返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区图书馆2019年度部门预算

无

主动公开

无

青浦区文化广播影视管理局

2019.02.01

目 录
一、上海市青浦区图书馆主要职能
二、上海市青浦区图书馆机构设置
三、名词解释
四、上海市青浦区图书馆预算编制说明
五、上海市青浦区图书馆预算表
    1. 上海市青浦区图书馆2019年财务收支预算总表
    2. 上海市青浦区图书馆2019年收入预算总表
    3. 上海市青浦区图书馆2019年支出预算总表
    4．上海市青浦区图书馆2019年财政拨款收支预算总表
    5．上海市青浦区图书馆2019年一般公共预算支出功能分类预算表
    6．上海市青浦区图书馆2019年政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．上海市青浦区图书馆2019年一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 上海市青浦区图书馆2019年“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区图书馆主要职能

 主要职能：
1.图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；                                                                                            
2.图书资料借阅,图书资料网修系统设计、施工、维护、管理；

3.文献数字化处理；
4.图书馆学研究；
5.图书、期刊、资料编辑出版；
6.知识培训、社会教育与相关社会服务。


 

上海市青浦区图书馆机构设置
     上海市青浦区图书馆设9个内设机构，包括：办公室、财务室、社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部、采编部、参考咨询部、读者服务中心（成人借阅室；少儿借阅室；亲子阅览室；报刊阅览室；读者办证服务总台）

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
 

上海市青浦区图书馆2019年预算编制说明
    2019年，上海市青浦区图书馆预算支出总额为4644.99万元，其中：财政拨款支出预算3544.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3544.99万元，比上年执行数增加561万元，主要原因是增加图书馆设备更新项目552万元；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,187.92万元，主要用于图书、文献、阅读推广等方面的支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目229.57万元，主要用于离退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出。
    3. “卫生健康支出”科目73.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目54.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

上海市青浦区图书馆2019年财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 35,449,870 一、文化旅游体育与传媒支出 42,879,163 9,589,487 7,492,676 25,797,000
1、一般公共预算资金 35,449,870 二、社会保障和就业支出 2,295,740 2,295,740 　 　
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 734,072 734,072 　 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 540,895 540,895 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 11,000,000 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 46,449,870 支出总计 46,449,870 13,160,194 7,492,676 25,797,000

上海市青浦区图书馆2019年收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 42,879,163 31,879,163 　 　 11,000,000
207 01 　 文化和旅游 42,879,163 31,879,163 　 　 　
207 01 04 图书馆 31,879,163 31,879,163 　 　 　
207 01 99 其他文化和旅游支出 11,000,000 　 　 　 11,000,000
208 　 　 社会保障和就业支出 2,295,740 2,295,740 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,295,740 2,295,740 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 132,160 132,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,545,414 1,545,414 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 618,166 618,166 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 734,072 734,072 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 734,072 734,072 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 734,072 734,072 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 540,895 540,895 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 540,895 540,895 　 　 　
221 02 01 住房公积金 540,895 540,895 　 　 　
合计 46,449,870 35,449,870 　 　 11,000,000

上海市青浦区图书馆2019年支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 42,879,163 17,082,163 25,797,000
207 01 　 文化和旅游 42,879,163 17,082,163 25,797,000
207 01 04 图书馆 31,879,163 17,082,163 14,797,000
207 01 99 其他文化和旅游支出 11,000,000 　 11,000,000
208 　 　 社会保障和就业支出 2,295,740 2,295,740 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,295,740 2,295,740 　
208 05 02 事业单位离退休 132,160 132,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,545,414 1,545,414 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 618,166 618,166 　
210 　 　 卫生健康支出 734,072 734,072 　
210 11 　 行政事业单位医疗 734,072 734,072 　
210 11 02 事业单位医疗 734,072 734,072 　
221 　 　 住房保障支出 540,895 540,895 　
221 02 　 住房改革支出 540,895 540,895 　
221 02 01 住房公积金 540,895 540,895 　
合计 46,449,870 20,652,870 25,797,000

上海市青浦区图书馆2019年财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 35,449,870 一、文化旅游体育与传媒支出 31,879,163 31,879,163 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 2,295,740 2,295,740 　
　 　 三、卫生健康支出 734,072 734,072 　
　 　 四、住房保障支出 540,895 540,895 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 35,449,870 支出总计 35,449,870 35,449,870 　

