目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明 

   

    一、上海市水环境监测中心青浦分中心主要职能

    主要职能包括：
    承担全区水功能区地表水水质监测、突发性水污染事件应急监测、供排水水质监测的工作职能。

    二、上海市水环境监测中心青浦分中心机构设置

    上海市水环境监测中心青浦分中心设1个内设机构，包括：水质监测科。

    三、上海市水环境监测中心青浦分中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市水环境监测中心青浦分中心预算支出总额为650.38万元，其中：财政拨款支出预算650.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算650.38万元，财政拨款支出主要内容如下：

    1.“医疗卫生与计划生育支出”科目11.67万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

    2.“农林水支出”科目630.57万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。

    3.“住房保障支出”科目8.14万元，主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,503,800	一、医疗卫生与计划生育支出	116,700
1. 一般公共预算资金	6,503,800	二、农林水支出	6,305,700
2. 政府性基金		三、住房保障支出	81,400
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	6,503,800	支出总计	6,503,800

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	116,700	116,700
210	05		医疗保障	116,700	116,700
213			农林水支出	6,305,700	6,305,700
213	03		水利	6,305,700	6,305,700
221			住房保障支出	81,400	81,400
221	02		住房改革支出	81,400	81,400
…			…
…			…
…			…
合计				6,503,800	6,503,800

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	116,700	116,700
210	05		医疗保障	116,700	116,700
213			农林水支出	6,305,700	1,863,700	4,442,000
213	03		水利	6,305,700	1,863,700	4,442,000
221			住房保障支出	81,400	81,400
221	02		住房改革支出	81,400	81,400
…			…
…			…
…			…
合计				6,503,800	2,061,800	4,442,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,503,800	一、医疗卫生与计划生育支出	116,700	116700
二、政府性基金		二、农林水支出	6,305,700	6305700
		三、住房保障支出	81,400	81400
收入总计	6,503,800	支出总计	6503800	6503800

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	116,700	116,700
210	05		医疗保障	116,700	116,700
213			农林水支出	6,305,700	1,863,700	4,442,000
213	03		水利	6,305,700	1,863,700	4,442,000
221			住房保障支出	81,400	81,400
221	02		住房改革支出	81,400	81,400
…			…
…			…
…			…
合计				6,503,800	2,061,800	4,442,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

上海市水环境监测中心青浦分中心2017年无政府性基金，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市水环境监测中心青浦分中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出		1706684
301	1	基本工资		240960
301	2	津贴补贴		192132
301	3	奖金		800
301	4	社会保障缴费		476730
301	6	伙食补助费		51408
301	7	绩效工资		733302
301	99	其他工资福利支出		11352
302		商品和服务支出			273,052
302	1	办公费			32,500
302	4	手续费			2,000
302	5	水费			5,000
302	6	电费			6,000
302	7	邮电费			5,000
302	9	维修费			3,000
302	11	差旅费			30,000
302	12	因公出国（境）费用
302	15	会议费			5,000
302	16	培训费			6,000
302	17	公务接待费			6,000
302	18	其他商品服务支出			1,600
302	19	办公设备购置			27,500
302	20	教育经费			17,508
302	28	工会经费			23,344
302	29	福利费			32,400
302	30	车辆改革补贴			70,200
303		对个人和家庭的补助		82064
303	1	离休费
303	4
303	9	奖励金
303	11	住房公积金		81704
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		360
		合计	2061800	1788748	273,052

2017年上海市水环境监测中心青浦分中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.6		0.6

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市水环境监测中心青浦分中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.6万元，包括上海市水环境监测中心青浦分中心以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

    因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

    公务接待费预算0.6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

    2.机关运行经费预算

    上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算290万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246万元。

    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额52.2万元。

    4.预算绩效情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额444.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市水环境监测中心青浦分中心
项目名称	水质监测工作消耗品
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	张舒	联系人	李祥		联系电话	59852318
开始时间	2017.01.01		结束时间		2017.12.31
项目概况	在开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水生态文明建设水功能区监测、水环境应急监测工作的过程中，需要用到标准样品、分析试剂、实验室用气体等实验室耗材耗品等，因此需要及时做好药品添置工作，且实验室分析所产生的有毒废液易污染环境，不能随意倒入水池，应回收后交有运输、处理、处置的单位进行集中处理。
立项依据	《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、《上海市青浦区人民政府办公室关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》明确了十三五期间青浦区河湖水质监测任务和监测方案。
项目设立的必要性	确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，进一步优化地表水水环境监测断面，实现全区水功能区监测全覆盖，为政府决策提供技术支持。

保证项目实施的制度、措施	1、年初制定切合自身实际的河湖水质监测方案、质量管理计划，根据工作需求梳理水质监测工作消耗品清单及购置计划。 2、规范该项目的采购流程，并监督健全实验室质量管理体系，督促落实各生产过程的顺利进行。 3、定期开会梳理该专项的进程及实施过程中存在的问题，并及时根据合同规定请款。

