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上海市青浦区河道水闸管理所2019年度单位预算

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主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区河道水闸管理所主要职能
    上海市青浦区河道水闸管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1.负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。
    2.负责拟订本区水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施；负责区级防汛仓库的管理，做好每年度防汛物资的储备、管理、调运等工作。
    3.负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施区管河道、区管水利设施的运行维护。
    4.负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作; 参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。
    5.负责协调处置水利行业突发性事件。
    6.组织和指导本区水利工程设施安全鉴定。
    7.组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。
    8.负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。
    9.负责船舶过闸费管理，并指导实施规费征收；行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。
    10.承办区水务局交办的其他事项。    

 

上海青浦区河道水闸管理所机构设置
    上海市青浦区河道水闸管理所单位共设有“四科一室”，包括：办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科、综合管理科。

 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。

2019年单位预算编制说明
     2019年，上海市青浦区河道水闸管理所预算支出总额为27343.8751万元，其中：财政拨款支出预算27343.8751万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27343.8751万元，比上年执行数减少23302.5549万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

 
    1. “社会保障和就业支出”科目118.7873万元，主要用于行政事业单位退休人员费用，如退休人员活动费等。

 
    2. “卫生健康支出”科目28.7726万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

 
    3. “农林水支出”科目27175.1144万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。

 
    4. “住房保障支出”科目21.2008万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 273,438,751 一、社会保障和就业支出 1,187,873 1,187,873 　 　
1、一般公共预算资金 273,438,751 二、卫生健康支出 287,726 287,726 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 271,751,144 3,731,421 1,646,000 266,373,723
二、事业收入 　 四、住房保障支出 212,008 212,008 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 273,438,751 支出总计 273,438,751 5,419,028 1,646,000 266,373,723

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,187,873 1,187,873 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,187,873 1,187,873 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 339,840 339,840 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605,738 605,738 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 242,295 242,295 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 287,726 287,726 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 287,726 287,726 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 287,726 287,726 　 　 　
213 　 　 农林水支出 271,751,144 271,751,144 　 　 　
213 03 　 水利 271,751,144 271,751,144 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 5,377,421 5,377,421 　 　 　
213 03 16 农田水利 266,373,723 266,373,723 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 212,008 212,008 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 212,008 212,008 　 　 　
221 02 01 住房公积金 212,008 212,008 　 　 　
合计 273,438,751 273,438,751 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,187,873 1,187,873 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,187,873 1,187,873 　
208 05 02 归口管理的事业单位离退休 339,840 339,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605,738 605,738 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 242,295 242,295 　
210 　 　 卫生健康支出 287,726 287,726 　
210 11 　 行政事业单位医疗 287,726 287,726 　
210 11 02 事业单位医疗 287,726 287,726 　
213 　 　 农林水支出 271,751,144 5,377,421 266,373,723
213 03 　 水利 271,751,144 5,377,421 266,373,723
213 03 04 水利行业业务管理 5,377,421 5,377,421 　
213 03 16 农田水利 266,373,723 　 266,373,723
221 　 　 住房保障支出 212,008 212,008 　
221 02 　 住房改革支出 212,008 212,008 　
221 02 01 住房公积金 212,008 212,008 　
合计 273,438,751 7,065,028 266,373,723

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 273,438,751 一、社会保障和就业支出 1,187,873 1,187,873 　
二、政府性基金 　 二、卫生健康支出 287,726 287,726 　
　 　 三、农林水支出 271,751,144 271,751,144 　
　 　 四、住房保障支出 212,008 212,008 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 273,438,751 支出总计 273,438,751 273,438,751 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,187,873 1,187,873 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,187,873 1,187,873 　
208 05 02 归口管理的事业单位离退休 339,840 339,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605,738 605,738 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 242,295 242,295 　
210 　 　 卫生健康支出 287,726 287,726 　
210 11 　 行政事业单位医疗 287,726 287,726 　
210 11 02 事业单位医疗 287,726 287,726 　
213 　 　 农林水支出 271,751,144 5,377,421 266,373,723
213 03 　 水利 271,751,144 5,377,421 266,373,723
213 03 04 水利行业业务管理 5,377,421 5,377,421 　
213 03 16 农田水利 266,373,723 　 266,373,723
221 　 　 住房保障支出 212,008 212,008 　
221 02 　 住房改革支出 212,008 212,008 　
221 02 01 住房公积金 212,008 212,008 　
合计 273,438,751 7,065,028 266,373,723

