上海市青浦区城建档案管理中心2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区城建档案管理中心概况
一、主要职能
本单位成立于1989年，单位性质全额拨款事业单位，主要业务范围：贯彻执行国家和本市城市建设档案工作法律法规和方针政策，认真实施本市城建档案工作发展规划，是全区城市建设档案的存储、利用中心；负责管理和督导属于本单位接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收档案进行验收。负责对本区有关部门的城建档案工作进行指导、检查、和验收；负责对相关部门的城建档案工作进行指导、检查和验收，认真做好本地区城建档案工作行业规范管理；负责城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作，拓展服务功能，积极为城市规划建设及管理服务。
二、机构设置
无。
第二部分 上海市青浦区城建档案管理中心2016年度决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
246.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.41
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
10.10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
227.51
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.44
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
246.56
|
本年支出合计
|
245.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
1.10
|
|
总计
|
246.56
|
总计
|
246.56
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
|
科目编码
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
246.56
|
246.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
227.99
|
227.99
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
227.99
|
227.99
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
227.99
|
227.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.44
|
7.44
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.44
|
7.44
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.44
|
7.44
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
245.46
|
223.46
|
22.00
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.10
|
10.10
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
10.10
|
10.10
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.10
|
10.10
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
227.51
|
205.51
|
22.00
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
227.51
|
205.51
|
22.00
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
227.51
|
205.51
|
22.00
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.44
|
7.44
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.44
|
7.44
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.44
|
7.44
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
246.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
0.41
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
10.10
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
227.51
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
7.44
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
246.56
|
本年支出合计
|
|
245.46
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
1.10
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
246.56
|
总计
|
|
246.56
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.41
|
0.41
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.10
|
10.10
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
10.10
|
10.10
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.10
|
10.10
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
227.51
|
205.51
|
22.00
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
227.51
|
205.51
|
22.00
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
227.51
|
205.51
|
22.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.44
|
7.44
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.44
|
7.44
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.44
|
7.44
|
|
|
合计
|
245.46
|
223.46
|
22.00
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
186.52
|
186.52
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
29.26
|
29.26
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
9.96
|
9.96
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.71
|
5.71
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
90.65
|
90.65
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
31.82
|
31.82
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
17.45
|
17.45
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1.43
|
1.43
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
27.95
|
|
27.95
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.91
|
|
2.91
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
8.64
|
|
8.64
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.01
|
|
2.01
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.24
|
|
3.24
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.60
|
|
8.60
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
8.09
|
8.09
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.41
|
0.41
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.22
|
0.22
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.44
|
7.44
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.02
|
0.02
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.90
|
|
0.90
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.90
|
|
0.90
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
223.46
|
194.61
|
28.85
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
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无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区地名管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区城建档案管理中心2016年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度收入总计为246.56万元、支出总计为245.46万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加30.48万元、31.50万元。主要原因：项目和人员调整。
二、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度收入合计246.56万元，其中：财政拨款收入246.56万元，占100%。
三、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度支出合计245.46万元，其中：基本支出223.46万元，占91.04%；项目支出22万元，占8.96%。
四、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度财政拨款收、支总决算分别为246.56万元、245.46万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.48万元、31.50万元，分别增长14.11%、14.72%。主要原因：项目和人员调整。
五、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出245.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.50万元，增长14.72%。主要原因：项目和人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出245.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.41万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出10.10万元，占4.11%；城乡社区支出227.51万元，占92.69%；住房保障支出7.44万元，占3.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.50万元，支出决算为245.56万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。其中：
1
、208（类）05（款）02（项）0.41万元。主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为0.98万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的41.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2
、210（类）05（款）02（项）10.10万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为11.07万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
3
、212（类）02（款）01（项）227.51万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为204.40万元，支出决算为227.51万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
4
、221（类）02（款）01（项）7.44万元。主要用于：在职人员日常的公积金缴交。年初预算为7.05万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
六、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出223.46万元，包括人员经费194.61万元，公用经费28.85万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”186.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2
、“商品和服务支出”27.95万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”8.08万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出”0.90万元，主要用于：信息网络及软件购置更新支出。
七、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出0.12万元。
八、关于上海市青浦区城建档案管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区城建档案管理中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）93.61万元，其中：货物采购金额93.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区
城建档案管理
中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区城建档案管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0
万
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。