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上海市青浦区河道水闸管理所2018年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2018.02.09

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
八、绩效目标申报表

上海市青浦区河道水闸管理所主要职能
    上海市青浦区河道水闸管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1.负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。
    2.负责拟订本区水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施；负责区级防汛仓库的管理，做好每年度防汛物资的储备、管理、调运等工作。
    3.负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施区管河道、区管水利设施的运行维护。
    4.负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作; 参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。
    5.负责协调处置水利行业突发性事件。
    6.组织和指导本区水利工程设施安全鉴定。
    7.组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。
    8.负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。
    9.负责船舶过闸费管理，并指导实施规费征收；行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。
    10.承办区水务局交办的其他事项。

上海青浦区河道水闸管理所机构设置
    上海市青浦区河道水闸管理所单位共设有“四科一室”，包括：办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科、综合管理科。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明
     2018年，上海市青浦区河道水闸管理所预算支出总额为50646.43万元，其中：财政拨款支出预算50646.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39722.90万元，比上年执行数增加7254.06万元，主要原因是公用经费和项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目121.3844万元，主要用于行政事业单位退休人员费用，如退休人员活动费等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29.8139万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目50473.2670万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
    4. “住房保障支出”科目21.9681万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 506,464,334 一、社会保障和就业支出 1,213,844 1,213,844 　 　
1、一般公共预算资金 397,229,034 二、医疗卫生与计划生育支出 298,139 298,139 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 504,732,670 3,842,470 1,577,200 499,313,000
二、事业收入 　 四、住房保障支出 219,681 219,681 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 506,464,334 支出总计 506,464,334 　 　 　

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,213,844 1,213,844 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,213,844 1,213,844 　 　 　
208 05 02 归口管理的事业单位离退休 335,120 335,120 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 627,660 627,660 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 251,064 251,064 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 298,139 298,139 　 　 　
210 05 　 医疗保障 298,139 298,139 　 　 　
210 05 02 事业单位医疗 298,139 298,139 　 　 　
213 　 　 农林水支出 504,732,670 504,732,670 　 　 　
213 03 　 水利 504,732,670 504,732,670 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 5,419,670 5,419,670 　 　 　
213 03 16 农田水利 499,313,000 499,313,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 219,681 219,681 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 219,681 219,681 　 　 　
221 02 01 住房公积金 219,681 219,681 　 　 　
合计 506,464,334 506,464,334 　 　 　

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,213,844 1,213,844 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,213,844 1,213,844 　
208 05 02 事业单位离退休 335,120 335,120 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 627,660 627,660 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 251,064 251,064 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 298,139 298,139 　
210 05 　 医疗保障 298,139 298,139 　
210 05 02 事业单位医疗 298,139 298,139 　
213 　 　 农林水支出 504,732,670 5,419,670 499,313,000
213 03 　 水利 504,732,670 5,419,670 499,313,000
213 03 04 水利行业业务管理 5,419,670 5,419,670 　
213 03 16 农田水利 499,313,000 　 499,313,000
221 　 　 住房保障支出 219,681 219,681 　
221 02 　 住房改革支出 219,681 219,681 　
221 02 01 住房公积金 219,681 219,681 　
合计 506,464,334 7,151,334 499,313,000

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 397,229,034 一、社会保障和就业支出 1,213,844 1,213,844 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 298,139 298,139 　
三、其他 109,235,300 三、农林水支出 504,732,670 504,732,670 　
　 　 四、住房保障支出 219,681 219,681 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 506,464,334 支出总计 506,464,334 506,464,334 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,213,844 1,213,844 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,213,844 1,213,844 　
208 05 02 事业单位离退休 335,120 335,120 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 627,660 627,660 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 251,064 251,064 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 298,139 298,139 　
210 05 　 医疗保障 298,139 298,139 　
210 05 02 事业单位医疗 298,139 298,139 　
213 　 　 农林水支出 504,732,670 5,419,670 499,313,000
213 03 　 水利 504,732,670 5,419,670 499,313,000
213 03 04 水利行业业务管理 5,419,670 5,419,670 　
213 03 16 农田水利 499,313,000 　 499,313,000
221 　 　 住房保障支出 219,681 219,681 　
221 02 　 住房改革支出 219,681 219,681 　
221 02 01 住房公积金 219,681 219,681 　
合计 506,464,334 7,151,334 499,313,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区河道水闸管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。  

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,018,733 5,018,733 　
301 01 基本工资 787,296 787,296 　
301 02 津贴补贴 142,320 142,320 　
301 03 奖金 　 　 　
301 04 社会保障缴费 1,038,779 1,038,779 　
301 06 伙食补助费 131,376 131,376 　
301 07 绩效工资 2,210,484 2,210,484 　
301 09 职业年金缴费 251,064 251,064 　
301 99 其他工资福利支出 457,414 457,414 　
302 　 商品和服务支出 1,527,200 　 1,527,200
302 01 办公费 126,000 　 126,000
302 02 印刷费 20,000 　 20,000
302 03 咨询费 10,000 　 10,000
302 04 手续费 3,000 　 3,000
302 05 水费 15,000 　 15,000
302 06 电费 110,000 　 110,000
302 07 邮电费 150,000 　 150,000
302 09 物业管理费 　 　 　
302 11 差旅费 60,000 　 60,000
302 13 维修（护）费 50,000 　 50,000
302 14 租赁费 　 　 　
302 15 会议费 　 　 　
302 16 培训费 15,000 　 15,000
302 17 公务接待费 6,000 　 6,000
302 18 专用材料费 　 　 　
302 26 劳务费 5,000 　 5,000
302 27 委托业务费 50,000 　 50,000
302 28 工会经费 72,500 　 72,500
302 29 福利费 110,400 　 110,400
302 31 公务用车运行维护费 455,000 　 455,000
302 39 其他交通费用 181,200 　 181,200
302 99 其他商品和服务支出 88,100 　 88,100
303 　 对个人和家庭的补助 555,401 555,401 　
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 335,120 335,120 　
303 04 抚恤金 　 　 　
303 11 住房公积金 219,681 219,681 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 600 600 　
310 　 其他资本性支出 50,000 　 50,000
310 02 办公设备购置费 50,000 　 50,000
合计 7,151,334 5,574,134 1,577,200

