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上海市青浦区水利管理所2018年度单位预算

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主动公开

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青浦区水务局

2018.02.09

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区水利管理所主要职能
    上海市青浦区水利管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订本区水利行业相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。
    2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，负责参与编制本区水利行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。
    3、负责本区水利行业防汛抗旱组织、协调、指导和监督等工作。
    4、负责本区水利工程建设和管理；组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。
    5、负责本区水利工程代建项目的监管服务工作。
    6、负责本区农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设与运行管理；会同有关部门，组织实施水土保持工作。
    7、负责本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作，负责水利行业有关统计工作。
    8、承办区水务局交办的其他事项。

上海市青浦区水利管理所机构设置
    上海市青浦区水利管理所单位共设有“四科一室”，包括：工程科、农水科、规划科、综合科、办公室。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区水利管理所预算支出总额为715.59万元，其中：财政拨款支出预算715.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算715.59万元，比上年执行数增加35.02万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；政府性基金拨款支出预算0万。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目102.07万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险、职业年金以及离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目23.52万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目572.67万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
    4. “住房保障支出”科目17.33万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 7,155,931 一、社会保障和就业支出 1,020,761 1,020,761 　 　
1、一般公共预算资金 7,155,931 二、医疗卫生与计划生育支出 235,178 235,178 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 5,726,703 3,139,503 977,200 1,610,000
二、事业收入 　 四、住房保障支出 173,289 173,289 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 　 支出总计 7,155,931 4,568,731 977,200 1,610,000

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,020,761 1,020,761 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,020,761 1,020,761 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 327,604 327,604 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 495,112 495,112 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198,045 198,045 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 235,178 235,178 　 　 　
210 05 　 医疗保障 235,178 235,178 　 　 　
210 05 02 事业单位医疗 235,178 235,178 　 　 　
213 　 　 农林水支出 5,726,703 5,726,703 　 　 　
213 03 　 水利 5,726,703 5,726,703 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 4,116,703 4,116,703 　 　 　
213 03 16 农田水利 1,610,000 1,610,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 173,289 173,289 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 173,289 173,289 　 　 　
221 02 01 住房公积金 173,289 173,289 　 　 　
合计 7,155,931 7,155,931 　 　 　

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,020,761 1,020,761 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,020,761 1,020,761 　
208 05 02 事业单位离退休 327,604 327,604 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 495,112 495,112 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198,045 198,045 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 235,178 235,178 　
210 05 　 医疗保障 235,178 235,178 　
210 05 02 事业单位医疗 235,178 235,178 　
213 　 　 农林水支出 5,726,703 4,116,703 1,610,000
213 03 　 水利 5,726,703 4,116,703 　
213 03 04 水利行业业务管理 4,116,703 4,116,703 　
213 03 16 农田水利 1,610,000 　 1,610,000
221 　 　 住房保障支出 173,289 173,289 　
221 02 　 住房改革支出 173,289 173,289 　
221 02 01 住房公积金 173,289 173,289 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 7,155,931 5,545,931 1,610,000

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7,155,931 一、社会保障和就业支出 1,020,761 1,020,761 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 235,178 235,178 　
　 　 三、农林水支出 5,726,703 5,726,703 　
　 　 四、住房保障支出 173,289 173,289 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 　 支出总计 7,155,931 7,155,931 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,020,761 1,020,761 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,020,761 1,020,761 　
208 05 02 事业单位离退休 327,604 327,604 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 495,112 495,112 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198,045 198,045 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 235,178 235,178 　
210 05 　 医疗保障 235,178 235,178 　
210 05 02 事业单位医疗 235,178 235,178 　
213 　 　 农林水支出 5,726,703 4,116,703 1,610,000
213 03 　 水利 5,726,703 4,116,703 　
213 03 04 水利行业业务管理 4,116,703 4,116,703 　
213 03 16 农田水利 1,610,000 　 1,610,000
221 　 　 住房保障支出 173,289 173,289 　
221 02 　 住房改革支出 173,289 173,289 　
221 02 01 住房公积金 173,289 173,289 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 7,155,931 5,545,931 1,610,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　
注：上海市青浦区水利管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。    

