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上海市青浦区河道水闸管理所2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、上海市青浦区河道水闸管理所主要职能
上海市青浦区河道水闸管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
主要职能包括：
1.负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。
2.负责拟订本区水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施；负责区级防汛仓库的管理，做好每年度防汛物资的储备、管理、调运等工作。
3.负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施区管河道、区管水利设施的运行维护。
4.负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作; 参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。
5.负责协调处置水利行业突发性事件。
6.组织和指导本区水利工程设施安全鉴定。
7.组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。
8.负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。
9.负责船舶过闸费管理，并指导实施规费征收；行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。
10.承办区水务局交办的其他事项。
二、上海市青浦区河道水闸管理所机构设置
上海市青浦区河道水闸管理所单位共设有“四科一室”，包括：办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科、综合管理科。
三、上海市青浦区河道水闸管理所2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区河道水闸管理所预算支出总额为41446.03万元，其中：财政拨款支出预算34874.05万元，财政专项资金6571.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24738.15万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目28.4万元，主要用于行政事业单位退休人员费用，如退休人员活动费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目28.57万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目34797.08万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 348,740,504 | 一、社会保障和就业支出 | 284,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 247,381,504 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 285,664 |
| 2. 政府性基金 | 三、农林水支出 | 413,690,683 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 199,957 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | 65,719,800 | ||
| 收入总计 | 414,460,304 | 支出总计 | 414,460,304 |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284,000 | 284,000 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 284,000 | 284,000 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 284,000 | 284,000 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 285,664 | 285,664 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 285,664 | 285,664 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 285,664 | 285,664 | |||
| 213 | 农林水支出 | 413,690,683 | 347,970,883 | 65,719,800 | ||||
| 213 | 03 | 水利 | 413,690,683 | 347,970,883 | 65,719,800 | |||
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 5,379,783 | 5,379,783 | |||
| 213 | 03 | 16 | 农田水利 | 408,310,900 | 342,591,100 | 65,719,800 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 199,957 | 199,957 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 199,957 | 199,957 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 199,957 | 199,957 | |||
| 合计 | 414,460,304 | 348,740,504 | 65,719,800 | |||||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284,000 | 284,000 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 284,000 | 284,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 284,000 | 284,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 285,664 | 285,664 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 285,664 | 285,664 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 285,664 | 285,664 | |
| 213 | 农林水支出 | 413,690,683 | 5,379,783 | 408,310,900 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 413,690,683 | 5,379,783 | 408,310,900 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 5,379,783 | 5,379,783 | |
| 213 | 03 | 16 | 农田水利 | 408,310,900 | 408,310,900 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199,957 | 199,957 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 199,957 | 199,957 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 199,957 | 199,957 | |
| 合计 | 414,460,304 | 6,149,404 | 408,310,900 | |||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 247,381,504 | 一、社会保障和就业支出 | 284,000 | 284,000 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 285,664 | 285,664 | ||
| 三、其他 | 101,359,000 | 三、农林水支出 | 347,970,883 | 347,970,883 | |
| 四、住房保障支出 | 199,957 | 199,957 | |||
