上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2017.10.30
第一部分
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）概况
一、主要职责
1
．图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；2.图书资料借阅，图书资料网修系统的设计、施工、维护、管理；3.文献数字化处理；4.图书馆学研究；5.图书、期刊、资料的编辑出版；6.知识培训与社会教育（相关社会服务）。
二、机构设置
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）设9
个内设机构，包括：办公室、财务室、
社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部、采编部、参考咨询部、读者服务中心（成人借阅室；少儿借阅室；亲子阅览室；报刊阅览室；读者办证服务总台）。
第二部分 上海市青浦区图书馆2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2436.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
34.15
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2416.36
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.86
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
53.67
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38.22
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2470.97
|
本年支出合计
|
2513.11
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
393.53
|
年末结转和结余
|
351.39
|
|
总计
|
2864.50
|
总计
|
2864.50
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2470.97
|
2436.82
|
34.15
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2374.22
|
2340.07
|
34.15
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2374.22
|
2340.07
|
34.15
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2374.22
|
2340.07
|
34.15
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
01
|
|
住房公积金
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2513.11
|
1857.02
|
656.08
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2416.36
|
1760.27
|
656.08
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2395.83
|
1760.27
|
635.55
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2395.83
|
1760.27
|
635.55
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
20.53
|
|
20.53
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
20.53
|
|
20.53
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2436.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2411.57
|
2411.57
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
53.67
|
53.67
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2436.82
|
本年支出合计
|
2508.32
|
2508.32
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
301.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
230.44
|
230.44
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
301.94
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2738.76
|
总计
|
2738.76
|
2738.76
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2411.57
|
1760.27
|
651.30
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2391.04
|
1760.27
|
630.77
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2391.04
|
1760.27
|
630.77
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
20.53
|
|
20.53
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
20.53
|
|
20.53
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.86
|
4.86
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.86
|
4.86
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.86
|
4.86
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
53.67
|
53.67
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
53.67
|
53.67
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
53.67
|
53.67
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
38.22
|
38.22
|
|
|
221
|
01
|
02
|
住房公积金
|
38.22
|
38.22
|
|
|
合计
|
2508.32
|
1857.02
|
651.30
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1102.72
|
1102.72
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
165.92
|
165.92
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
221.23
|
221.23
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1.00
|
1.00
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
73.93
|
73.93
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
29.51
|
29.51
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
351.64
|
351.64
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
104.81
|
104.81
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
79.02
|
79.02
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
75.66
|
75.66
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
710.33
|
|
710.33
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.51
|
|
5.51
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
05
|
水费
|
6.37
|
|
6.37
|
|
302
|
06
|
电费
|
81.57
|
|
81.57
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.63
|
|
4.63
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
355.65
|
|
355.65
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.15
|
|
1.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
12.98
|
|
12.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.70
|
|
0.70
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.03
|
|
1.03
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
10.39
|
|
10.39
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
45.26
|
|
45.26
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
181.96
|
|
181.96
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
43.97
|
43.97
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.86
|
4.86
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.69
|
0.69
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
38.22
|
38.22
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.20
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0.20
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310
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其他资本性支出
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310
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02
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办公设备购置
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1857.02
|
1146.69
|
710.33
|
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
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合计
|
因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
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预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
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6.50
|
3.01
|
3.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.50
|
3.01
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2016年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区图书馆
2016
年度收入总计为2470.97万元、支出总计为2513.11万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加276.26万元、282.79万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度决算收入总计2470.97万元，其中：财政拨款收入2436.82万元，占98.62%；
上级补助收入34.15万元，占1.38%
。
三、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度决算支出总计2513.11万元，其中：基本支出1857.03万元，占73.89%；项目支出656.08万元，占26.11%。
四、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度财政拨款收支总决算2436.82万元和2508.32万元，与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加301.47万元和443.6万元，增长14.12%和21.48%。主要原因：人员经费及日常公用经费财政拨款收入、支出增加。
五、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2508.32万元，占本年支出合计的99.81%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.6万元，增长21.48%。主要原因：工资福利支出及商品服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2508.32万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2411.57万元，占96.14%；社会保障和就业支出4.86万元，占0.19%；医疗卫生和计划生育支出53.67万元，占2.14%；住房保障支出38.22万元，占1.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2256.63万元，支出决算为2508.32万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整增加预算支出。其中：
1
、文化体育与传媒支出-文化-图书馆2411.57万元。主要用于：图书馆人员经费、公用经费支出及业务项目支出。年初预算为2155.26万元，支出决算为2411.57万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
2
、其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出20.53万元。主要用于：专项图书采购支出。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.86万元。主要用于：单位退休人员支出。年初预算为7.87万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的61.75%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
4
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗53.67万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为57.14万元，支出决算为53.67万，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整减少支出。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.22万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为36.36万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.02万元，包括人员经费1146.69万元，公用经费710.33万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”1102.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”710.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”43.97万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.5万元，支出决算为3.01万元，完成预算的46.31%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出，没有因公出国（境）费支出。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.91万元，增长63.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长63.46%。公务接待费支出增加的主要原因是开展各类业务活动的批次和人次较去年增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占46.31%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2016
年，
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3
、公务接待费支出3.01万元。其中：
国内公务接待支出3.01万。主要用于本单位开展业务、学习交流、公务接待等支出，共接待66批650人次。
八、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额448.35万元，其中：货物采购金额106.79万元、服务采购金额341.56万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额449.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额359.3万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额448.35万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
共有车辆
0
辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2016年度实行预算绩效管理项目9个，涉及预算金额665.5万元。
第四部分 名词解释
无