上海市青浦区排水管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区排水管理所概况
一、主要职能
1
、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2
、配合编制本区排水专业规划。
3
、负责本区排水设施工程建设的协调推进和行业管理。
4
、 负责本区排水企业的行业管理。
5
、负责本区排水设施养护工作的行业管理。
6
、负责本区城镇污水处理厂污染物减排工作的组织实施和监督管理。负责本区重点排水户名单的制定、水质监测和组织开展相关监督管理工作。
7
、配合开展本区城镇地区排水防汛工作预案的制订、实施和监督管理工作。
8
、负责本区排水许可的审核、发放和变更。
9
、完成上级组织布置的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，青浦区排水管理所设5个内设机构，包括：综合管理科、排水审理科、排水管理科、财务室、办事窗口。
第二部分 上海市青浦区排水管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
7830.11
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
5696.15
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
160.96
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.95
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5857.11
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2466.30
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.88
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
7991.07
|
本年支出合计
|
8346.24
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
478.74
|
年末结转和结余
|
123.57
|
|
总计
|
8469.81
|
总计
|
8469.81
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
7991.07
|
7830.11
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5857.11
|
5696.15
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
160.96
|
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
160.96
|
|
|
|
|
|
160.96
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
5696.15
|
5696.15
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
5696.15
|
5696.15
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2111.13
|
2111.13
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2111.13
|
2111.13
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
265.48
|
265.48
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
1845.65
|
1845.65
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
8346.24
|
618.72
|
7727.52
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5857.11
|
|
5857.11
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
160.96
|
|
160.96
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
160.96
|
|
160.96
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2466.30
|
595.89
|
1870.41
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2466.30
|
595.89
|
1870.41
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
595.89
|
595.89
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
24.76
|
|
24.76
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
1845.65
|
|
1845.65
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2133.96
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
5696.15
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2135.89
|
2135.89
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
7830.11
|
本年支出合计
|
7854.87
|
7854.87
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
24.76
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24.76
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
7854.87
|
总计
|
7854.87
|
2158.72
|
5696.15
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.95
|
13.95
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.95
|
13.95
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
13.95
|
13.95
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2135.89
|
265.48
|
1870.41
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2135.89
|
265.48
|
1870.41
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
265.48
|
265.48
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
24.76
|
|
24.76
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
1845.65
|
|
1845.65
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.88
|
8.88
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.88
|
8.88
|
|
|
合计
|
2158.72
|
288.31
|
1870.41
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
237.38
|
237.38
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
31.07
|
31.07
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
10.58
|
10.58
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.23
|
0.23
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
12.25
|
12.25
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
113.45
|
113.45
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.05
|
43.05
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
18.58
|
18.58
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.17
|
8.17
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
36.77
|
|
36.77
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.86
|
|
1.86
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.82
|
|
2.82
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.62
|
|
1.62
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.24
|
|
2.24
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
4.46
|
|
4.46
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.54
|
|
3.54
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.32
|
|
4.32
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.68
|
|
2.68
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
8.34
|
|
8.34
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.05
|
|
4.05
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.57
|
10.57
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
