上海市青浦区图书馆2015年部门决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2016.11.02
第一部分
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）概况
一、主要职责
图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；图书资料借阅，图书资料网修系统的设计施工、维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑出版；知识培训与社会教育（相关社会服务）。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）设11
个内设机构，包括：办公室、财务室、
网络中心
、
少儿借阅室
、
报刊借阅室
、
文学借阅室、参考借阅室、辅导培训部、社会业务部、采编室、总服务部。
第二部分 上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2135.35
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1441.54
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
918.77
|
|
二、上级补助收入
|
59.35
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
522.77
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
788.78
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
788.78
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2083.26
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
59.16
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
54.49
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
2230.32
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
814.94
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
1129.76
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
103.83
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
33.41
|
其他资本性支出
|
181.80
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2194.71
|
本年支出合计
|
2230.32
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
429.15
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
109.06
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
320.09
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
393.53
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
229.13
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
164.40
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
2623.85
|
总计
|
2623.85
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
1917.66
|
1264.20
|
653.46
|
||
|
20701
|
文化
|
1887.66
|
1264.20
|
623.46
|
||
|
2070104
|
图书馆
|
1887.66
|
1264.20
|
623.46
|
||
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
30.00
|
|
30.00
|
||
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
30.00
|
|
30.00
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
59.16
|
59.16
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
59.16
|
59.16
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
59.16
|
59.16
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.49
|
54.49
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
54.49
|
54.49
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
54.49
|
54.49
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
33.41
|
33.41
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
33.41
|
33.41
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
33.41
|
33.41
|
|
||
|
合 计
|
2064.72
|
1411.26
|
653.46
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
784.67
|
784.67
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
162.03
|
162.03
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
357.02
|
357.02
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
38.95
|
38.95
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
163.81
|
163.81
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
62.86
|
62.86
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
515.92
|
|
515.92
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.16
|
|
2.16
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.80
|
|
3.80
|
|
302
|
06
|
电费
|
119.65
|
|
119.65
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.85
|
|
4.85
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
299.81
|
|
299.81
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.94
|
|
4.94
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
9.91
|
|
9.91
|
|
302
|
29
|
福利费
|
15.84
|
|
15.84
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
51.92
|
|
51.92
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.67
|
|
1.67
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
103.83
|
103.83
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
59.16
|
59.16
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
10.54
|
10.54
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.63
|
0.63
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
33.41
|
33.41
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.09
|
0.09
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
6.84
|
|
6.84
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
6.84
|
|
6.84
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1411.26
|
888.50
|
522.76
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
4.50
|
1.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.50
|
1.10
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算收入情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算收入总计2194.71万元，其中：财政拨款收入2135.35万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
；上级补助收入59.35万元，占2.7%
。
二、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算支出情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算支出总计2230.32万元，其中：基本支出1441.54万元，占64.63%；项目支出788.78万元，占35.37%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2064.72万元，具体情况如下：
1
、“文化” 1887.66万元，其中：
“图书馆” 1887.66万元，主要用于图书馆人员经费、公用经费支出及业务项目支出。
2
、“其他文化体育与传媒支出”30万元，其中：
“其他文化体育与传媒支出” 30万元，主要用于专项图书采购支出。
3
、“行政事业单位离退休”59.16万元，其中：
“事业单位离退休”59.16万元，
主要用于单位退休人员支出。
4
、“医疗保障”54.49万元，其中：
“事业单位医疗”54.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5
、“住房改革支出”33.41万元，其中：
“住房公积金”33.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1411.26万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”784.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”515.92万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助” 103.83万元，主要用于退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出”6.84万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度“三公”经费决算数1.10万元，比预算节约3.40万元，
主要是公务接待批次及人数减少，其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，没有配置公务用车，年末公务用车保有0量。
公务接待费决算1.10万元，比预算节约3.40万元，主要用于安排条线专业会议、调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费、工作餐等支出，
2015
年国内公务接待共25批次、国内公务接待共218人次
。
六、关于上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度无机关运行经费。
七、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
2015
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度
政府采购情况
2015
年度本单位政府采购预算执行总额659.41万元，其中：政府采购货物预算执行280.95万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行378.46万元。
2015
年度本单位由中小企业供应商中标或成交的预算执行659.41万元。
九、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
1
个，涉及预算金额
275.00
万元。2015年度开展的绩效评价项目
1
个，涉及预算金额
275.00
万元，平均得分
91.97
分。绩效评级为“优”的项目1个。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2015
年度图书馆图书购置经费支出绩效评价
|
|
预算金额
|
275.00
万元
|
|
评价分值
|
91.97
|
|
评价结论
|
优秀
|
|
主要绩效
|
完成图书购置计划，并取得了较好的经济效益、社会效益及较高的读者满意度。
|
|
存在问题
|
图书更新速度较慢、图书复本量无法满足需求
|
|
整改建议
|
加快图书更新速度、加大图书复本采购量等
|
|
整改情况
|
良好
|
十、关于
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）2015年度
国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏图书馆）
共有车辆
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
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台（套）。