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上海市青浦区河道水闸管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区河道水闸管理所概况
一、主要职能
1.
负责拟订本区河道
(
堤防
)
、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。
2.
负责拟订本区水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施；负责区级防汛仓库的管理，做好每年度防汛物资的储备、管理、调运等工作。
3.
负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施区管河道、区管水利设施的运行维护。
4.
负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作
;
参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。
5.
负责协调处置水利行业突发性事件。
6.
组织和指导本区水利工程设施安全鉴定。
7.
组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。
8.
负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。
9.
行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。
10.
承办区水务局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区河道水闸管理所
共设有“四科一室”，包括：办公室、
水闸管理科
、
河道管理科
、
农水管理科
、
综合管理科
。
1.
办公室：负责行政、文秘、档案、后勤、宣传、制度建设、政风行风、防汛抗台应急管理；
2.
水闸管理科：负责水利设施维修养护计划编制、监督实施，以及自动化系统的维护管理工作；
3.
河道管理科：负责市管河道、中小河道维修养护计划编制、监督实施；
4.
农水管理科：负责农村生活污水处理系统、农田灌溉设施长效管理，苏州河提防行业管理；
5.
综合管理科：负责财务、资产管理、人事、退管、工会等工作。
第二部分 上海市青浦区河道水闸管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
9988.93
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23.29
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26.31
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
106.82
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
10818.16
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.75
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
9988.93
|
本年支出合计
|
10991.33
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
3697.25
|
年末结转和结余
|
2694.85
|
|
总计
|
13686.18
|
总计
|
13686.18
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
9988.93
|
9988.93
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
9922.58
|
9922.58
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
9922.58
|
9922.58
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
541.16
|
541.16
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
9381.42
|
9381.42
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
10991.33
|
593.04
|
10398.29
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
10818.16
|
526.69
|
10291.47
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
10818.16
|
526.69
|
10291.47
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
526.69
|
526.69
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
10291.47
|
|
10291.47
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
9988.93
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26.31
|
26.31
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
10818.16
|
10818.16
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9988.93
|
本年支出合计
|
10991.33
|
10884.51
|
106.82
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
3697.25
|
年末财政拨款结转和结余
|
2694.85
|
2694.85
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
3590.43
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
106.82
|
|
|
|
|
|
总计
|
13686.18
|
总计
|
13686.18
|
13579.36
|
106.82
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.29
|
23.29
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.29
|
23.29
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
23.29
|
23.29
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.31
|
26.31
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
26.31
|
26.31
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
26.31
|
26.31
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
10818.16
|
526.69
|
10291.47
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
10818.16
|
526.69
|
10291.47
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
526.69
|
526.69
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
10291.47
|
|
10291.47
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.75
|
16.75
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.75
|
16.75
|
|
|
合计
|
10884.51
|
593.04
|
10291.47
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
442.94
|
442.94
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
67.69
|
67.69
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
234.09
|
234.09
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.06
|
0.06
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
40.3
|
40.3
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
16.02
|
16.02
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.32
|
26.32
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
33.2
|
33.2
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
25.26
|
25.26
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
109.57
|
|
109.57
|
|
302
|
01
|
办公费
|
12.56
|
|
12.56
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.99
|
|
6.99
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
11.9
|
|
11.9
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
5.18
|
|
5.18
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
6.84
|
|
6.84
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.09
|
|
1.09
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.06
|
|
1.06
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
3.5
|
|
3.5
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.79
|
|
4.79
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.64
|
|
8.64
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
39.86
|
|
39.86
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.31
|
|
1.31
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
40.53
|
40.53
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
23.29
|
23.29
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
16.75
|
16.75