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 4064838 4064838 　
301 01 基本工资 634380 634380 　
301 02 津贴补贴 113016 113016 　
301 03 奖金 　 　 　
301 04 社会保障缴费 819411 819411 　
301 06 伙食补助费 102816 102816 　
301 07 绩效工资 1729602 1729602 　
301 09 职业年金缴费 198045 198045 　
301 99 其他工资福利支出 467568 467568 　
302 　 商品和服务支出 977200 　 977200
302 01 办公费 65213 　 65213
302 02 印刷费 　 　 　
302 04 手续费 2000 　 2000
302 05 水费 45000 　 45000
302 06 电费 150000 　 150000
302 07 邮电费 40000 　 40000
302 09 物业管理费 　 　 　
302 11 差旅费 60000 　 60000
302 13 维修（护）费 50000 　 50000
302 14 租赁费 　 　 　
302 15 会议费 5000 　 5000
302 16 培训费 15000 　 15000
302 17 公务接待费 6000 　 6000
302 18 专用材料费 　 　 　
302 26 劳务费 5000 　 5000
302 27 委托业务费 40000 　 40000
302 28 工会经费 68003 　 68003
302 29 福利费 86400 　 86400
302 31 公务用车运行维护费 35000 　 35000
302 39 其他交通费用 145200 　 145200
303 　 办公设备购置费 19800 　 19800
302 99 其他商品和服务支出 139584 　 139584
303 　 对个人和家庭的补助 503893 503893 　
303 01 离休费 11364 11364 　
303 02 退休费 316240 316240 　
303 04 抚恤金 　 　 　
303 11 住房公积金 173289 173289 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3000 3000 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 5545931 4568731 977,200

 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4.1 　 0.6 3.5 　 3.5 　

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为4.1万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是费用增加。
    （三）公务接待费0.6万元。与2017年预算持平。
      二、机关运行经费预算
    上海市青浦区水利管理所2018年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算153.92万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金161万元。  

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区水利管理所
项目名称 水利项目基础技术开发费用
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 为了进一步提高区域防洪除涝能力，提高灌区灌溉效率，提升水环境，对圩区防洪、农林水联动、水环境等进行专项研究
立项依据 1、《关于加强中小河流治理项目质量管理工作的意见》（水建管【2014】144号）；
2、《关于本市开展河道水环境治理“三水”行动的工作意见》（沪水务【2015】605号）；
3、《关于进一步支持本市水利专项中河道整治、小型灌排泵站用地的通知（反馈意见稿）》；
4、《青浦区水务发展“十三五”规划》（青府发【2016】106号）；
5、《苏州河环境综合整治四期工程总体方案》。
项目设立的必要性 提高部分圩区防洪除涝能力，加强万亩粮田片区生产能力，改善提升水环境

保证项目实施的制度、措施 1、项目前期：《青浦区水利管理所重大事项决策制度》、《青浦区水利工程前期工作成果评价管理办法》、《青浦区水利项目技术审批办法实施细则（初稿）》、《青浦区水利工程设计变更管理办法（征求意见稿）》等；
2、项目中后期：青浦区水利管理所关于工程变更签证的管理办法及流程》、《青浦区水利管理所关于合同管理制度及办法》、《工程项目质量管理相关规定》、《青浦区水利管理所关于施工现场规范管理的若干意见》等；
3、财务管理：《青浦区水利管理所工程项目合同管理制度》、《青浦区水利管理所内部会计管理制度》、《青浦区水利管理所财务管理制度》、《青浦区水利管理所基建财务管理制度》等

项目总预算（元） 　 1610000 　 项目当年预算（元） 　 2E+06 　
同名项目上年预算额（元） 　 0 　 同名项目上年预算执行数（元） 　 0 　
　 子项目名称 　 　 　 预算金额（元） 　 　
项目当年投入资金构成 地形图、档案系统软件更新 　 　 　 150000 　 　
　 水利泵站、水闸管理区建筑风貌规范化设计研究 　 　 　 400000 　 　
　 护岸、护坡、提防防断面结构形态规范化设计研究 　 　 　 400000 　 　
　 河道治理及防洪达标方案研究 　 　 　 460000 　 　
　 河道治理储备项目设计方案 　 　 　 200000 　 　
项目实施计划 年内完成 　 　 　 　 　 　
项目总目标 圩区达标并提升，增加防洪除涝能力，改善周边水环境。 　 　 　 　 　 　
年度绩效目标 2018年年内完成 　 　 　 　 　 　
分解目标 　 　 　 　 　 　 　
分解目标内容 绩效指标 　 　 指标目标值 　 　 　
投入和管理目标 预算执行率 　 　 ≥90%　 　 　 　
　 专款专用率 　 　 100% 　 　 　
　 项目管理制度执行的有效性 　 　 有效 　 　 　
产出目标 预算执行率 　 　 ≥90%　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 　 　 ≥100　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
影响力目标 长效管理制度建设 　 　 完善 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
备注