项目总预算（元）		892000		项目当年预算（元）		892000
同名项目上年预算额（元）		656900		同名项目上年预算执行数（元）		656500
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	水质检测试剂				477000
	水质检测耗材				380000
	实验室废液处理处置				35000
项目实施计划	3月份完成部分子项目合同的签订，5月底之前完成要招投标项目的招标程序，并按实际工作的情况进行消耗品的采购，年底完成整个项目的购置工作。
项目总目标	完成实验室消耗品的顺利采购，确保水质检测工作以及各级能力验证和考核工作的正常进行。
年度绩效目标	确保完成2017年度水质监测工作消耗品的顺利采购，并按照要求对供货商进行供货、售后服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，逐步提高消耗品采购效率，保证项目执行率在95%以上，保证水环境监测工作的正常运行。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	资金到位率			100.00%
	专款专用率			100.00%
产出目标	预算执行率			100.00%
效果目标	项目管理制度执行的有效性			≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）： 张舒      填报人： 张心雨     填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)
申报单位名称：（盖章）上海市水环境监测中心青浦分中心
项目名称	仪器设备管理维护
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	张舒	联系人	李祥		联系电话	59852318
开始时间	2017.01.01		结束时间		2017.12.31
项目概况	在开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水生态文明建设水功能区监测、水环境应急监测工作的过程中用到很多大中型检测设备，需鉴定才能保证其精密性及准确性，并及时对实验室老旧仪器设备进行更新，对实验室设施设备以及实验室防盗报警网络进行维护保养维修等，确保检测工作正常开展。
立项依据	《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、上海市水环境监测中心质量体系文件、水文基础设施建设及技术装备标准（SL276-2002）。
项目设立的必要性	确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，进一步优化地表水水环境监测断面，实现全区水功能区监测全覆盖，为水环境综合整治提供数据支撑，为政府决策提供技术支持。

保证项目实施的制度、措施	青浦水环境监测分中心根据实际情况每年修订实验室作业指导书，落实设备管理员，制定设备维护计划、检定计划，定期对设施设备进行仪器设备的检定/校准（量值溯源）、维护管理，并填写仪器设备使用记录和维护记录，并按照相关质量体系文件相关规定开展工作，确保数据的科学性、准确性。

项目总预算（元）		875000		项目当年预算（元）		875000
同名项目上年预算额（元）		671200		同名项目上年预算执行数（元）		665538
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	仪器设备检定、校准				75000
	仪器设备购置				265000
	流动注射分析仪维护保养				150000
	等离子发射质谱仪、原子吸收光度计维护保养				105000
	大中小型仪器设备维护保养及维修				280000
项目实施计划	3月份完成部分子项目合同的签订，6月底之前完成要招投标的项目的招标程序，并按实际工作的情况进行设备的管理维护，年底完成整个项目的设备的添置、计量检定、维护维修工作。
项目总目标	做好度水质检测仪器设备的量值溯源和维护保养，并按照要求对服务商进行供货、维护保养及维修的服务水平综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境监测工作的正常运行。
年度绩效目标	仪器出现故障问题能及时解决，完成实验室强检仪器一年一次的检定/校准，保证设备的正常使用，确保预算执行准确率达到95%以上。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率			100%
	资金到位及时性			及时
产出目标	预算执行率			达到95%以上。
效果目标	项目管理制度执行的有效性			≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）： 张舒      填报人： 张心雨     填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)
申报单位名称：（盖章）上海市水环境监测中心青浦分中心
项目名称	水质在线监测站点运维管理
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	张舒	联系人	李祥		联系电话	59852318
开始时间	2017.01.01		结束时间		2017.12.31
项目概况	对两座水质自动监测站的取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表以及上位机进行定期管理维护、检修、更换试剂，发现问题及时处理，保证水质在线监测工作的正常运行
立项依据	水文基础设施建设及技术装备标准（SL276-2002）、青浦水务十三五规划。
项目设立的必要性	近年来，各级水行政管理部门对水质在线监测系统的要求不断提高，为确保水质在线监测站点的长期稳定、有效的运行，必须对整个系统和仪器设备进行定期维护管理，以达到对太浦河原水厂取水口和城区环城河水域的监测和预警作用

保证项目实施的制度、措施	青浦水环境监测分中心根据实际情况对维护单位制定了年终考核办法，并落实专门的技术人员对维护工作进行定期监督，每季度召开维护工作汇报会，每周的维护工作通过短信形式及时发送相关责任人知晓，每个季度做一次数据比对实验，要求维护单位每月提交维护日志，确保数据的科学性、准确性。