| 收入总计 | 348,740,504 | 支出总计 | 348,740,504 | 348,740,504 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284,000 | 284,000 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 284,000 | 284,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 284,000 | 284,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 285,664 | 285,664 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 285,664 | 285,664 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 285,664 | 285,664 | |
| 213 | 农林水支出 | 246,611,883 | 5,379,783 | 241,232,100 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 246,611,883 | 5,379,783 | 241,232,100 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 5,379,783 | 5,379,783 | |
| 213 | 03 | 16 | 农田水利 | 241,232,100 | 241,232,100 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199,957 | 199,957 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 199,957 | 199,957 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 199,957 | 199,957 | |
| 合计 | 247,381,504 | 6,149,404 | 241,232,100 | |||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 注：上海市青浦区河道水闸管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区河道水闸管理所 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 4490068 | 4490068 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 713100 | 713100 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 142128 | 142128 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3900 | 3900 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 973153 | 973153 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 137088 | 137088 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2004784 | 2004784 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 228522 | 228522 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 287393 | 287393 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1165779 | 1165779 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 65340 | 65340 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | |||
| 302 | 04 | 手续费 | 1500 | 1500 | |
| 302 | 05 | 水费 | 10000 | 10000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 130000 | 130000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | |||
| 302 | 11 | 差旅费 | 60000 | 60000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 21760 | 21760 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | 4000 | 4000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 52848 | 52848 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6000 | 6000 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |||
| 302 | 26 | 劳务费 | |||
| 302 | 27 | 委托业务费 | |||
| 302 | 28 | 工会经费 | 57131 | 57131 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 86400 | 86400 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28000 | 28000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 622800 | 622800 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 488157 | 488157 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 284000 | 284000 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 199957 | 199957 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4200 | 4200 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 5400 | 5,400 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置费 | 5400 | 5,400 | |
| 合计 | 6149404 | 4978225 | 1171179 | ||
2017年上海市青浦区河道水闸管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 3.4 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | |||
四、相关情况说明
1.“三公”经费预算
上海市青浦区河道水闸管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为3.4万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.1万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。
公务接待费预算0.6万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.1万元，主要原因是增加支出。
公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要安排编制内公务车辆、船只的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车、船只燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
2.机关运行经费预算
上海市青浦区河道水闸管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
3.政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算40102.43万元，其中：政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算40094.56万元、政府采购服务预算2.8万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12030.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7218.44万元。