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
46.1 　 0.6 45.5 　 45.5 　

其他相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区河道水闸管理所2018年“三公”经费财政拨款预算为46.1万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算增加0.7万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元。与2017年预算持平。 
    公务接待费预算0.6万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2017年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算45.5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务车辆运行费3.5万元、船只运行费42万元），主要安排编制内公务车辆、船只的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车、船只燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0.7万元，主要原因是增加公务车辆运行支出。 
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区河道水闸管理所2018年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算35561.49万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、政府采购工程预算35545.39万元、政府采购服务预算2.3万元。                                 
    四、预算绩效情况
    2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额49931.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。                          

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区河道水闸管理所
项目名称 2018年水利设施长效管理
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类√    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 陆雪华 联系人 赵海 联系电话 69228961
开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31
项目概况 对区管水利设施及镇管水利设施开展维护和运行工作，保障安全稳定运行，逐步提高运行维护水平。
立项依据 根据相关文件和实际需求情况，上报本项目。相关依据如下：
1、青府办发[2011]4号文《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》 2、青委[2012]38号文《中共青浦区委青浦区人民政府印发<青浦区关于加快水利改革发展的实施方案>的通知》
 
项目设立的必要性 确保水利设施安全稳定运行，保障防汛安全。

保证项目实施的制度、措施 1、青府办发[2011]4号文《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》
2、青委[2012]38号文《中共青浦区委青浦区人民政府印发《青浦区关于加快水利改革发展的实施方案》的通知》
3、青水[2011]124号文《关于印发青浦区水利设施运行维护考核办法（试行）》的通知
4、年度计划文件
5、国家、市相关文件、法律法规及规定
6、《青浦区水利设施养护维修手册》
7、《青浦区水利设施运行管理手册》

项目总预算（元） 63391500 项目当年预算（元） 63391500
同名项目上年预算额（元） 69538700 同名项目上年预算执行数（元） 55841299
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 区级管理计划 16267500
镇级管理计划区级资金 26594100
镇级管理计划市级资金 5643000
区管设施委托管理计划 14886900
项目实施计划 3月份完成招标，5月份完成汛前养护，11月份完成汛后养护，全年做好运行管理工作。
项目总目标 确保区管、镇管水利设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益。
年度绩效目标 年度绩效目标：确保完成2018年度区管设施、镇管设施的养护及运行工作，设施养护全面到位，设施运行安全稳定，逐步探索实施市场化运行工作，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水利设施管理水平，确保发挥效益。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥90%　
专款专用率 100%
项目管理制度执行的有效性 ≥100　
产出目标 预算执行率 ≥90%　
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥100　
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
　 　
　 　
备注 　

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区河道水闸管理所
项目名称 2018年中小河道长效管理
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类√    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 陆雪华 联系人 胡谨显 联系电话 69228959
开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31
项目概况 对全区中小河道开展长效管理工作，包括绿化养护、陆域保洁、水域保洁、河道巡查、护岸养护及河道轮疏等具体工作。
立项依据 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。                                                                2、保持河道库容量，提高行洪效率。
3、国家、市相关文件、法律法规及规定     
项目设立的必要性 通过河道养护及管理，维护河道生态健康，维护河道排水系统畅通，解决水土流失问题，保持河道系统长效健康。通过河道轮疏，保持河道库容量，提高行洪效率，保障防汛安全。

保证项目实施的制度、措施 1、年度计划文件                                                                           2、国家、市相关文件、法律法规及规定  
3、《青浦区河道管理养护工作实施办法》
4、《青浦区河道管理养护工作考核办法》                                       5、《关于进一步加强郊区镇村级河道轮疏工作的指导意见》                       6、《青浦区中小河道轮疏工作实施办法》

项目总预算（元） 254171600 项目当年预算（元） 254171600
同名项目上年预算额（元） 177040000 同名项目上年预算执行数（元） 153899188
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 镇村级河道长效管理市级资金 45830300
市区级河道长效管理市级资金 23792100
镇村级河道轮疏 23244100
镇村级河道长效管理 50658300
镇村级河道轮疏市级资金 26517600
市区级河道长效管理 84129200
项目实施计划 长效：2月完成招标，全年持续开展长效管理工作，12月完成验收。轮疏：2月完成方案编制，3月完成工可批复，5月完成招投标，6月开工，年内完工。
项目总目标 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。                                                                          2、恢复圩区河道库容，保持行洪畅通
年度绩效目标 维护河道岸坡绿化，维护河道陆域整洁，维护河道设施安全，巡查河道及时发现各类违法违章行为。保持行洪畅通
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥100%　
专款专用率 100%
项目管理制度执行的有效性 ≥100　
产出目标 预算执行率 ≥100%　
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80%
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
　 　
　 　
备注