上海市青浦区水务行政执法支队2018年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.08.28
目 录
第一部分上海市青浦区水务行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区水务行政执法支队2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区水务行政执法支队2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区水务行政执法支队概况
一、主要职能
青浦区水务行政执法支队受青浦区水务局委托，是从事水务行政执法的行政事务执行机构。主要职责为：
1
、依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
2
、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
3
、依法查处管辖范围内的水务违法案件；
4
、宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
5
、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
6
、根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
7
、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市水务行政执法支队设五个内设机构，包括：综合管理科、执法监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
第二部分 上海市青浦区水务行政执法支队2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1241.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
85.37
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
28.51
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1086.58
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
24.07
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1241.32
|
本年支出合计
|
1224.53
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
16.79
|
|
总计
|
1241.32
|
总计
|
1241.32
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1241.32
|
1241.32
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
87.01
|
87.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
87.01
|
87.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.68
|
2.68
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.32
|
60.32
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
24.01
|
24.01
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.71
|
28.71
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
28.71
|
28.71
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
28.71
|
28.71
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1101.53
|
1101.53
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1101.53
|
1101.53
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
490.97
|
490.97
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
610.56
|
610.56
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1224.53
|
613.97
|
610.56
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
85.37
|
85.37
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
85.37
|
85.37
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.34
|
1.34
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.02
|
60.02
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
24.01
|
24.01
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1086.58
|
476.02
|
610.56
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1086.58
|
476.02
|
610.56
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
476.02
|
476.02
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
610.56
|
|
610.56
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1241.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
85.37
|
85.37
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1086.58
|
1086.58
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1241.32
|
本年支出合计
|
1224.53
|
1224.53
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
16.79
|
16.79
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1241.32
|
总计
|
1241.32
|
1241.32
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
85.37
|
85.37
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
85.37
|
85.37
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.34
|
1.34
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.02
|
60.02
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
24.01
|
24.01
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
28.51
|
28.51
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
28.51
|
28.51
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1086.58
|
476.02
|
610.56
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1086.58
|
476.02
|
610.56
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
476.02
|
476.02
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
610.56
|
|
610.56
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
24.07
|
24.07
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
24.07
|
24.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1224.53
|
613.97
|
610.56
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
517.09
|
517.09
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
81.24
|
81.24
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
41.09
|
41.09
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.75
|
0.75
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
17.13
|
17.13
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
213.95
|
213.95
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
60.02
|
60.02
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
24.01
|
24.01
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
28.51
|
28.51
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
9.78
|
9.78
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
24.07
|
24.07
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
16.54
|
16.54
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
87.15
|
|
87.15
|
|
302
|
01
|
办公费
|
6.96
|
|
6.96
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
302
|
06
|
电费
|
7.51
|
|
7.51
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.81
|
|
1.81
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
6.52
|
|
6.52
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
9.06
|
|
9.06
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.27
|
|
7.27
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.62
|
|
6.62
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
13.47
|
|
13.47
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
17.34
|
|
17.34
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
9.34
|
|
9.34
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.67
|
1.67
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.34
|
1.34
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.33
|
0.33