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,076,788 5,076,788 　
301 01 基本工资 719,064 719,064 　
301 02 津贴补贴 132,276 132,276 　
301 06 伙食补助费 142,800 142,800 　
301 07 绩效工资 2,176,328 2,176,328 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 605,738 605,738 　
301 09 职业年金缴费 242,295 242,295 　
301 12 其他社会保障缴费 383,421 383,421 　
301 13 住房公积金 212,008 212,008 　
301 99 其他工资福利支出 462,858 462,858 　
302 　 商品和服务支出 1,630,000 　 1,630,000
302 01 办公费 125,000 　 125,000
302 02 印刷费 20,000 　 20,000
302 03 咨询费 10,000 　 10,000
302 04 手续费 3,000 　 3,000
302 05 水费 15,000 　 15,000
302 06 电费 110,000 　 110,000
302 07 邮电费 160,000 　 160,000
302 11 差旅费 60,000 　 60,000
302 13 维修（护）费 65,644 　 65,644
302 16 培训费 15,000 　 15,000
302 17 公务接待费 6,000 　 6,000
302 26 劳务费 5,000 　 5,000
302 27 委托业务费 30,000 　 30,000
302 28 工会经费 73,551 　 73,551
302 29 福利费 90,000 　 90,000
302 31 公务用车运行维护费 560,000 　 560,000
302 39 其他交通费用 186,000 　 186,000
302 99 其他商品和服务支出 95,805 　 95,805
303 　 对个人和家庭的补助 342,240 342,240 　
303 02 退休费 339,840 339,840 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,400 2,400 　
310 　 其他资本性支出 16,000 　 16,000
310 02 办公设备购置 16,000 　 16,000
合计 7,065,028 5,419,028 1,646,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
56.6 　 0.6 56 　 56 　

其他相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区河道水闸管理所2019年“三公”经费财政拨款预算为56.6万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加10.5万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元。与2018年预算持平。 
    公务接待费预算0.6万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算56万元（其中，公务用车购置费0万元、公务车辆运行费3.5万元、船只运行费52.5万元），主要安排编制内公务车辆、船只的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车、船只燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加10.5万元，主要原因是增加船只运行支出，船只运行费单项定额从2.8万增加至3.5万。 
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区河道水闸管理所2019年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算12149.98万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算12079.88万元、政府采购服务预算56万元。
    2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3650万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2200万元。                                 
  
    四、预算绩效情况
    2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额26637.3723万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。                        
   

2019年市区级河道长效管理项目经费情况说明
 一、项目概述
 2019年青浦区市区管河道长效管理项目涉及6条市管河道、18条区管河道及城区河道，内容包括绿化养护、陆域保洁、水域保洁、栏杆维修、护岸养护、防汛通道、星级河道创建、河道巡查、市区管河道监理、巡查船维护、保洁船只监控及河道视频探头监控、第三方测评、水域保洁垃圾处置、绿化补植、护岸维修、河湖管理范围划定等具体工作。
 二、立项依据
 1、青水[2015]213号《青浦区水务局关于印发〈青浦区河道管理养护工作实施办法〉的通知》 2、青委[2012]38号文《青浦区关于加快水利改革发展的实施方案》
 三、实施主体
 实施主体是上海市青浦区河道水闸管理所。
 四、实施方案
2018年12月完成招标，2019年全年持续开展长效管理工作，12月完成验收。
 五、实施周期
 2019年1月1日-2019年12月31日
 六、年度预算安排
 金额：13035.73万元
 七、绩效目标
通过实施本项目旨在不断加强市区管河道保洁、养护、维修水平和成效，确保河道设施完好，在保障防汛安全的基础上不断提升水环境面貌，逐步实现““水清、岸绿、流畅、景美””的目标，从而促进水生态文明建设，服务“绿色青浦、上善之城”城市建设。
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称 2019年市区级河道长效管理
项目总目标 通过实施本项目，旨在不断提升我区市区管河道保洁养护成效，保障防汛安全，不断改善市区管河道水环境面貌，逐步实现“水清、岸绿、流畅、最美”的目标，从而促进生态文明建设，服务“绿色青浦、上善之城”城市建设。
年度绩效目标 确保完成2019年市区管河道长效管理各项工作，通过实施市场化运行管理，保证河道陆域、水域干净整洁，不断改善我区市区管河道整体面貌。
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 数量目标 商榻片 2007.31
金泽片 570.28
练塘片 1128.52
朱家角片 693.51
城区片 1236.01
白鹤片 840.90
华新片 1058.91
淀山湖防洪大堤及湖滨生态修复项目养护 580.57
星级河道创建 232.83
市区管河道巡查 306.14
镇村管河道巡查（东片） 378.78
镇村管河道巡查（中片） 324.90
镇村管河道巡查（西片） 338.06
市区管河道监理 173.94
巡查船维护 21.78
保洁船只监控及河道视频探头监控 260.42
第三方测评 92.09
水域保洁垃圾处置 957.51
绿化补植 665.06
护岸维修 682.20
河湖管理范围划定 486.00
质量目标 水域保洁每日覆盖率 100%
河道巡查每周覆盖率 200%
绿化养护每周覆盖率 100%
现有设施完好率 100%
绿化存活率 ≥98%
验收合格率 100%
时效目标 完成时间 2019年12月31日前
效果目标 经济效益目标 经济发展 有力促进
社会效益目标 汛期安全 有效保障
环境效益目标 水生态环境 有效改善
可持续目标 长效管理制度建设 长期规划完备
影响力目标 满意度目标 河道周边居民满意度 ≥90%