4.预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额40831.09万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区河道水闸管理所 | |||||||
| 项目名称 | 2017年区管设施大修 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 陆晓峰 | 联系人 | 赵海 | 联系电话 | 69228961 | ||
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | ||||
| 项目概况 | 一是对水闸开展安全鉴定，掌握水闸安全状况。 二是对区管水闸进行维修，主要是西大盈水闸闸区改造、朱泖河泵闸拦污栅新建。 三是恢复太浦河沿线水闸监控系统，对水闸泵站监测系统扩建。 |
||||||
| 立项依据 | 根据相关文件和实际需求情况，上报本项目。相关依据如下： 1、水闸安全鉴定。根据相关文件和实际需求。《上海市水闸安全鉴定工作管理办法》、《上海市水闸安全鉴定专项规划（2013-2020年）》 2、区管水闸维修。根据实际迫切需求。原西大盈水闸外闸首，市级部门已完成改造，见《西大盈泵闸初步设计报告的批复》， 并已移交青浦区运行。为提高设施管理水平，对内闸首及老闸区进行改造，与新建外闸首协调统一。朱泖河泵闸已于2016年6月移交，排涝流量为40立方米每秒，目前为青浦区内流量最大的排涝泵站。经试运行，开泵时泵前垃圾过多，对水泵安全稳定运行产生影响，为确保水泵正常运行， 建设一道拦污格栅。 3、水闸泵站监测系统扩建。根据市相关部门要求和实际迫切需求。水利设施主要作用为汛期防汛排涝和非汛期引清调水。青浦区水利设施为全上海最多，为全面掌握水利设施运行情况，科学调度，提高自动化管理水平，同时，根据市相关部门近年来召开的几次自动化的会议，开展本项目。 |
||||||
| 项目设立的必要性 | 一是水闸定期安全鉴定是科学评判水闸安全状况、开展水闸维修养护、实施水闸除险加固建设、加强水闸安全管理的基础性工作。根据相关文件精神，已连续开展四年年安全鉴定工作，并根据鉴定情况，采取了相关确保水闸安全的措施。但青浦区水闸较多，需分年度安排实施，若不开展，无法全面及时掌握水闸安全状况，可能出现水闸带病运行，存在安全隐患。二是西大盈外闸首已由市水务局投资近6000万元，完成了改建，新老闸区存在明显不协调现象，在正式移交后，不利于水闸的管理，更加不利于水闸的创建文明窗口工作，为切实提高设施管理水平，对西大盈水闸老闸区进行改造，达到新老协调统一。三是朱泖河泵站目前为青浦区内流量最大的排涝泵站。为避免开泵时泵前垃圾过多，影响水泵安全稳定运行影响，建设一道拦污格栅。四是水闸泵站监测系统扩建是为全面掌握水利设施运行情况，科学调度，提高自动化管理水平的需要，同时，也是市相关部门的要求。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.实施计划 5月份完成招标，7月份开工，年内完成。 2.项目管理制度或相关措施、流程 按要求办理政府采购和招投标等手续，严格按照项目管理制度、财务制度等有关规定实施，同时将开展不定期检查，保障质量和进度，完成后，及时开展验收，保证项目取得实效。 3.项目财务管理制度、资金保障 预算单位严格按照财务制度实施，实施过程中，资金由区财政直接拨付给中标单位，项目完成后，及时开展审价、审计和项目结算。 |
||||||
| 项目总预算（元） | 18105100 | 项目当年预算（元） | 18105100 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 7160000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 7160000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 区管设施大修 | 4500000 | |||||
| 水闸安全鉴定 | 2500000 | ||||||
| 水闸泵站监测系统扩建 | 11105100 | ||||||
| 项目实施计划 | 计划5月完成方案，8月完成招标，年内完成。 | ||||||
| 项目总目标 | 一是完成当年水闸安全鉴定任务。二是完成西大盈水闸闸区改造和朱泖河泵闸拦污栅新建工作。三是完成水闸泵站监测系统扩建。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 2017年年内完成鉴定、改造和扩建。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥90% | |||||
| 专款专用率 | 100% | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | ≥100 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | ≥90% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | ≥100 | |||||
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：陆晓峰 填报人：赵海 填报日期：2016.9.30 | |||||||
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区河道水闸管理所 | |||||||
| 项目名称 | 中小河道长效管理 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 陆晓峰 | 联系人 | 胡谨显 | 联系电话 | 69228959 | ||
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | ||||
| 项目概况 | 对全区所有河道进行长效管理养护，主要内容有：绿化养护、陆域保洁、绿化补植、防汛通道维修、栏杆维修、区级河道水域保洁、河道巡查等。对153.07公里镇村级河道进行疏浚 | ||||||
| 立项依据 | 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。 2、保持河道库容量，提高行洪效率。 |
||||||
| 项目设立的必要性 | 通过河道养护及管理，维护河道生态健康，维护河道排水系统畅通，解决水土流失问题，保持河道系统长效健康。通过河道轮疏，保持河道库容量，提高行洪效率，保障防汛安全。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、年度计划文件 2、国家、市相关文件、法律法规及规定 3、《青浦区河道管理养护工作实施办法》 4、《青浦区河道管理养护工作考核办法》 5、《关于进一步加强郊区镇村级河道轮疏工作的指导意见》 6、《青浦区中小河道轮疏工作实施办法》 |
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| 项目总预算（元） | 216804900 | 项目当年预算（元） | 216804900 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 35257600 | 同名项目上年预算执行数（元） | 35257600 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 市区级河道长效管理 | 66546900 | |||||
| 镇村级河道长效管理 | 88392100 | ||||||
| 中小河道轮疏 | 61865900 | ||||||
| 项目实施计划 | 17年中小河道1-12月正常养护。轮疏工作17年汛前完成前期工作，汛后开工，争取年内完工。 | ||||||
| 项目总目标 | 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。 2、恢复圩区河道库容，保持行洪畅通 | ||||||
| 年度绩效目标 | 维护河道岸坡绿化，维护河道陆域整洁，维护河道设施安全，巡查河道及时发现各类违法违章行为。保持行洪畅通 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 100% | |||||
| 专款专用率 | 100% | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | ≥100 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 100% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | ≥80% | |||||
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：陆晓峰 填报人：胡谨显 填报日期：2016.9.30 | |||||||