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
8.06
|
|
8.06
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
5.28
|
|
5.28
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
2.78
|
|
2.78
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
613.97
|
518.76
|
95.21
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
||||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
14.5
|
13.93
|
|
|
14
|
13.48
|
|
|
14
|
13.48
|
0.5
|
0.45
|
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区水务行政执法支队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
628.82
|
460.44
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
494.20
|
333.42
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
134.62
|
127.02
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
4
|
4
|
66.81
|
66.81
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
4
|
4
|
66.81
|
66.81
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
67.81
|
60.21
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
455.60
|
278.02
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
173.22
|
182.42
|
第三部分 上海市青浦区水务行政执法支队2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度收入总计为1241.32万元、支出总计为1224.53万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加26.79万元、24.97万元。主要原因：项目支出增加。
二、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1241.32万元，其中：财政拨款收入1241.32万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1224.53万元，其中：基本支出613.97万元，占50.14%；项目支出610.56万元，占49.86%。
四、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度财政拨款收支总决算1241.32万元、1224.53万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.79万元、24.97万元，增长2.21%、2.08%。主要原因：项目支出增加。
五、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出1224.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.97万元，增长2.08%。主要原因：项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出1224.53万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出85.37万元，占6.97%；
医疗卫生与计划生育支出28.51万元，占2.33%；
农林水支出1086.58万元，占88.73%；
住房保障支出24.07万元，占1.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1226.90万元，支出决算为1224.53万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为3.31万元，支出决算为1.34万元。决算数小于于预算数的主要原因：基本完成。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员基本养老保险等。年初预算为58.48万元，支出决算为60.02万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员职业年金等。年初预算为23.39万元，支出决算为24.01万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。
4
、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险等。年初预算为27.78万元，支出决算为28.51万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。
5
、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为470.1万元，支出决算为476.02万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，公用经费增加。
6
、农林水支出-水利-农田水利。主要用于：供水、排水、水利三大行业执法经费等项目。年初预算为623.37万元，支出决算为610.56万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
7
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为20.47万元，支出决算为24.07万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。
六、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出613.97万元，包括人员经费518.76万元，公用经费95.21万元。基本支出中：
1
、工资福利支出517.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2
、商品和服务支出87.15万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、对个人和家庭的补助支出1.67万元，主要用于：退休费等。
4
、资本性支出8.06万元，主要用于：办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区
水务行政执法支队
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.5万元，支出决算为13.93万元，完成预算的96.07%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.48万元，完成预算的92.97%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的3.10%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加3.32万元，增长31.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.34万元，增长32.97%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低4.17%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是基本持平，略有增加。公务接待费支出减少的主要原因是基本持平，支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.48万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.45万元，占3.23%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出13.48万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
13.48
万元。主要用于
公务用车的日常运行维护
。
2018
年，上海市青浦区
水务行政执法支队
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
4
辆。
3
、公务接待费支出0.45万元。其中：
国内公务接待支出0.45万（含外宾接待支出0万元）。主要用于
安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费等支出，国内公务接待20批次、28人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区
水务行政执法支队
2018
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
水务行政执法支队
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为164.68万元，其中：货物采购金额13.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额151.57万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市青浦区水务行政执法支队共有车辆
4
辆。其中：一般执法执勤用车
4
辆。
（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）
。
2.
房屋
截至
2018
年
12
月
31
日，上海市青浦区水务行政执法支队使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
390.59
平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区
水务行政执法支队
2018
年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额551.48万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额551.48万元，平均得分88.62分（其中，绩效评级为“良”的项目1个）。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
上海市青浦区水务行政执法支队2018年度财政支出项目
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区水利供水排水执法检查项目
|
|
决算金额
|
539.94
万元
|
|
评价分值
|
88.62
分
|
|
评价结论
|
该项目总体情况良好，效果显著，但该项目在合同签订明确性、合同实施规范性、预算编制合理性仍需进一步加强。
该项目的绩效评分结果为
88.62
分，评价结论为“良”。
|
|
主要绩效
|
2018
年青浦区水利供水排水执法检查项目从总体战略上切合了
《上海市环境监管执法计划要求》
的具体要求，通过对辖区内工业园区排水户、相关供水企业、河道湖泊的监测、测绘及检测，为辖区内水环境、水资源安全提供有力的水务行政执法保障，
解决当前突出环境问题，推动环保领域重点工作，
进一步提高城市生活环境及居民满意度。
主要经验和做法：
1
．全面落实政
策文件，深化水务执法。
执法支队根据区层面《青浦区环境监管执法计划》的工作要求，对项目实施当年进行工作计划安排，与青浦区环保局联合发文确定《18年重点排水户名单》，确定各子项目实施范围及实施频次。推进执法信息化建设，继续建设水务执法数据库、水务执法业务平台，深化政务公开，提高办公效率，促进业务协同，加强执法信息化监管。着眼巩固河道整治成效以及环保督查问题整改的要求，入河排水口、雨污水管道混接混排、擅自填堵河道、排水执法检查，节水设施等专项执法工作。择多发的水事违法行为，开展违法动机分析研究，从源头上预防和减少水事违法行为的发生。
2
．政
府采购流程规范，严格依据文件要求。
水利供水排水执法检查项目
实施过程中分为主管部门和实施部门两部分，青浦区水务行政执法支队作为项目主管部门，负责确定当年水务执法检查具体内容，包括：确定第三方服务供应商、
确定
制定工作计划及工作内容明细等内容，第三方服务供应商作为项目具体实施部门，负责水务检查项目的具体实施，包括采样、化验、出具报告等内容，明确的分工，为项目的整体运作提供了顺畅的机制保证；
项目实施过程中，子项目均涉及政府采购，且政府采购流程规范，所涉内容被均能依据《青浦区水务局自主采购项目管理办法（试行）》要求规定的根据金额大小划分采购方式：5万以下直接采购，5-20万市场询价，20万以上公开招标进行确定第三方服务供应商。采购流程均严格依据管理办法规定自主采购项目采购流程进行实施。
3.
