返回上一级

字号

打印

上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度决算

主动公开

青浦区水务局

2019.08.28

 

 
 
第一部分上海市青浦区朱家角水务管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
 

第一部分    上海市青浦区朱家角水务管理所概况
 
一、主要职能
1)按照依法治水,依法管水要求,负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。
2)协助上级水务部门及镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划,并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
3)负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护,水污染防治等涉水事务的日常管理,做好小型水务设施维修养护管理,加强农业灌溉节水技术的推广应用。
4)负责辖区内中小河道(水系)治理,并做好相关长效管理工作。
5)负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务协防等业务的组织实施。
6)协助镇做好防汛防台工作机构的日常工作。
7)协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
8)负责区管河道(湖泊)管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理(除水域保洁外)。
9)负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
10)按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度,实施对泵闸的运行管理工作。
11)负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
12)负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
13)负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
14)负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
15)完成上级水务主管部门和镇街道党委、镇政府交办的其它相关工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区朱家角水务管理所单位内设6个科室,包括:综合管理科、设施管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科、张马水闸。
 
 
第二部分    上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度决算表
2018 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
898.37
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
137.78
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
672.88
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
33.5
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
 
本年支出合计
844.16
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
54.21
总计
898.37
总计
898.37


2018 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
898.37  
 
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
137.78  
 
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
137.78  
 
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
3.77
 
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.72
 
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.29
 
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
45.46
 
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
45.46
 
 
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
45.46
 
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
681.63
 
 
 
 
 
 
 
213
03  
 
水利
681.63  
 
 
 
 
 
 
 
213
03
04  
水利行业业务管理
681.63
 
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
33.5
 
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
33.5
 
 
 
 
 
 
 
221
02  
01  
住房公积金
33.5
 
 
 
 
 
 
 


2018 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
844.17
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
137.78
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
137.78
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
3.77
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.72
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.29
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
672.89
 
 
 
 
 
 
213
03  
 
水利
672.89
 
 
 
 
 
 
213
03
04  
水利行业业务管理
672.89
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
33.5
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
33.5
 
 
 
 
 
 
221
02  
01  
住房公积金
33.5
 
 
 
 
 
 


2018 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
898.37  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 137.78
137.78  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 672.88
672.88  
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 33.5
33.5  
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
898.37  
本年支出合计
 844.16
844.16  
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 54.21
54.21  
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
       政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
898.37  
总计
 898.37
898.37  
 
 
 
 
 
 
 
 


2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
208
 
 
社会保障和就业支出
137.78
137.78
 
208
05
 
行政事业单位离退休
137.78
137.78
 
208
05
02
事业单位离退休
3.78
3.78
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.72
95.72
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.28
38.28
 
213
 
 
农林水支出
672.88
672.88
 
213
03
 
水利
672.88
672.88
 
213
03
04
水利行业业务管理
672.88
672.88
 
221
 
 
住房保障支出
33.5
33.5
 
221
02
 
住房改革支出
33.5
33.5
 
221
02
01
住房公积金
33.5
33.5
 
合计
844.16
844.16
 
 

 
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
748.29
748.29
 
301
01
  基本工资
115.83
115.83
 
301
02
  津贴补贴
68.59
68.59
 
301
03
  奖金
0.9
0.9
 
301
04
其他社会保障缴费
59.1
59.1
 
301
06
  伙食补助费
20.37
20.37
 
301
07
  绩效工资
318.60
318.60
 
301
08
机关事业单位基本养老保险费
74.17
74.17
 
301
09
职业年金缴费
32.46
32.46
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
 
 
 
301
11
公务员医疗补助缴费
 
 
 
301
12
其他社会保障缴费
 
 
 
301
13
住房公积金
33.91
33.91
 
301
14
医疗费
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
24.36
24.36
 
302
 
商品和服务支出
79.47
 
79.47
302
01
  办公费
14.62
 
14.62
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
4.1
 
4.1
302
04
  手续费
0.14
 
0.14
302
05
  水费
9.37
 
9.37
302
06
  电费
3.96
 
3.96
302
07
  邮电费
3.01
 
3.01
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
1.42
 
1.4
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
7.5
 
7.5
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
0.2
 
0.2
302
16
  培训费
0.65
 
0.65
302
17
  公务接待费
0.01
 
0.01
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
11.1
 
11.1
302
29
  福利费
 
 
 