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.49
|
0.49
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
593.04
|
483.47
|
109.57
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
9.3
|
7.38
|
6
|
5.18
|
2.8
|
1.8
|
|
|
2.8
|
1.8
|
0.5
|
0.4
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
106.82
|
|
106.82
|
|
合计
|
106.82
|
|
106.82
|
|||
第三部分 上海市青浦区河道水闸管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度收入总计为9988.93万元、支出总计为10991.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加733.06万元、1861.66万元。主要原因：2016年度项目资金增多。
二、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度收入合计9988.93万元，其中：财政拨款收入9988.93万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度支出合计10991.33万元，其中：基本支出593.04万元，占5.4%；项目支出10398.29万元，占94.6%。
四、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度财政拨款收支总决算9988.93万元、10991.33万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加733.05万元、1861.66万元，增加7.92%、20.39%。主要原因：2016年度项目资金增多。
五、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出10884.51万元，占本年支出合计的99.02%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2831.59万元，增加35.16%。主要原因：2016年度项目资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出10884.51万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出23.29万元，占0.21%；
医疗卫生与计划生育支出26.31万元，占0.24%；
农林水支出10818.16万元，占99.39%；
住房保障支出16.75万元，占0.16%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10340.06万元，支出决算为10884.51万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，使用以前年度项目结转资金。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休23.29万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗26.31万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理526.69万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为312.68万元，支出决算为526.69万元，完成年初预算的168.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。
4
、农林水支出-水利-农田水利10398.29万元。主要用于：用于水利工程项目支出等。年初预算为9961.03万元，支出决算为10398.29万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度项目结转资金。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.75万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出593.04万元，包括人员经费483.47万元，公用经费109.57万元。基本支出中：
1
、工资福利支出442.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出109.57万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出40.53万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市
青浦区河道水闸管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.3万元，支出决算为7.38万元，完成预算的79.35%，其中：因公出国（境）费决算为5.18万元，完成预算的86.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算的64.28%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的66.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.6万元，上升165.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.18万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08万元，降低4.25%；公务接待费支出决算减少0.5万元，降低55.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年安排1人因公出国（境）；公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.18万元，占70.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占24.39%；公务接待费支出决算0.4万元，占5.42%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出5.18万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
1.8
万元。主要用于公务用车的日常运行维护。
2016
年，上海市青浦区河道水闸管理所的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.4万元。其中：
国内公务接待支出0.4万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待15批次、90人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计106.82万元，具体情况如下：
“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”106.82万元，其中：“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”106.82万元，主要用于：完成2014年水利设施长效管理，包括区级水利设施及镇级水利设施的养护和运行工作，保障安全稳定运行，逐步提高运行维护水平。年初预算为0万元，支出决算为106.82万元。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转数。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
河道水闸管理所无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）9360.77万元，其中：货物采购金额0.48万元、工程采购金额9360.29万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5616.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1684.94万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5616.46万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3744.31万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市
青浦区河道水闸管理所
共有车辆
1
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区河道水闸管理所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；
绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2965.57万元，平均得分89.45分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦区农田排涝设施养护管理
|
|
预算金额
|
2965.57
万元
|
|
评价分值
|
综合得分为89.45分，属于“良”
|
|
评价结论
|
通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2016年青浦区农田排涝设施养护管理项目”绩效进行客观评价。评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为89.45分，绩效评级为“良”。
|
|
主要绩效
|
从项目决策方面来看，项目根据《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》（青府办[2011]4号）及《中共青浦区委青浦区人民政府印发<青浦区关于加强水利改革发展的实施方案>的通知》（青委[2012]38号）设立；立项依据充分；立项程序规范；项目绩效目标合理；绩效指标明确。
从管理方面来看，预算执行率90%；项目管理制度健全，但执行力有待进一步提高；财务管理制度健全，财务监控有效；但项目审价不够及时。
从项目绩效方面来看，完成水利设施检查378座；考核检查按每月一次，每季度一次，并出具月报和季度报告共计16份；水利设施市场化运行率和岗位人员配备符合要求；5月和11月前分别完成865座水利设施的汛前、汛后养护；完成动力调水运行频率青松片大控制区7次/周，青浦城区5次/周，其他片大控制区0.5次/周；已安装19座监控系统，并稳定运行；项目长效管理机制健全；相关管理人员满意度90%；周边受益群众满意度86%。
总体上来看，2016年青浦区农田排涝设施养护管理项目，进一步加强青浦区水利设施养护维修管理，确保区管、镇管水利设施安全稳定运行，提高了运行管理水平，发挥水利设施综合效益。
|
|
存在问题
|
1.
前期工作不够及时，导致项目进程延误
青浦区农田排涝设施养护管理工作由于镇管水利设施中的练塘、白鹤两个镇需要重新进行市场化运行的公开招投标且前期沟通、协调工作不够及时，未能按时进行招投标等前期工作，导致整体项目进程延误，未能如期开展。
2.
项目审价不够及时，资金拨付延迟
截止2016年底，项目主体养护工作已完成，但项目审价收尾工作延期，截至2017年5月，项目审价尚未完成，从而导致项目部分资金拨付延迟，尾款尚未支付。
|
|
整改建议
|
1.
及时调整项目工作计划，保证项目顺利完成
评价组建议在出现延误开工情况时，加强对于问题的沟通和了解，及时调整该两个镇的工作计划，加快项目在后期的推进工作，保证项目能够及时完成。
2.
尽快完成项目审价工作，拨付项目尾款
建议项目单位加强对项目审价验收进度的管理和监督。相关单位在保证审价质量的同时，加快审价速度，促使项目尽早完成，拨付项目尾款。同时，在出现此类情况时，及时向财政报备。
|
|
整改情况
|
按要求整改
|
第四部分 名词解释
无