水
务执法项目效果显著。
2018
年水利排水供水执法项目十个子项目均在合同约定时间内产出相应工作报告，同时执法支队在水务执法过程中对发现的违法违规行为及时勒令涉事企业整改，出动执法检查2365次，检查人次4545人次，受理举报92件，开展行政许可事后监督106次，开展重点水质检测1061家次。
累计立案63件，结案41件。（由于部分立案为跨年度立案，项目实施当年并未全部结案，截至报告出具日期，均已全部结案。）违法当事人投入整改资金4200余万元，移送其他执法部门18件，与公安部门行刑衔接2起，刑拘2人。
|
|
存在问题
|
2018
年青浦区水利供水排水执法检查项目在合同执行有效性、工作计划明细度及预算编制科学性方面仍有所欠缺。
1.
预算编制合理性有待加强。
该项目由执法支队编制预算明细表，通过直接购买、市场询价、公开招标的方式，对十个子项目需要的预算都进行了合理的估算；但预算编制未与项目计划和完成进度相匹配，在后续预算执行阶段，付款方式划分为项目完成后年末一次性付清和签订合同时支付50%项目结束后付清余款。按照目前的预算编制情况，项目资金存在提前支付现象，导致12月对服务供应商监管力度将会有所欠缺，故预算编制的合理性方面有待加强，应与项目计划完成进度相匹配。 同时骨干河道航拍执法检查项目与三大行业执法取证技术鉴定项目预算编制没有细化至单价和数量的形式，预算编制不够细化。
2.
合同约定明确性及执行有效性不足。
合同执行有效性及约定明确性方面有所不足。从执行有效性方面来看，十个子项目合同实际付款情况中骨干河道航拍执法检查项目与供水水质执法监测项目实际付款情况与合同订立条款不相同。骨干河道航拍执法检查项目约定订立合同时预付半年即合同金额50%作为定金，合同期满全额付清，实际2018年3月就全额付清。供水水质执法监测项目约定年底一次性支付全部检测费用，实际2018年3月就全额付清。这两项子项目合同执行的规范性还需要改善。从合同执行有效性来看，十个子项目合同监管中后续监管未与付款要求相挂钩，监管条约约定明确性有待提高。
3.
工作计划不够细化，仍需完善。
项目实施当年执法支队根据自身及相应第三方服务供应商人员安排制定的工作计划，只约定了每个月份实施的具体项目名称及内容，而没有细化至具体工作量及相应成果报告数量，工作计划制定不够细化。
|
|
整改建议
|
建议执法支队调整水利排水供水执法项目的预算编制方式，在后续年度中，按照项目计划完成进度，安排项目当年度预算资金，可将预算编制分为上一年度年考核款及今当年度作业款两部分，加强预算内容与支付内容的匹配性，使得在保证项目预算执行率的同时，也能保障
12
月份对服务供应商的监管力度，
按照考核结果拨付考核款项。同时在编制预算时，对每个子项目预算细化至数量和单价的形式。
2
．项目实施严格按照合同执行，加强合同实施有效性。
建议后续年度各个子项目实际支付严格按照合同约定的付款条款执行。资金的支付是体现合同执行有效性的重要指标，建议加强对预算执行的监督管理，订立合同时与第三方服务供应商合理约定支付条款，订立合同后严格按照合同要求的方式按时付款，避免付款超前问题的发生。建议规范补充合同条款设置，在补充合同签订的过程中，明确约定服务频次和
工作计划，对合同双方的权责进行明确，列示考核内容与方式，
并在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对服务单位进行有效的监管。
3
．细化工作计划，提升工作计划科学性。
建议规范工作计划的编制，完善工作计划内容，对每个月份实施的具体项目内容、工作量及相应成果报告数量进行约定。提升工作计划科学性，保障项目实施的及时性和有效性。
|
|
整改情况
|
根据报告中建议进行落实整改
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。