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
22.85
 
22.84
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.56
 
0.56
303
 
对个人和家庭的补助
2.37
 
2.37
303
01
  离休费
1.79
 
1.79
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费补助
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
10
个人农业生产补贴
 
 
 
303
99
  其他个人和家庭的补助支出
0.58
 
0.58
310
 
资本性支出
14.03
 
14.03
310
02
  办公设备购置
14.03
 
14.03
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
22
  无形资产购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
844.16
748.29
95.87
 


2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
 
0.6
0.6
 
 
 
 
 
 
 
 
0.6
0.01
 
 


 
 
2018 年度资产负债情况表
 
 
 
金额单位:万元
 
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
 4838.2
 6024.96
   (一)流动资产
——
——
4548.15  
 5720.53
   (二)固定资产
——
——
290.06  
 294.43
          其中:1.房屋(平方米)
 803
803  
 252.57
 252.57
                2. 通用设备(台//辆)
 
 
 
 
                   1)车辆
 
 
 
 
                           一般公务用车
 
 
 
 
                         执法执勤用车
 
 
 
 
                          特种专业技术用车
 
 
 
 
                          其他用车
 
 
 
 
                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
 
 
 
 
               3. 专用设备(台/套)
 
 
 
 
                     单价100万元以上专用设备
 
 
 
 
               4. 其他固定资产
——
——
 37.49
 41.86
        减:累计折旧及减值准备
——
——
 
 
   (三)长期投资
——
——
 
 
   (四)在建工程
——
——
 
 
   (五)无形资产
——
——
 
 10
        减:累计摊销
——
——
 
 
   (六)其他资产
——
——
 
 
二、负债合计
——
——
 4479.7
 5598.9
三、净资产合计
——
——
 358.50
 426.06
 
 


第三部分  上海市青浦区朱家角水务所2018年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度收入总计为898.37万元、支出总计为898.37万元。与2017年度相比,收入、支出总计各减少21.92万元。主要原因:人员减少。
二、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度收入决算情况说明
本年 收入合计898.37万元,其中:财政拨款收入898.37万元,占100%
三、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度支出决算情况说明
本年 支出合计844.16万元,其中:基本支出844.16万元,占100%
四、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度财政拨款收支总决算898.37万元。与2017年度920.29万元相比,财政拨款收、支总计各减少21.92万元,减少2.38%。主要原因:人员减少。
五、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出844.16万元,占本年支出合计的100%。与2017年度878.43相比,一般公共预算财政拨款支出减少34.27万元,减少3.90%。主要原因:人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出844.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出137.78万元,占16.32%;农林水支出672.88万元,占79.71% 住房保障支出33.5万元,占3.97%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.95万元,支出决算为844.17万元,完成年初预算的90.97%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员减少。其中:
1 、社会保障和就业支出。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为137.78万元,支出决算为137.78万元。
2 、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于发放单位职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出等。年初预算为711.20万元,支出决算为672.88万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少
3 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为33.5万元,支出决算为33.5万元。
按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出844.17万元,包括人员经费750.66万元,公用经费93.51万元。基本支出中:
1 、工资福利支出746.31万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出79.47万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3 、对个人和家庭的补助4.36万元,主要用于退休费、奖励金、住房公积金。
4 、其他资本性支出14.03万元,主要用于购买电脑、空调等。
七、关于上海市青浦区朱家角水务所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元,支出决算为0.01万元,完成预算的1.67%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的0.01%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 支出节约
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.55万元,降低96%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0.55万元,降低96%。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 0 万元。
3 、公务接待费支出0.1万元。其中:
国内公务接待支出0.1万。主要用于购买泡面等。
八、关于 上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角水务所局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区朱家角水务所 2018 年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区 朱家角水务所2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为19.89万元,其中:货物采购金额19.89万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区朱家角水务管理所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:在相关的内控制度中逐步完善绩效管理工作的制度;2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个。


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。