务绩效评估、排水行业管理工作、项目绩效评价费等项目。年初预算为2337.2万元，支出决算为2235.32万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，项目合同金额小于年初预算金额。
6
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为11.41万元，支出决算为13.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，公积金基数增加。
六、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区排水管理所
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出336.36万元，包括人员经费288.33万元，公用经费48.03万元。基本支出中：
1
、工资福利支出288.01万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2
、商品和服务支出44.68万元，主要用于：
办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3
、对个人和家庭的补助支出0.32万元，主要用于：其他个人和家庭的补助支出。
4
、资本性支出3.35万元，主要用于：办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区排水管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区排水管理所
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.3万元，支出决算为3.81万元，完成预算的33.72%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.38万元，完成预算的29.91%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的3.81%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.36万元，增长10.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.32万元，增长10.46%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长10.26%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是基本持平。公务接待费支出增加的主要原因是基本持平。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.38万元，占88.71%；公务接待费支出决算0.43万元，占11.29%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
3.38
万元。主要用于
公务用车的日常运行维护
。
2018
年，上海市青浦区
排水管理所
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
3
辆。
3
、公务接待费支出0.43万元。其中：
国内公务接待支出0.43万（含外宾接待支出0万元）。主要用于
安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待40批次、82人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区排水管理所
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区排水管理所
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出总计17050.67万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营。主要用于：城镇污水处理费（含污泥）。
本区污水处理费专项用于本区10座城镇污水处理设施的提标改造、扩建等项目建设，包括污水厂日常运行、污泥处理处置等支出；覆盖本区4座BOT企业合理服务成本，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护等支付相关服务费用。污水处理费属政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入本区政府性基金预算管理，试行专款专用。
年初预算为23477万元，支出决算为16344.86万元。决算数小于预算数的主要原因：污水处理费收入减少，支出相应调减，2018年调减预算至16377.61，执行率达99.8%，基本完成。
2
、城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-代征手续费。主要用于：城镇污水处理费代征手续费。年初预算为736万元，支出决算为705.81万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区排水管理所
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区排水管理所
2018
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
排水管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为2372.05万元，其中：货物采购金额5.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2366.3万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
截至
2018
年
12
月
31
日，上海市青浦区排水管理所共有车辆
3
辆，其中，特种专业技术用车
2
辆、其他用车
1
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。
2.
房屋
截至
2018
年
12
月
31
日，青浦区排水管理所使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
269.46
平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区排水管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：逐步完善绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1862.2万元；2018年度开展的绩效评价项目0个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。