上海市青浦区水利管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区水利管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区水利管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区水利管理所2017年度决算情况说明
第一部分 上海市青浦区水利管理所概况
一、主要职能
1.
贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订本区水利行业相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施；
2.
根据本区国民经济和社会发展的总体规划，负责参与编制本区水利行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理；
3.
负责本区水利行业防汛抗旱组织、协调、指导和监督等工作；
4.
负责本区水利工程建设和管理；组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理；
5.
负责本区水利工程代建项目的监管服务工作；
6.
负责本区农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设与运行管理；会同有关部门，组织实施水土保持工作；
7.
负责本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作，负责水利行业有关统计工作；
8.
承办区水务局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水利管理所单位
共设有“四科一室”，包括：
工程科
、
农水科
、
规划科
、
综合科、办公室
。
1.
工程科：负责重点水利建设项目，骨干河道综合整治、大中型水利基础设施项目的组织实施；负责项目的安全生产、防汛防台等工作。
2.
规划科：负责区重大水利项目和面上农村水利项目前期工作推进。
3.
农水科：负责面上水利项目指导、协调、推进和验收等工作。
4.
综合科：负责财务、合同、预决算、人事和离退休管理等工作。
5.
办公室：负责文秘档案、宣传信息、文明创建、综合治理、信访及日常管理工作。
第二部分 上海市青浦区水利管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
709.07
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
105.45
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.97
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
530.36
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20.79
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
709.07
|
本年支出合计
|
680.57
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
28.5
|
|
总计
|
709.07
|
总计
|
709.07
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
709.07
|
709.07
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
105.45
|
105.45
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
105.45
|
105.45
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.09
|
48.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.24
|
19.24
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
558.86
|
558.86
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
558.86
|
558.86
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
412.04
|
412.04
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
146.82
|
146.82
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
680.57
|
533.75
|
146.82
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
105.45
|
105.45
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
105.45
|
105.45
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.09
|
48.09
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.24
|
19.24
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
530.36
|
383.54
|
146.82
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
530.36
|
383.54
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
383.54
|
383.54
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
146.82
|
|
146.82
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
709.07
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
105.45
|
105.45
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.97
|
23.97
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
530.36
|
530.36
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
709.07
|
本年支出合计
|
680.57
|
680.57
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
28.5
|
28.5
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
709.07
|
总计
|
709.07
|
709.07
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
105.45
|
105.45
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
105.45
|
105.45
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
38.13
|
38.13
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.09
|
48.09
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.24
|
19.24
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.97
|
23.97
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.97
|
23.97
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
23.97
|
23.97
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
530.36
|
383.54
|
146.82
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
530.36
|
383.54
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
383.54
|
383.54
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
146.82
|
|
146.82
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
20.79
|
20.79
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.79
|
20.79
|
|
|
合计
|
680.57
|
533.75
|
146.82
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
419.1
|
419.1
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
65.22
|
65.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
31.5
|
31.5
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
29.27
|
29.27
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
14.83
|
14.83
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
196.85
|
196.85
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
48.09
|
48.09
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
19.24
|
19.24
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
14.11
|
14.11
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
51.93
|
|
51.93
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.77
|
|
3.77
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.88
|
|
0.88
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.59
|
|
4.59
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.89
|
|
2.89
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.96
|
|
2.96
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.07
|
|
1.07
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1
|
|
1
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.51
|
|
4.51
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.56
|
|
7.56
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
14.26
|
|
14.26
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
7.03
|
|
7.03
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
58.91
|
58.91
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
1.14
|
1.14
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
36.99
|
36.99
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
20.79
|
20.79
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.8
|
|
3.8
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.8
|
|
3.8
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
533.75
|
478.02
|
55.73
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3.4
|
0.57
|
|
|
2.8
|
0
|
|
|
2.8
|
0
|
0.6
|
0.57
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区水利管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水利管理所2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度收入总计为709.07万元、支出总计为680.57万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少619.73万元、896.05万元。主要原因：项目减少。
二、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度收入决算情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度收入合计709.07万元，其中：财政拨款收入709.07万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度支出决算情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度支出合计680.57万元，其中：基本支出533.75万元，占78.43%；项目支出146.82万元，占21.57%。
四、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度财政拨款收支总决算709.07万元、680.57万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计增加178.32万元，减少98万元，增加33.6%，减少12.59%。主要原因：人员经费增加，项目支出减少。
五、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水利管所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出680.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98万元，减少12.59%。主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水利管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出680.57万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出105.45万元，占15.5%；
医疗卫生与计划生育支出23.97万元，占3.52%；
农林水支出530.36万元，占77.93%；
住房保障支出20.79万元，占3.05%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水利管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.33万元，支出决算为680.57万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休105.45万元。主要用于：发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为101.27万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员过世抚恤金。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗23.97万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为22.55万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理412.04万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为383.54万元，支出决算为412.04万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。
4
、农林水支出-水利-农田水利146.82万元。主要用于：水利工程项目支出等。年初预算为146.82万元，支出决算为146.82万元，完成年初预算的100%。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.79万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为15.79万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。
六、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出680.57万元，包括人员经费478.02万元，公用经费55.73万元。基本支出中：
1
、工资福利支出419.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出51.93万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出58.91万元，主要用于：退休费、离休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市
青浦区水利管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水利管理所
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的1.68%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.39万元，增长206%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算相等，都为0；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长206%。公务接待费支出增加的主要原因是招待费增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占95%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2017
年，上海市青浦区水利管理所的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.57万元。其中：
国内公务接待支出0.57万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待或开展业务所需的伙食费等支出。国内公务接待38批次、158人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水利管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水利管理所
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年度上海市
青浦区水利管理所无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）148.84万元，其中：货物采购金额2.34万元、工程采购金额146.5万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，上海市
青浦区水利管理所
共有车辆
1
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区水利管理所
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。