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上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.11.08
第一部分 上海市青浦区河道水闸管理所概况
一、主要职责
1.负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。
2.负责拟订本区水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施；负责区级防汛仓库的管理，做好每年度防汛物资的储备、管理、调运等工作。
3.负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施区管河道、区管水利设施的运行维护。
4.负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作; 参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。
5.负责协调处置水利行业突发性事件。
6.组织和指导本区水利工程设施安全鉴定。
7.组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。
8.负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。
9.负责船舶过闸费管理，并指导实施规费征收；行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。
10.承办区水务局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区河道水闸管理所共设有“四科一室”，包括：办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科、综合管理科。
1.办公室：负责行政、文秘、档案、后勤、宣传、制度建设、政风行风、防汛抗台应急管理；
2.水闸管理科：负责水利设施维修养护计划编制、监督实施，以及自动化系统的维护管理工作；
3.河道管理科：负责市管河道、中小河道维修养护计划编制、监督实施；
4.农水管理科：负责农村生活污水处理系统、农田灌溉设施长效管理，苏州河提防行业管理；
5.综合管理科：负责财务、资产管理、人事、退管、工会等工作。
第二部分 上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
9255.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
545.3
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
439.21
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
106.09
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
8584.37
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
8584.37
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21.35
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.75
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1076.75
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
7986.81
|
基本支出和项目支出合计
|
9129.67
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
392.6
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
106.09
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
46.61
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.01
|
其他资本性支出
|
8584.37
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9255.87
|
本年支出合计
|
9129.67
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
4614.82
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
4614.82
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
4741.02
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
17.2
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
4723.82
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
13870.69
|
总计
|
13870.69
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
21.35
|
21.35
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
21.35
|
21.35
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
21.35
|
21.35
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.75
|
23.75
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
23.75
|
23.75
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
23.75
|
23.75
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
7986.81
|
479.19
|
7507.62
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
479.19
|
479.19
|
7507.62
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
479.19
|
479.19
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
7507.62
|
|
7507.62
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.01
|
21.01
|
|
|
221
|
02
|
|
住房保障支出
|
21.01
|
21.01
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.01
|
21.01
|
|
|
合 计
|
8052.92
|
545.3
|
7507.62
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
392.6
|
392.6
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
77.08
|
77.08
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
195.31
|
195.31
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
19.26
|
19.26
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
83.48
|
83.48
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
15.12
|
15.12
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.35
|
2.35
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
106.09
|
|
106.09
|
|
302
|
01
|
办公费
|
13.51
|
|
13.51
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
19.09
|
|
19.09
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
9
|
|
9
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1.98
|
|
1.98
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.91
|
|
0.91
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
8.32
|
|
8.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.03
|
|
9.03
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.88
|
|
1.88
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
31.21
|
|
31.21
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
6.7
|
|
6.7
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
46.61
|
46.61
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
21.35
|
21.35
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
3.14
|
3.14
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
21.01
|
21.01
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.11
|
1.11
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
7507.62
|
|
7507.62
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
7507.62
|
|
7507.62
|
|
合 计
|
8052.92
|
439.21
|
7613.71
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
7.8
|
2.78
|
0
|
0
|
2.8
|
1.88
|
0
|
0
|
2.8
|
1.88
|
5
|
0.9
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1076.75
|
|
1076.75
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1076.75
|
|
1076.75
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1076.75
|
|
1076.75
|
|
合 计
|
1076.75
|
|
1076.75
|
|||
第三部分 上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算收入总计9255.88万元，其中：财政拨款收入9255.88万元，占100%。
二、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算支出总计9129.67万元，其中：基本支出545.3万元，占6%；项目支出8584.37万元，占94%。
三、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计8052.92万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”21.35万元，其中：“事业单位离退休”21.35万元，主要用于发放本单位退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”23.75万元，其中：“事业单位医疗”23.75万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等。
3、“农林水支出-水利”7986.81万元，其中：（1） “水利行业业务管理”479.19万元，主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出。（2）“农田水利”7507.62万元，主要用于水利工程项目支出等。
4、“住房保障支出-住房改革支出”21.01万元，其中：“住房公积金”21.01万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8052.92万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”392.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 106.09万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”46.61万元，主要用于：退休费、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”7507.62万元，主要用于水利工程项目支出等。
五、上海市青浦区河道水闸管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度“三公”经费决算数2.78万元，比预算节约5.02万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出比预算数节省。其中：
因公出国（境）费决算
0万元，比预算节约
0万元，因公出国（境）组团
0次参团
0次，共
0人次
。
公务用车购置及运行维护费决算
1.88万元，比预算节约
0.92万元，其中：公务用车购置费
0万元，公务用车运行维护费
1.88万元。主要用于油费，车辆保险。公务用车购置数
0辆，年末公务用车保有量
1辆。
公务接待费决算0.9万元，比预算节约4.1万元，主要用于公务接待或开展业务所需的伙食费等支出。国内公务接待19批次、共181人次。
六、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计1076.75万元，具体情况如下：
“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”1076.75万元，其中：“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”1076.75万元，主要用于：完成2014年水利设施长效管理，包括区级水利设施及镇级水利设施的养护和运行工作，保障安全稳定运行，逐步提高运行维护水平。
八、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额7741.92万元，其中：政府采购工程预算执行7741.92万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行7741.92万元。
九、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12611.45万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额12611.45万元，平均得分88.69分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2015年青浦区中小河道长效管理项目
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预算金额
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12611.45万元
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评价分值
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88.69分
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评价结论
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综合得分为88.69分，属于“良”
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主要绩效
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整体绩效良好。在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，但绩效目标的明确性有所不足，部分项目未能按照计划数完成；在项目管理方面，项目预算执行率偏低，财政资金到位率72.13%，专款专用，预算编制依据合理，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目管理制度健全，执行有效；在项目绩效方面，项目产出完成情况总体良好，河道堤防设施维修、绿化养护、陆域保洁、绿化补植等相关养护工作均按照考核指标保质保量完成，确保度汛安全，同时河道景观进一步改善，水生态环境明显提升，项目效益较高。
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存在问题
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1.轮疏项目实际执行与计划不匹配，与预算编制不相符。2.资金拨付与项目明细不相对应，不利于监管资金使用情况。3.审价工作滞后，影响工程结算。4.部分合同中缺失数量、质量要求以及违约处罚条款。
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整改建议
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1.及时调整预算编制、依据实际施工情况更改年度计划。2.资金拨付与项目明细相对应，加强预算资金监管力度。3.建议相关部门健全工程审价管理的相关制度，保证所辖工程类项目审价的及时性。4.强化项目合同的管理，严格按照合同条款执行。
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整改情况
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1.轮疏项目进一步指导、督促各街镇细化工作方案，并充分考虑影响项目完成量的客观因素。2.协同区财政做好项目资金的规范拨付。3.督促各街镇于年内完成年度项目并验收和送审，同时要求审价单位明确时间节点，尽早出具相应审价报告。4.指导各街镇按照《上海市河道维修养护项合同示范文本》规范编制中小河道长效管理项目合同。
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十、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区河道水闸管理所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要包括包括防汛防台、工程抢修、野外勘测、工程检查等。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、关于上海市青浦区河道水闸管理所2015年度决算收入情况说明