上海市青浦区图书馆2019年一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 31,879,163 17,082,163 14,797,000
207 01 　 文化和旅游 31,879,163 17,082,163 14,797,000
207 01 04 图书馆 31,879,163 17,082,163 14,797,000
208 　 　 社会保障和就业支出 2,295,740 2,295,740 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,295,740 2,295,740 　
208 05 02 事业单位离退休 132,160 132,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,545,414 1,545,414 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 618,166 618,166 　
210 　 　 卫生健康支出 734,072 734,072 　
210 11 　 行政事业单位医疗 734,072 734,072 　
210 11 02 事业单位医疗 734,072 734,072 　
221 　 　 住房保障支出 540,895 540,895 　
221 02 　 住房改革支出 540,895 540,895 　
221 02 01 住房公积金 540,895 540,895 　
合计 35,449,870 20,652,870 14,797,000

上海市青浦区图书馆2019年政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）2019年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。  

上海市青浦区图书馆2019年一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 13,025,034 13,025,034 　
301 01  基本工资 1,778,460 1,778,460 　
301 02  津贴补贴 299,760 299,760 　
301 03  奖金 　 　 　
301 06  伙食补助费 　 　 　
301 07  绩效工资 5,654,250 5,654,250 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 1,545,414 1,545,414 　
301 09   职业年金缴费 618,166 618,166 　
301 10   职工基本医疗保险缴费 734,072 734,072 　
301 12   其他社会保险缴费 278,177 278,177 　
301 13   住房公积金 540,895 540,895 　
301 99  其他工资福利支出 1,575,840 1,575,840 　
302 　 商品和服务支出 7,492,676 　 7,492,676
302 01  办公费 200,000 　 200,000
302 02  印刷费 50,000 　 50,000
302 03  咨询费 　 　 　
302 04  手续费 5,000 　 5,000
302 05  水费 200,000 　 200,000
302 06  电费 1,500,000 　 1,500,000
302 07  邮电费 30,000 　 30,000
302 09  物业管理费 3,293,876 　 3,293,876
302 11  差旅费 50,000 　 50,000
302 12  因公出国（境）费用 　 　 　
302 13  维修（护）费 750,000 　 750,000
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 30,000 　 30,000
302 16  培训费 150,000 　 150,000
302 17  公务接待费 35,000 　 35,000
302 26  劳务费 10,000 　 10,000
302 27  委托业务费 50,000 　 50,000
302 28  工会经费 154,542 　 154,542
302 29  福利费 241,920 　 241,920
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 436,800 　 436,800
302 99  其他商品和服务支出 305,538 　 305,538
303 　 对个人和家庭的补助 135,160 135,160 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 132,160 132,160 　
303 04  抚恤金 　 　 　
　 09  奖励金 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 　
合计 20,652,870 13,160,194 7,492,676

上海市青浦区图书馆2019年“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
3.50 0 3.50 0 0 0 0

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
     2019年上海市青浦区图书馆“三公”经费预算数为3.50万元，同2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
（三）公务接待费3.50万元，同2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
     2019年上海市青浦区图书馆无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2019年度上海市青浦区图书馆政府采购预算487.89万元，其中：政府采购货物预算153.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算334.39万元。
 四、绩效目标设置情况
     2019年度上海市青浦区图书馆编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1479.70万元。 
         
         

