上海市青浦区广播电视台2016年度单位决算
无
主动公开
无
无
青浦区文化广播影视管理局
2017.10.30
第一部分 上海市青浦区广播电视台概况
一、主要职能
青浦区广播电视台隶属于区文广影视管理局，为相当于副处级的全民事业单位。
主要职能包括：
负责全区广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障和事业发展；负责全区有线网络监管和有线网络公共服务管理。
二、机构设置
青浦区广播电视台设9个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、播音部、制作部、广告部、技术部。
第二部分 上海市青浦区广播电视台2016年度单位决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2236.62
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
12.04
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2119.46
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.55
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
84.60
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
53.84
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2248.66
|
本年支出合计
|
2264.45
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
216.34
|
年末结转和结余
|
200.55
|
|
总计
|
2465.00
|
总计
|
2465.00
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2248.66
|
2236.62
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2103.68
|
2091.64
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
12.04
|
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
12.04
|
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2091.64
|
2091.64
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
2091.64
|
2091.64
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2264.45
|
1847.93
|
416.52
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2119.46
|
1702.94
|
416.52
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
5.28
|
5.28
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
5.28
|
5.28
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2236.62
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2114.18
|
2114.18
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
84.60
|
84.60
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2236.62
|
本年支出合计
|
2259.17
|
2259.17
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
196.61
|
年末财政拨款结转和结余
|
174.06
|
174.06
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
196.61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2433.23
|
总计
|
2433.23
|
2433.23
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6.55
|
6.55
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.55
|
6.55
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
84.60
|
84.60
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
84.60
|
84.60
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
84.60
|
84.60
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
53.84
|
53.84
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
53.84
|
53.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2259.17
|
1842.65
|
416.52
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1470.30
|
1470.30
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
213.49
|
213.49
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
437.08
|
437.08
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1.02
|
1.02
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
99.68
|
99.68
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
36.46
|
36.46
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
356.90
|
356.90
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
115.41
|
115.41
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
54.77
|
54.77
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
155.48
|
155.48
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
297.54
|
|
297.54
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.39
|
|
5.39
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.91
|
|
3.91
|
|
302
|
06
|
电费
|
44.99
|
|
44.99
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
6.28
|
|
6.28
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
99.91
|
|
99.91
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
6.04
|
|
6.04
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.69
|
|
0.69
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.49
|
|
1.49
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.86
|
|
0.86
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
14.18
|
|
14.18
|
|
302
|
29
|
福利费
|
20.09
|
|
20.09
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
13.51
|
|
13.51
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
52.71
|
|
52.71
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
26.49
|
|
26.49
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
62.38
|
62.38
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.55
|
6.55
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.70
|
0.70
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.35
|
0.35
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
53.84
|
53.84
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.94
|
0.94
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
12.43
|
|
12.43
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
5.85
|
|
5.85
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
6.58
|
|
6.58
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1842.65
|
1532.68
|
309.97
|
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
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|
合计
|
因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
39.8
|
28.62
|
3.00
|
0
|
31.8
|
26.93
|
15.00
|
13.42
|
16.8
|
13.51
|
5.00
|
1.69
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区广播电视台2016年度
单位决算情况说明
一、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区广播电视台
2016
年度收入总计为2248.66万元、支出总计为2264.45万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加383.63、254.46万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区广播电视台
2016
年度收入合计2248.66万元，其中：财政拨款收入2236.62万元，占99.46%；上级补助收入12.04万元，占0.54%。
三、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区广播电视台
2016
年度支出合计2264.45万元，其中：基本支出1847.93万元，占81.61%；项目支出416.52万元，占18.39%。
四、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区广播电视台
2016
年度财政拨款收支总决算2433.23万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加393.8万元、309.96万元，各增长21.58%、15.9%。主要原因：增加人员经费、项目经费财政拨款收入支出。
五、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2259.16万元，占本年支出合计的99.77%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.95万元，增长15.9%。主要原因：本年度在项目支出、工资福利、社会保障和就业、行政事业单位离退休以及住房保障等方面增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2259.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2114.18万元，占93.58%；社会保障和就业支出6.55万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出84.60万元，占3.74%；住房保障支出53.84万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2070.24万元，支出决算为2259.16万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整和人员增加，年度内增加预算支出。其中：
1
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视2114.18万元。主要用于：区广播电视台工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及安全保卫、新闻采访车辆保险、燃油、维修等费用支出。项目支出主要用于：购电视节目播放权、专业设备维护、广播电视安全播出、公益性广告等。年初预算为1937.85万元，支出决算为2114.18万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整和人员增加，年度内调整增加预算支出。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.55万元。主要用于单位退休人员经费支出。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。
3
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗84.6万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为77.97万元，支出决算为84.6万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整和人员增加，年度内调整增加预算支出。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.84万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为47.87万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整和人员增加，年度内调整增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1842.64万元，包括人员经费1532.68万元，公用经费309.96万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1470.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出645.44万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出62.38万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出12.43万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市
青浦区广播电视台
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区广播电视台
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为39.8万元，支出决算为28.62万元，完成预算的71.91%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元，完成预算的84.69%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的33.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出，节约使用公务用车运行费，没有因公出国（境）支出。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加15.86万元，增长124%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.08万元，增长127%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长85.7%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2016年报废更新一辆新闻采访车，比上年多支出公务用车购置费13.42万元。公务接待费支出增加的主要原因是开展各类业务活动各镇、村和条线来人比去年增加批次和人次。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元，占94.1%；公务接待费支出决算1.69万元，占5.9%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出26.93万元。其中：
公务用车购置支出为13.42万元。主要用于报废更新一辆新闻采访车。
公务用车运行维护支出
13.51
万元。
主要用于青浦区广播电视台新闻采访、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016
年，上海市
青浦区广播电视台
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
5
辆。
3
、公务接待费支出1.69万元。其中：
国内公务接待支出1.69万。主要用于执行公务、学习交流、开展业务、公务接待等支出，国内公务接待65批次、共368人。
八、关于
上海市青浦区广播电视台
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区广播电视台
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市上海市青浦区广播电视台
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
青浦区广播电视台无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额77.32万元，其中：货物采购金额26.34万元、服务采购金额50.98万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额64.72万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额77.32万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日，
上海市青浦区广播电视台
共有车辆
5
辆，其中其他用车
5
辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区广播电视台2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2016年度实行预算绩效管理项目11个，涉及预算金额394.45万元。
第四部分 名词解释
无