上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算
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主动公开
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青浦区卫生和计划生育委员会
2019.09.09
目录
第一部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
2018年度部门决算
第一部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况
一、主要职责
宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着练塘镇地区7万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心设一个中心二个分中心，中心内设12个内设机构，包括主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部，二个分中心设有综合科（内、外科）、中医科。
第二部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算表
详见附件1
第三部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为11023.65万元、支出总计为10700.78万元。与2017年相比,收入、支出总计各增加717.30万元、741.52万元。主要原因：业务收入稳定增长及人员经费、药品支出等公用经费增加。
二、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入合计11023.65万元，其中：财政拨款收入4759.44万元，占43.17%；事业收入6125.77万元，占55.57%；其他收入138.44万元,占1.26%。
三、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度支出合计10700.78万元，其中：基本支出10308.50万元，占96.33%；项目支出392.28万元，占3.67%。
四、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入总决算4759.44万元、支出总决算4756.64万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加162万元、141.62万元，增长3.52%和3.07%。主要原因：人员增加。
五、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4756.64万元，占本年支出合计的44.45%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.62万元，增长3.07%。主要原因：人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4756.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）529.29万元，占11.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）4103.00万元，占86.26%；住房保障支出（类）124.35万元，占2.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4818.32万元，支出决算为4756.64元，完成年初预算的98.72%。决算小于预算数的主要原因：由于人员变动缴费基数减少，社保、公积金决算数小于预算数及部分项目未完工。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算数为39.18万元，支出决算为38.89万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工养老金。年初预算为369.84万元，支出决算为350.31万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整而减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳单位职工职业年金。年初预算为147.94万元，支出决算为140.09万元。
决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整而减少。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为3778.61万元，支出决算为3778.15万元。决算数与预算数基本持平。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为99.62万元，支出决算为95.97万元。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费、项目调减和未执行完。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为8万元，支出决算为8万元。决算数与预算数持平。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为175.68万元，支出决算为166.35万元。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数变动。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：小蒸，蒸淀分中心增设污水处理装置，年初预算为70万元，支出决算为54.53万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年未完工项目。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为129.45万元，支出决算为124.35万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整变动而减少。
六、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4369.05万元，包括人员经费3604.18万元，公用经费764.87万元。基本支出中：
1、工资福利支出3551.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出764.87万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出52.98万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为18.71万元，完成预算的124.73%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.60万元，完成预算的222.86%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的38.86%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：当年度增加开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少27.99万元，降低60%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.61万元，降低44.01%；公务接待费支出决算减少1.39万元,降低31%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是在正常开展家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目情况下，降低外出租车费用；公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待人次及批次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.60万元，占83.38%；公务接待费支出决算3.11万元，占16.62%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出15.60万元。其中：
公务用车购置数量为0辆，公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出15.60万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费，团队、公共卫生服务项目下乡外借车辆租赁费等。2018年，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（其中一辆申报报废，实有2辆）。
3、公务接待费支出3.11万元。其中：
国内公务接待支出3.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水。公务接待736批次、2590人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）365.72万元，其中：货物采购金额136.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额228.77万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况。
见附件2
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额59.12万元。第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：往来清理及资产盘盈收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。