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区图书馆
项目名称 文献资源购置
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□      其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况
图书购置，含纸质、电子、声像等；报刊订购；数据库购置和租用等
立项依据 1、 依据沪文广影视[2009]45号文件的规定常住人口人均购书经费不低于2元的规定。
2、 《公共图书馆服务规范》第5.3.4文献购置经费：公共图书馆的文献 购置经费由各级政府投入，专款专用，确保公共图书馆服务的正常开展。
项目设立的必要性 1、区级图书馆是区公共文服务体系中的重要组成部分，为市民提供均等化的免费公益阅读服务、文化服务。
2、图书馆是“全民阅读”的主阵地，“全民阅读”是文化软实力，激发全民读书的热情，推动学习型社会、学习型组织、学习型家庭的建设，促进人的全面进步和全面发展，营造文明、和谐社会建设氛围。
3、公共财政的投入，是图书馆资源建设的根本保障。
保证项目实施的制度、措施 1、 文献采购由区馆采编部统一实施。
2、 文献采购，依据《青浦区图书馆采编条例》、《青浦区图书馆文献采选方针》、《青浦区图书馆关于加强地方文献工作的若干措施》、《青浦区图书馆中文图书分编工作细则》、《音像资料编目规范》、《青浦区图书馆期刊分编细则》执行。
3、 项目采购招投标，依据相关政策规定执行。
项目总预算（元） 3,300,000 项目当年预算（元） 3,300,000
同名项目上年预算额（元） 3,500,000 同名项目上年预算执行数（元） 3,499,995
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 图书 2,350,000
报刊 450,000
数据库 500,000
项目实施计划 1、一季度完成签订重大图书采购供应合同，二季度全面完成各类零星采购供应合同。
2、 图书（纸质、电子、声像）、特色馆藏、地方文献资料等的采购，依据图书馆行业的特点，须每月、分批进行选购。11月上旬前完成全年的采购目标。
3、 报刊选购，依邮政征订工作的安排，于下半年完成集中选购（当年征订下一年度）。
4、 数据库选购，按合同协议签订条款规定支付费用，11月上旬全部完成采购计划。
项目总目标 不断提高采购质量，统筹安排各类书刊、特种文献、非书资料、网络数字资源的采集，合理使用购置经费，有计划、有重点选订、采购、补充文献资料，体现新颖、及时、高利用率的采购基本要求，并注重地方性文献建设，保持馆藏文献体系的完整性、连续性，推进多载体、多平台的文献资源建设工作，不断满足读者的多元阅读方式、阅读内容的需求。
年度绩效目标 1、 严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。采购目标：纸质图书4.5万册；续订8种数据库，新增1-2种数据库；报刊1500种。
2、 严格执行《青浦区图书馆采编条例》等条例，文献加工规范化，文献采购清单、采购合同、支出明细帐目完整无误。
3、严格遵守、执行《青浦区图书馆内控制度》，防范、杜绝采购风险。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 合同约定明确 要素全及明确
政府采购规范性 合规
合同管理执行情况 合规真实
项目计划合理性 合理
预算编制合理性 合理
财务制度健全性 健全
资金使用合规性 合规
预算执行率 =100%
管理考核制度有效性 有效
管理考核制度健全性 健全
产出目标 年接待读者人次 ＞1000000
年外借文献总量（万册） =80
新增文献上架最长周期（工作日） =20
编目数据规范 规范
图书编目加工种数 =25000
大套图书或大型工具书种数 =5
非法出版物册数 =0
纸质图书采购占比 ＞50%
电子书种数 =3000
报刊订阅种数 =1500
数据库续订及新增量 =8
本年新增纸质馆藏量（万册） =4.5
效果目标 图书馆整体运行满意度 =95%
对文献需求及更新满意度 =90%
各类文献阅读途径知晓率 =60%
年书刊文献周转次数 =1
受益人次覆盖率 ＞50%
开馆时间达标率 =100%
各类新增文献上架及时性 =100%
编目数据规范达标率 =90%
文献采购正版率 =100%
各类文献采购完成及时率 =100%
数据库购置完成率 =100%
新增纸质馆藏量完成率 =100%
有效投诉处置率 =100%
影响力目标 长效管理机制可执行性 =100%
长效机制健全性 健全
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区图书馆
项目名称 设施设备维护
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□      其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 图书馆内部专用设施设备的维护、整个浦阳阁公共设施涉及本馆使用的设备维护。
立项依据 依据《中华人民共和国公共图书馆法》第二十九条“公共图书馆应当定期对其设施设备进行检查维护、确保正常运行”
项目设立的必要性 《中华人民共和国公共文化服务保障法》第二十条“公共文化设施管理单位应当按照国家规定的标准，配置和更新必需的服务内容和设备，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转”。确保青浦区图书馆全年正常对外开放，能使读者有一个舒适、温馨的借阅环境。
保证项目实施的制度、措施 1、专业设施设备按行业的标准和规范进行维护
2、委托第三方专业维保公司进行服务，第三方物业协助配合进行管理
3、业主方定期对第三方服务公司进行考评
项目总预算（元） 2,387,000 项目当年预算（元） 2,387,000
同名项目上年预算额（元） 2,266,200 同名项目上年预算执行数（元） 2,221,382
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 业务管理系统维护 990,000
空调机消防系统维护 677,000
运行管理系统及公共区域维护 720,000
项目实施计划 按照设备的实际使用情况 ；按照场馆运行实际使用情况
 
项目总目标 1、加强图书馆内部的各类管理
2、健全巡检的各类台账机制
3、保证图书馆所有的设施设备全年正常、节能的运转，服务好图书馆对外开放。
年度绩效目标 1、全年设施设备按预算100%
2、读者的好评率全年为95%
3、整个浦阳阁（含图书馆）所有设施设备正常运行。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 合同约定明确 明确
政府采购规范性 合规
合同管理执行情况 合规真实
项目计划合理性 合理
预算编制合理性 合理
财务制度健全性 制度完备健全
资金使用合规性 合规
预算执行率 =100%
管理考核制度有效性 有效
管理考核制度健全性 健全
产出目标 弱电维护率 =100%
消防维护 =100%
电梯维护 =100%
空调维护 =100%
效果目标 弱电正常运行执行率 =100%
消防正常运行执行率 =100%
电梯正常运行执行率 =100%
空调正常运行执行率 =100%
影响力目标 长效管理机制可执行性 =100%
长效机制健全性 健全
备注