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上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.11.08

 

第一部分    上海市青浦区徐泾水务管理所概况
 
 
一、主要职责
（1）按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻；
（2）协助上级水务部门及镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理；
（3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用；
（4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作；
（5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施；
（6）协助镇做好防汛防台工作机构的日常工作；
（7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；
（8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外），及船舶过闸费征收上缴工作；
（9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查；
（10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作；
（11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作；
（12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作；
（13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作；
（14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作；
（15）完成上级水务主管部门和镇街道党委、镇政府交办的其它相关工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区徐泾水务管理所单位内设5个科室，包括：综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科、设施管理科。


 
 
第二部分    上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算表
2015 年度财务收支决算总表
单位：万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
287.13 　
一、一般公共服务支出
　
一、基本支出
287.13 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
    人员经费
259.51 　
二、上级补助收入
　
三、国防支出
　
    日常公用经费
27.62 　
三、事业收入
　
四、公共安全支出
　
二、项目支出
　
四、经营收入
　
五、教育支出
　
    基本建设类项目
　
五、附属单位上缴收入
　
六、科学技术支出
　
    行政事业类项目
　
六、其他收入
　
七、文化体育与传媒支出
　
三、上缴上级支出
　
　
　
八、社会保障和就业支出
0.31 　
四、经营支出
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
14.4 　
五、对附属单位补助支出
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
支出经济分类
　
　
　
十二、农林水支出
262.31 　
基本支出和项目支出合计
287.13 　
　
　
十三、交通运输支出
　
    工资福利支出
248.41
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
    商品和服务支出
27.62 　
　
　
十五、商业服务业等支出
　
    对个人和家庭的补助
11.1 　
　
　
十六、金融支出
　
    对企事业单位的补贴
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
    债务利息支出
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
    基本建设支出
　
　
　
十九、住房保障支出
10.11 　
    其他资本性支出
　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
    其他支出
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
　
　
二十二、债务还本支出
　
　
　
　
　
二十三、债务付息支出
　
　
　
本年收入合计
287.13 　
本年支出合计
287.13 　
    用事业基金弥补收支差额
　
    结余分配
　
    年初结转和结余
　
      交纳所得税
　
      基本支出结转
　
      提取职工福利基金
　
      项目支出结转和结余
　
      转入事业基金
　
      经营结余
　
      其他
　
　
　
    年末结转和结余
 
　
　
      基本支出结转
 
　
　
      项目支出结转和结余
　
　
　
      经营结余
　
总计
287.13 　
总计
287.13 　


2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
 
 
 
208 　
　
　
社会保障和就业支出
0.31
0.31
 
　208
05 　
　
行政事业单位离退休
0.31
0.31
 
208 　
05 　
02 　
事业单位离退休
0.31
0.31
 
210 　
　
　
医疗卫生与计划生育支出
14.4
14.4
 
　210
05 　
　
医疗保障
14.4
14.4
 
210 　
　05
02 　
事业单位医疗
14.4
14.4
 
213 　
　
　
农林水支出
262.31
262.31
 
213 　
03 　
　
水利
262.31
262.31
 
213 　
03 　
04 　
水利行业业务管理
262.31
262.31
 
221 　
　
　
住房保障支出
10.11
10.11
 
221 　
02 　
　
住房改革支出
10.11
10.11
 
221 　
02 　
01 　
住房公积金
10.11
10.11
 
合  计
287.13
287.13
 
 
                     
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
248.41
248.41
 
301
01
  基本工资
38.43
38.43
 
301
02
  津贴补贴
12.21
12.21
 
301
03
  奖金
10.88
10.88
 
301
04
  社会保障缴费
45.85
45.85
 
301
06
  伙食补助费
10.06
10.06
 
301
07
  绩效工资
102
102
 
301
99
  其他工资福利支出
28.98
28.98
 
302
 
商品和服务支出
27.62
 
27.62
302
01
  办公费
5.94
 
5.94
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.07
 
0.07
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
0.75
 
0.75
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
 
 
 
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
0.21
 
0.21
302
14
  租赁费
0.36
 
0.36
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.34
 
0.34
302
17
  公务接待费
0.1
 
0.1
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
0.5
 
0.5
302
28
  工会经费
2.62
 
2.62
302
29
  福利费
4.21
 
4.21
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
12.45
 
12.45
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.07
 
0.07
303
 
对个人和家庭的补助
11.1
11.1
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.31
0.31
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
10.11
10.11
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.68
0.68
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合  计
287.13
259.51
27.62
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
3
0.1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0.1


 
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
 
 
 
 
注：上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算收入总计287.13万元，其中：财政拨款收入287.13万元，占100%。
二、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区华新水务管理所2015年度决算支出总计287.13万元，其中：基本支出287.13万元，占100%。
三、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计287.13万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.31万元，主要用于：发放本单位退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”14.4万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等。
3、“农林水支出-水利”262.31万元，主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”10.11万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计287.13万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”248.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”27.62万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”11.1万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度“三公”经费决算数0.1万元，比预算节约2.9万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务接待费。其中：
因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务用车购置数为0，年末公务用车保有量为0。
公务接待费决算0.1万元，比预算节约2.9万元，主要用于公务接待，其中：公务接待2批次、20人次。
六、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0元。
九、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，上海市青浦区徐泾水务管理所实行绩效目标管理的项目0个。
十、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区徐泾水务管理所共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

一、关于上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算收入情况说明

 

第三部分上海市青浦区徐泾水务管理所2015年度决算情况说明