2019年青浦区水利设施长效管理项目经费情况说明
 一、项目概述
 2019年青浦区水利设施长效管理项目涉及包括区管60座水利设施的运行养护管理、设施区管设施养护及市场化运行招标代理费及监理费、60座区级设施运行电费、监测、收费等系统维护费用、文明创建及精细化、水闸沉降位移监测测量等内容，为经常性项目，以进一步加强水利设施养护维修和运行管理，提高养护维修作业水平和质量，确保水利设施的功能完好和运行安全并延长其使用年限，更好地为水利现代化和经济社会可持续发展服务为目标。
 二、立项依据
 1、《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》（青府办发[2011]4号文），文件明确了水利设施分级、运行养护标准，模式、管理规则等；
 2、《中共青浦区委青浦区人民政府印发《青浦区关于加快水利改革发展的实施方案》的通知》（青委[2012]38号文），文件进一步要求要大力加强水利设施长效管理工作，力争通过5到10年的努力，形成配套齐全、灌排通畅、安全高效的农田水利体系；
 3、《上海市水务局印发<关于进一步加强本市水闸精细化管理的实施意见>的通知》（沪水务[2018]851号文)；
 4、《上海市河道水闸行业星级文明窗口创建管理办法》（沪河闸文明办[2016]2号）；
 5、《青浦区河道水闸行业星级文明窗口创建实施意见》（青水〔2017〕186号）。
 三、实施主体
  实施主体是上海市青浦区河道水闸管理所。
 四、实施方案
 2018年12月完成招标，2019年全年持续开展长效管理工作，12月完成考核。
 五、实施周期
 2019年1月1日-2019年12月31日
 六、年度预算安排
 金额：2910.27万元
 七、绩效目标
 为进一步加强青浦区水利设施养护运行管理，确保区级水利设施安全稳定运行，提高精细化管理水平，加强监管力度，确保防汛安全，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益，更好地为水利现代化、经济社会可持续发展和农业生产服务。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称 2019年青浦区水利设施长效管理
项目总目标 为进一步加强青浦区水利设施养护运行管理，确保区级水利设施安全稳定运行，提高精细化管理水平，加强监管力度，确保防汛安全，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益，更好地为水利现代化、经济社会可持续发展和农业生产服务。
年度绩效目标 确保完成2019年青浦区水利设施长效管理项目，确保设施安全稳定，发挥设施综合效益，进一步提高设施运行管理水平。
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 数量目标 视频等通信费 150.00
电费 450.00
监测、收费等系统维护 88.27
文明创建及精细化 61.00
水闸沉降位移监测、测量等 60.00
区管设施养护及市场化运行招标代理费 15.00
区管设施养护及市场化运行监理费 52.00
华新养护及市场化运行 106.00
盐仓浦养护 30.00
东大盈养护及市场化运行 216.00
西大盈养护及市场化运行 102.00
盈中养护及市场化运行 51.00
朱泖河枢纽养护及市场化运行 202.00
小莲湖养护及市场化运行 78.00
西洋淀养护及市场化运行 66.00
叶水路及大堤沿线设施养护及市场化运行 117.00
张马养护及市场化运行 107.00
尤浜养护及市场化运行 86.00
泖洋港养护及市场化运行 106.00
清水港养护及市场化运行 65.00
西北片设施养护 104.00
跃进片养护及市场化运行 236.00
太浦河沿线养护及市场化运行 362.00
资金拨付 100%
“一闸一细则”、设备等级评定、水闸操作规程等 1套
水闸沉降位移观测及断面测量结果报告 1套
水利设施星级窗口的设施数量占比（总数为全区设施数） ≥30%
设施运行管理数量 60座
质量目标 资金到位情况 到位
水利设施长效管理工作进行情况 正常
视频等通讯设备满足工作要求 满足
当年度文明创建及精细化完成情况 完成
时效目标 资金拨付及时率 及时
水闸沉降观测和断面测量及时出报 5月、11月
设施汛前、汛后养护及时 5月、11月
效果目标 社会效益目标 促进水利设施服务水平提升 促进
环境效益目标 提升闸容闸貌 提升
可持续目标 水利设施长效管理推进是否正常 是
水利设施精细化建设进展是否顺利 是
影响力目标 长效机制目标 设施长效机制进一步完善 完善
满意度目标 受益人员满意度 ≥90%