项目总预算（元）		300000		项目当年预算（元）		300000
同名项目上年预算额（元）		——		同名项目上年预算执行数（元）		——
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	——				——
项目实施计划	4月底之前完成该项目的招投标，按周完成维护工作，全年完成在线监测站点的管理运维工作。
项目总目标	保证2个站点的正常运行，提高监测数据的准却性和正确性，逐步提高运行管理水平。
年度绩效目标	做好2017年度在线监测站点的管理维护，并按照要求对服务商进行维护保养及维修的服务水平综合评估，年终对维护单位进行绩效考核，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境在线监测工作的正常运行。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率			100%
	资金到位及时性			及时
产出目标	预算执行率			达到100%。
效果目标	项目管理制度执行的有效性			≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）： 张舒      填报人： 张心雨     填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)
申报单位名称：（盖章）上海市水环境监测中心青浦分中心
项目名称	水质检测
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目■
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□     资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	张舒	联系人	李祥		联系电话	59852318
开始时间	2017.01.01		结束时间		2017.12.31
项目概况	开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质采样，青浦区城乡中小河道、街镇水功能区考核河道水质监测，对本区建成区黑臭水体开展水质检测，对本区农村生活污水处理工程出水水质进行监督检测，以及对本区水污染突发事件进行应急监测。
立项依据	《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、《上海市水务局关于加快推进本市建成区黑臭水体治理工作的通知（沪水务[2016]222号）》、《上海市农村生活污水处理工程建设绩效考评暂行办法》、沪府办[2016]94号、青浦区水务局关于印发《青浦区街镇水功能区水质达标率监测评价办法》的通知。
项目设立的必要性	确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，加强对最严格水资源管理考核断面的监测，为政府决策提供技术支持。

保证项目实施的制度、措施	年初制定切合自身实际的河湖水质监测方案、质量管理计划，每年修订作业指导书，并针对每个技术人员的实际工作能力制定工作任务清单，各司其责；加强对委托的采样公司和第三方服务单位进行监督管理，要求采样公司对采样点GPS定位，定期对第三服务单位进行盲样考核和实验室比对试验，确保数据的科学性、准确性。

项目总预算（元）		1675000		项目当年预算（元）		1675000
同名项目上年预算额（元）		805400		同名项目上年预算执行数（元）		793560
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	青浦区水质监测工作采样费				195000
	青浦区中小河道、街镇水功能区达标水质监测				550000
	青浦区建成区黑臭水体水质监测				630000
	青浦区农村生活污水处理工程水质检测				150000
	水质调查应急监测				150000
项目实施计划	3月份完成部分子项目合同的签订，5月底之前完成要招投标的项目的招标程序，年底完成整个项目的检测工作。
项目总目标	完成上级下达的各类水质监测任务，并保证数据的公正性、科学性、准确性。
年度绩效目标	确保完成2017年度各项水质监测工作任务，并按照要求对供货商进行服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作。对水质监测进行全程监控，对委托公司定期进行实验室比对试验以及年终考核评估，督促提高委托公司的响应速度和服务水平，确保检测数据的正确性。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率			100%
	资金到位及时性			及时
产出目标	预算执行率			达到100%。
效果目标	项目管理制度执行的有效性			≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）： 张舒      填报人： 张心雨     填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)
申报单位名称：（盖章）上海市水环境监测中心青浦分中心
项目名称	十三五科技课题
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□     资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	张舒	联系人	李祥		联系电话	59852318
开始时间	2017.01.01		结束时间		2018.12.31
项目概况	开展“十三五”期间饮用水源地保护的新技术和新方法研究以及青浦区水环境调查和承载能力研究。
立项依据	青浦区水务十三五规划
项目设立的必要性	1、青浦的饮用水源地水质很容易受到上游或本区域突发性水污染事件的影响，研究青浦区水源地受污染对于群众生活以及当地发展的影响，提出具有可操作性的水源地的保护措施和方案； 2、对青浦区水环境承载能力研究的方式是在水资源供需分析、社会经济发展预测、水环境容量计算的基础上，将其作为水环境的决策元素进行承载能力计算，并对不同的水平年进行预测，提出改善方案，对优化水环境的配置,协调区域生态建设、人民生活、工农业生产与水环境的关系,实现区域可持续发展,具有重要的意义。

保证项目实施的制度、措施	1、采取外引内联的技术保障：邀请同济大学具有相关研究方向的教授作为本课题的导师，组成由教授为总负责，单位内以博士、硕士、本科学历职工为科研骨干的科研课题小组，课题组负责实施和协调课题的研究工作；2、坚持课题交流例会制度：会上讨论制定工作计划，任务分工，组织好科研课题的开题报告、中期检查而后结题报告、搞好课题的总结交流活动

项目总预算（元）		930000		项目当年预算（元）		700000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	饮用水源地保护的新技术和新方法研究				480000
	青浦区水环境承载能力研究				450000
项目实施计划	1、饮用水源地保护的新技术和新方法研究课题6月底之前完成招投标，2017年底完成整个课题的部分研究，2018年12月底之前完成课题收尾工作及验收工作。 2、青浦区水环境调查和承载能力研究课题2017年5月底之前完成招投标，2017年上半年进行青浦水环境本底资料的收集和调查，年中进行模型选型和计算验证，2017年底完成整个课题验收工作。
项目总目标	对优化水环境的配置、水源地的保护措施方面提出具有可操作性的措施和方案，为健康优质的水源进行圩区做出相应的保护，为精确调水提供模拟计算。
年度绩效目标	争取水环境承载力研究与水资源优化配置上有突破、在饮用水源地保护技术上有突破，提出具有可操作性的措施和方案。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率			100%
	资金到位及时性			及时
产出目标	预算执行率			达到100%。
效果目标	项目管理制度执行的有效性			≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）： 张舒      填报人： 张心雨     填报日期：2017.01.22