上海市青浦区文化馆2015年部门决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2016.11.02
第一部分 上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）概况
一、
主要职责
青浦区文化馆职责是策划、组织、指导、实施本地区的群众文化活动；培养、辅导群众文艺骨干；收集、整理、开放、利用本地区的民间文化艺术遗产；组织开展群众文化交流、调查和理论研讨活动；建立健全群众文化艺术档案，提供群众文化娱乐服务；发展和繁荣本地区书画事业；提供电影、演出、画廊、展示等文化所需的场所。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）设
5
个内设机构，包括：创作辅导部、活动策划部、信息调研部、后勤保障部、非物质文化遗产保护办公室。
第二部分 上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1121.59
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
708.05
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
566.74
|
|
二、上级补助收入
|
6.20
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
141.30
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
392.04
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
392.04
|
|
六、其他收入
|
19.99
|
七、文化体育与传媒支出
|
1014.77
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
32.35
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
30.05
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
1100.09
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
506.22
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
529.60
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
60.52
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.92
|
其他资本性支出
|
3.75
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1147.79
|
本年支出合计
|
1100.09
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
427.44
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
167.24
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
260.19
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
475.13
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
239.26
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
235.88
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
1575.22
|
总计
|
1575.22
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
934.78
|
602.74
|
332.04
|
||
|
20701
|
文化
|
934.78
|
602.74
|
332.04
|
||
|
2070109
|
群众文化
|
934.78
|
602.74
|
332.04
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
32.35
|
32.35
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
32.35
|
32.35
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
32.35
|
32.35
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.05
|
30.05
|
|
||
|
21005
|
医疗保险
|
30.05
|
30.05
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
30.05
|
30.05
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
22.92
|
22.92
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
22.92
|
22.92
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
22.92
|
22.92
|
|
||
|
合 计
|
1020.1
|
688.06
|
332.04
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
486.23
|
486.23
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
120.82
|
120.82
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
242.47
|
242.47
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
24.27
|
24.27
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
98.67
|
98.67
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
139.17
|
|
139.17
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.37
|
|
4.37
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.38
|
|
1.38
|
|
302
|
06
|
电费
|
11.69
|
|
11.69
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.11
|
|
3.11
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
61.27
|
|
61.27
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
32.92
|
|
32.92
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.05
|
|
1.05
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
2.28
|
|
2.28
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.03
|
|
1.03
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.53
|
|
0.53
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.45
|
|
6.45
|
|
302
|
29
|
福利费
|
10.08
|
|
10.08
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.35
|
|
1.35
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
60.52
|
60.52
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
32.36
|
32.36
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
4.97
|
4.97
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.27
|
0.27
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
22.92
|
22.92
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.14
|
|
2.14
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.14
|
|
2.14
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
688.06
|
546.75
|
141.31
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
6.00
|
9.97
|
0
|
7.81
|
|
|
|
|
|
|
6.00
|
2.16
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算收入情况说明
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算收入总计1147.79万元，其中：财政拨款收入1121.59万元，占97.7%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入19.99万元，占1.7%
；上级补助收入6.20万元，占0.5%
。
二、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算支出情况说明
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算支出总计1100.09万元，其中：基本支出708.05万元，占64.36%；项目支出392.04万元，占35.64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1020.1万元，具体情况如下：
1
、“文化”934.78万元，其中：
“群众文化”934.78万元，
主要用于单位日常工作开展人员经费、公用经费以及业务项目支出。
2
、“行政事业单位离退休”32.35万元，其中：
“事业单位离退休”32.35万元
，主要用于单位退休人员支出
。
3
、“医疗保障”30.05万元，其中：
“事业单位医疗”30.05万元
，
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4
、“住房改革支出”22.92万元，其中：
“住房公积金” 22.92万元
，
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计688.06万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”486.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2
、“商品和服务支出” 139.17万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”支出60.52万元，主要用于退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。
4
、“其他资本性支出”2.14万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度“三公”经费决算数9.97万元，“三公”经费预算6万元，比预算超支3.97万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）当年度未安排预算经费，超支7.81万元,。其中：
因公出国（境）费决算7.81万元，比预算超支7.81万元，主要用于参加上海市文广局组织的赴意大利进行非物质文化遗产保护理论和实践培训，2015年因公出国（境）参团1批，人次1人
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，没有配置公务用车，年末公务用车保有0量。
公务接待费决算2.16万元，比预算节约3.84万元，
主要用于
安排条线专业会议、专项检查、各类演出、赛事以及团组接待交流等开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出
，2015年国内公务接待共20批次、国内公务接待共480人次。
六、关于上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度无机关运行经费。
七、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2015
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年度
政府采购情况
2015
年度本单位政府采购预算执行总额63.24万元，其中：政府采购货物预算执行6.73万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行56.51万元。
2015
年度本单位由中小企业供应商中标或成交的预算执行63.24万元。
九、关于
上海市青浦区文化馆2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
1
个，涉及预算金额
1399.55
万元。2015年度开展的绩效评价项目
1
个，涉及预算金额
1399.55
万元，平均得分
81.5
分，绩效评级为“良”的项目1个。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年部门整体支出绩效评价
|
|
预算金额
|
1399.55
万元
|
|
评价分值
|
100
分
|
|
评价结论
|
综合得分81.5分，评级为“良”
|
|
主要绩效
|
上级下达的任务总体完成情况较好，项目经费预算执行率偏低，部门工作带来的社会效益较好，公众满意度较高。
|
|
存在问题
|
1
、预算编制，子项目分类不够明确。
2
、部门项目支出的预算执行率偏低。
3
、年度绩效目标制定不够合理。
|
|
整改建议
|
1
、加强对预算编制的审核。
2
、细化预算，提高预算执行率。
3
、制定合理、明确的年度绩效目标和项目管理制度。
|
|
整改情况
|
根据绩效评价要求，在下阶段工作中逐步改进
|
十、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2015年度
国有资产占有使用情况
截至
2015年
12月
31日
，
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
共有车辆
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台（套）。