10.35
|
10.35
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.58
|
|
3.58
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.58
|
|
3.58
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
288.3
|
247.95
|
40.35
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
8.9
|
2.83
|
|
|
8.4
|
2.68
|
|
|
8.4
|
2.68
|
0.5
|
0.15
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
5696.15
|
|
5696.15
|
|||
第三部分 上海市青浦区排水管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度收入总计为7991.06万元、支出总计为8346.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加6056.49万元、6409.23万元。主要原因：2016年增加了政府性基金收入（污水处理费）。
二、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度收入合计7991.06万元，其中：财政拨款收入7830.11万元，占97.99%。其他收入160.96万元，占2.01%。
三、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度支出合计8346.24万元，其中：基本支出618.72万元，占7.4%；项目支出7727.52万元，占92.6%。
四、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度财政拨款收支总决算7830.11万元、8185.28万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加6016.31万元、6248.27万元，增加331.7%、322.57%。主要原因：2016年增加了政府性基金收入（污水处理费）。
五、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2158.72万元，占本年支出合计的25.86%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.71万元，增加11.45%。主要原因：2016年度基本支出及项目支出都有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2158.72万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出万元，占0%；
医疗卫生与计划生育支出13.95万元，占0.6%；
农林水支出2135.89万元，占98.94%；
住房保障支出8.88万元，占0.46%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2205.05万元，支出决算为2158.72万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗13.95万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理265.48万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为289.18万元，支出决算为265.48万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、农林水支出-水利-其他水利支出1845.65万元。主要用于：城区排水设施养护、排水设施月度抽检考核、重点排水户水质监测、养护大会战奖励费及雨污水分流前期调查费等。年初预算为1893.04万元，支出决算为1845.65万元，完成年初预算的97.5%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.88万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出288.3万元，包括人员经费247.95万元，公用经费40.35万元。基本支出中：
1
、工资福利支出237.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出36.77万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出10.57万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出3.58万元，主要用于：办公设备购置费。
七、关于上海市
青浦区排水管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区排水管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.9万元，支出决算为2.83万元，完成预算的31.8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算的31.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.62万元，降低36.4%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.25万元，降低31.81%；公务接待费支出决算减少0.36万元，降低70.59%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是支出节约。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占94.7%；公务接待费支出决算0.15万元，占5.3%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
2.68
万元。主要用于公务用车的日常运行维护。
2016
年，上海市青浦区排水管理所的公务用车保有量为
3
辆。
3
、公务接待费支出0.15万元。其中：
国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待16批次、30人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区排水管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出数为5696.15万元。具体情况如下：“城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营”支出数为5696.15万元，主要用于：
本区污水处理费专项用于本区10座城镇污水处理设施的提标改造、扩建等项目建设，包括污水厂日常运行、污泥处理处置、污水处理费的代征手续费等支出；覆盖本区4座BOT企业合理服务成本，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护等支付相关服务费用。污水处理费属政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入本区政府性基金预算管理，试行专款专用。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区排水管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区排水管理所
无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1530.79万元，其中：货物采购金额1.69万元、工程采购金额998.19万元、服务采购金额530.91万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额918.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额275.54万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额918.47万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额612.32万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日，
上海市
青浦区排水管理所
共有车辆
3
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）
预算绩效管理情况。
上海市
青浦区排水管理所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1100万元，平均得分87.74分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦城区排水设施养护
|
|
预算金额
|
1100
万元
|
|
评价分值
|
综合得分为87.74分，属于“良”
|
|
评价结论
|
通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2016年青浦城区排水设施养护项目”绩效进行客观评价。评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为87.74分，绩效评级为“良”。
|
|
主要绩效
|
基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2016年青浦城区排水设施养护项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。其中，业绩好的指标包括：战略目标适应性、立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、财务制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性以及项目产出和效果；有待提升的业绩目标包括：排水管道设施完好等。
|
|
存在问题
|
1.
排水管道养护质量有待提升
整体排水管道养护情况较好，但在每月检查中发现排水管道存在由于17号线设计施工，且处于雨季，泥沙随水进入排水管的情况导致破裂、沉积、变径的情况（如：2016年3月，万寿二路（城中北路—万寿路，支管）存在破裂、沉积、错位、变径；2016年6月，淀湖路（淀湖路100号-青赵公路，支管）、漕盈路（盈港路-孟家楼桥，支管）存在沉积、破裂现象），养护质量有待提升。
2.
项目未能按照计划完成
在项目实施过程中，安装1000套防坠落井盖工作并未按照计划完成，只完成614套，项目并未完全完成，项目完成情况有待提高。
|
|
整改建议
|
建议加强源头监管，严禁向排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂；另一方面，建议项目单位及时督促养护单位，将抽查结果作为对养护单位养护效果的考评依据，提升对排水管道的养护质量。
2.
积极落实项目验收政策，全面保证项目完成
建议项目单位在工作实施过程中，落实项目验收政策，保证项目能够完成，加强监管制度。
|
|
整改情况
|
按要求整改。
|
第四部分 名词解释
无