上海市青浦区香花桥水务管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区香花桥水务管理所概况
一、主要职能
主要职责是防汛、农田灌溉、水环境治理和保护、水污染防治、水务规划和计划编制、水务工程建设管理、协助供排水行业管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、水务设施维修养护管理、河道治理管理。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区香花桥水务管理所设
4
个内设机构，包括：综合管理办公室，水利管理办公室，水政管理办公室，给排水管理办公室。
第二部分上海市青浦区香花桥水务管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
402.48
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.31
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.81
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
374.55
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.81
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
402.48
|
本年支出合计
|
402.48
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
402.48
|
总计
|
402.48
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
402.48
|
402.48
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
402.48
|
402.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
402.48
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.31
|
1.31
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.81
|
16.81
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
374.55
|
374.55
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
402.48
|
本年支出合计
|
402.48
|
402.48
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
402.48
|
总计
|
402.48
|
402.48
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.31
|
1.31
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.81
|
16.81
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.81
|
16.81
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.81
|
16.81
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
374.55
|
374.55
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
374.55
|
374.55
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
374.55
|
374.55
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.81
|
9.81
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.81
|
9.81
|
|
|
合计
|
402.48
|
402.48
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
351.27
|
351.27
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
70.45
|
70.45
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
177.69
|
177.69
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.03
|
0.03
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
28.27
|
28.27
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
12.96
|
12.96
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
0
|
0
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.91
|
10.91
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
36.78
|
36.78
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
14.18
|
14.18
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
36.31
|
|
36.31
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.22
|
|
3.22
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.82
|
|
1.82
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.37
|
|
3.37
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.06
|
|
3.06
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.26
|
|
6.26
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
15.84
|
|
15.84
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.24
|
|
1.24
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
11.36
|
11.36
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.32
|
1.32
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.2
|
0.2
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
9.81
|
9.81
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.03
|
0.03
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.54
|
|
3.54
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.54
|
|
3.54
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
402.48
|
362.63
|
39.85
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.5
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5
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0.11
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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：
注：上海市青浦区香花桥水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区香花桥水务管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区
香花桥水务管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
201
6
年度收入总计为402.48万元、支出总计为402.484万元。与2015年度相比，
收入、支出总计各增加87.27万元、87.27万元。主要原因：
2016
年度新进人员及增资。
二、关于
上海市青浦区
香花桥水务管理所2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度收入合计
402.48
万元，其中：财政拨款收入
402.48
万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区
香花桥水务管理所2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度支出合计
402.48
万元，其中：基本支出
402.48
万元，占100%。
四、关于
上海市青浦区
香花桥水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度财政拨款收支总决算
402.48
万元、
402.48
万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.27万元、87.27万元，增加27.68%、27.68%。主要原因：
2016
年度新进人员及增资。
五、关于
上海市青浦区
香花桥水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出
402.48
万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.27万元，增加27.68%。主要原因：
2016
年度新进人员及增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出
402.48
万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出1.31万元，占0.32%；
医疗卫生与计划生育支出16.81万元，占4.18%；
农林水支出374.55万元，占93.06%；
住房保障支出9.81万元，占2.44%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.46万元，支出决算为402.48万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.31万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗16.81万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为16.81元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理
374.55
万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为405.34万元，支出决算为
374.55
万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.81万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市
香青浦区花桥水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出402.48万元，包括人员经费362.63
万元，公用经费39.85万元。基本支出中：
1
、工资福利支出351.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出36.31万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出11.36万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出3.54万元，主要用于：办公购置更新。
七、关于上海市
青浦区
香花桥水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.19万元，降低63.3%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.19万元，降低63.3%。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.11万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。0
3
、公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待交流等执行公务的伙食费等支出。国内公务接待5批次、25人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区香花桥水务管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
香花桥水务管理所无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.34万元，其中：货物采购金额5.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.96万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.14万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，上海市青浦区香花桥水务管理所共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）
预算绩效管理情况。
上海市青浦区香花桥水务管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无