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上海市青浦区香花桥水务管理所2018年度单位预算

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主动公开

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青浦区水务局

2018.02.09

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区香花桥水务管理所主要职能
    上海市青浦区香花桥水务管理所是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。
    主要职能包括：
    主要职责是防汛、农田灌溉、水环境治理和保护、水污染防治、水务规划和计划编制、水务工程建设管理、协助供排水行业管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、水务设施维修养护管理、河道治理管理。

 上海市青浦区香花桥水务管理所机构设置
    上海市青浦区香花桥水务管理所设4个内设机构，包括：综合管理办公室，水利管理办公室，水政管理办公室，给排水管理办公室。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区香花桥水务管理所预算支出总额为515.51万元，其中：财政拨款支出预算515.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算515.51万元，比上年执行数减少5.04万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费相应减少；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目1.89万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目52.04万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目20.82万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。
    4. “事业单位医疗”科目24.72万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    5. “水利行业业务管理”科目397.83万元，主要用于行政事业单位事业经费等。
    6. “住房公积金”科目18.21万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 5,155,053.00 　 5,155,053.00 4,276,853.00 878,200.00 　
1、一般公共预算资金 5,155,053.00 一、事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 　 　
2、政府性基金 　 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 520,388.00 520,388.00 　 　
二、事业收入 　 三、机关事业单位职业年金缴费支出 208,155.00 208,155.00 　 　
三、事业单位经营收入 　 四、事业单位医疗 247,184.00 247,184.00 　 　
四、其他收入 　 五、水利行业业务管理 3,978,310.00 3,100,110.00 878,200.00 　
　 　 六、住房公积金 182,136.00 182,136.00 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 5,155,053.00 支出总计 5,155,053.00 4,276,853.00 878,200.00 　

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 5 2 2080502事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 　 　 　
208 5 5 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 520,388.00 520,388.00 　 　 　
208 5 6 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 208,155.00 208,155.00 　 　 　
210 11 2 2101102事业单位医疗 247,184.00 247,184.00 　 　 　
213 3 4 2130304水利行业业务管理 3,978,310.00 3,978,310.00 　 　 　
221 2 1 2210201住房公积金 182,136.00 182,136.00 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 5,155,053.00 5,155,053.00 　 　 　

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 5 2 2080502事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 　
208 5 5 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 520,388.00 520,388.00 　
208 5 6 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 208,155.00 208,155.00 　
210 11 2 2101102事业单位医疗 247,184.00 247,184.00 　
213 3 4 2130304水利行业业务管理 3,978,310.00 3,978,310.00 　
213 3 13 2210201住房公积金 182,136.00 182,136.00 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 5,155,053.00 5,155,053.00 　

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 5,155,053.00 一、事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 　
二、政府性基金 　 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 520,388.00 520,388.00 　
　 　 三、机关事业单位职业年金缴费支出 208,155.00 208,155.00 　
　 　 四、事业单位医疗 247,184.00 247,184.00 　
　 　 五、水利行业业务管理 3,978,310.00 3,978,310.00 　
　 　 六、住房公积金 182,136.00 182,136.00 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 5,155,053.00 支出总计 5,155,053.00 5,155,053.00 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 5 2 2080502事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 　
208 5 5 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 520,388.00 520,388.00 　
208 5 6 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 208,155.00 208,155.00 　
210 11 2 2101102事业单位医疗 247,184.00 247,184.00 　
213 3 4 2130304水利行业业务管理 3,978,310.00 3,978,310.00 　
221 2 1 2210201住房公积金 182,136.00 182,136.00 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 5,155,053.00 5,155,053.00 　

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 4,074,837.00 4,074,837.00 　
301 1 基本工资 655,272.00 655,272.00 　
301 2 津贴补贴 117,684.00 117,684.00 　
301 3 奖金 　 　 　
301 4 社会保障缴费 1,081,260.00 1,081,260.00 　
301 6 伙食补助费 108,528.00 108,528.00 　
301 7 绩效工资 1,830,783.00 1,830,783.00 　
301 99 其他工资福利支出 281,310.00 281,310.00 　
302 　 商品和服务支出 814,700.00 　 814,700.00
302 1 办公费 70,000.00 　 70,000.00
302 4 手续费 3,000.00 　 3,000.00
302 5 水费 15,000.00 　 15,000.00
302 6 电费 50,000.00 　 50,000.00
302 7 邮电费 40,000.00 　 40,000.00
302 11 差旅费 30,000.00 　 30,000.00
302 12 因公出国（境）费用 　 　 　
302 13 维修(护)费 55,000.00 　 55,000.00
302 15 会议费 5,000.00 　 5,000.00
302 16 培训费 10,000.00 　 10,000.00
302 17 公务接待费 5,000.00 　 5,000.00
302 21 劳务费 　 　 　
302 26 委托业务费 30,000.00 　 30,000.00
302 28 工会经费 60,489.00 　 60,489.00
302 29 福利费 79,029.00 　 79,029.00
302 31 公务用车运行维护费 　 　 　
302 39 公务交通补贴 148,200.00 　 148,200.00
302 99 其他商品和服务支出 213,982.00 　 213,982.00
303 　 对个人和家庭的补助 202,016.00 202,016.00 　
303 1 离休费 　 　 　
303 2 退休费 18,880.00 18,880.00 　
303 9 奖励金 　 　 　
303 11 住房公积金 182,136.00 182,136.00 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,000.00 1,000.00 　
310 　 其他资本性支出 63,500.00 　 63,500.00
310 2 办公设备购置 63,500.00 　 63,500.00
　 　 　 　 　 　
合计 5,155,053.00 4,276,853.00 878,200.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.50 　 0.50 　 　 　 　

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.5万元，和2017年预算持平。其中：
   （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。
   （二）公务用车购置及运行费0万元，和2017年预算持平。
   （三）公务接待费0.5万元,和2017年预算增加持平。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区香花桥水务管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算6.35万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    上海市青浦区香花桥水务管理所2018年度无实行绩效目标管理的项目。