字号
大 中 小
上海市水环境监测中心青浦分中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市水环境监测中心青浦分中心概况
一、主要职能
承担全区水功能区地表水水质监测、突发性水污染事件应急监测、供排水水质监测的工作职能。常规监测工作任务主要包括：负责辖区内骨干河道、淀山湖以及重要水功能区地表水水质监测任务、负责辖区内74条镇村河道水质监测任务，同时配合区水务局做好最严格水资源管理对各街镇考核断面水质监测工作。
二、机构设置
上海市水环境监测中心青浦分中心的前身是青浦县水文站化验室，1995年挂牌成立上海市水环境监测中心青浦分中心，为全额拨款事业单位，隶属于上海市青浦区水务局，业务上受上海市水环境监测中心行业指导，是其8个分中心之一。青浦分中心设1个内设机构——水质监测科，在岗人员10人。
第二部分 上海市水环境监测中心青浦分中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
398.23
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.85
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
369.23
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.86
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
398.23
|
本年支出合计
|
383.94
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
14.29
|
|
总计
|
398.23
|
总计
|
398.23
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
398.23
|
398.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.85
|
8.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
8.85
|
8.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
383.52
|
383.52
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
383.52
|
383.52
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
171.96
|
171.96
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
211.56
|
211.56
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.86
|
5.86
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.86
|
5.86
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.86
|
5.86
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
383.94
|
383.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.85
|
8.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
8.85
|
8.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
369.23
|
369.23
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
369.23
|
369.23
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
157.67
|
157.67
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
211.56
|
211.56
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.86
|
5.86
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.86
|
5.86
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.86
|
5.86
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
398.23
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
8.85
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
369.23
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
5.86
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
389.23
|
本年支出合计
|
|
383.94
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
14.29
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
389.23
|
总计
|
|
389.23
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.85
|
8.85
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
8.85
|
8.85
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
369.23
|
369.23
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
369.23
|
369.23
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
157.67
|
157.67
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
211.56
|
211.56
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.86
|
5.86
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.86
|
5.86
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.86
|
5.86
|
|
|
合计
|
383.94
|
383.94
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
153.39
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
23.68
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
90.56
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.05
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
10.62
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.76
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.50
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
7.22
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
12.71
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.84
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.01
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.05
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.04
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.07
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.18
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.61
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.59
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
6.93
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.39
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.28
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.02
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.86
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.40
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.5
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
0.18
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市水环境监测中心青浦分中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市水环境监测中心青浦分中心2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度收入总计为398.23万元、支出总计为383.94万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加342.44万元、328.15万元。主要原因：增加了人员经费和项目经费。
二、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度收入合计398.23万元，其中：财政拨款收入398.23万元，占100%。
三、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度支出合计383.94万元，其中：基本支出172.38万元，占44.9%；项目支出211.56万元，占55.1%.
四、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度财政拨款收支总决算398.23万元、383.94万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加342.44万元、328.15万元，主要原因：增加了人员经费和项目经费。
五、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出383.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.15万元，增长588.19%。主要原因：增加了人员经费和项目经费。
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出383.94万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出8.85万元，占2.31%；
农林水支出369.23万元，占96.17%；
住房保障支出5.86万元，占1.52%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.63万元，支出决算为383.94万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗8.85万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理157.67万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为157.71万元，支出决算为157.67万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、农林水支出-水利-农田水利211.56万元。主要用于：水质监测，实验室耗材等。年初预算为216.21万元，支出决算为211.56万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.86万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为5.63万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
六、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出172.38万元，包括人员经费159.67万元，公用经费12.71万元。基本支出中：
1
、工资福利支出153.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出12.71万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出6.28万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市
水环境监测青浦分中心
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.18万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是接待的人员增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占36%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2016
年，上海市
水环境监测中心青浦分中心
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.18万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待50批次、50人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市水环境监测青浦分中心
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
水环境监测中心青浦分中心无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）89.85万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额89.85万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.91万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.17万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额53.91万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额35.94万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市
水环境监测中心青浦分中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
水环境监测中心青浦分中心
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无