上海市青浦区土地储备中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2018.02.08
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区土地储备中心主要职能
青浦区土地储备中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
主要职能包括：接受政府委托，从事土地收购储备工作，并协助政府出让储备土地。
上海市青浦区土地储备中心机构设置
根据上述职责，上海市青浦区土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、土地资金管理科、土地计划科、土地收储和综合开发科、土地复垦和用地增加挂钩科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区土地储备中心预算支出总额为595606.12万元，其中：财政拨款支出预算5956061.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算150605.52万元，比上年执行数减少214797.5222万元，主要原因是项目资金减少；政府性基金拨款支出预算445000.60万元，比上年执行数减少133614.6万元，主要原因是项目资金减少。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目79.3706万元，主要用于退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目26.6097万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目595000.6万元，主要用于单位为开展工作安排的项目支出土地储备成本支出等。
4. “国土海洋气象等支出”科目479.3933万元，主要用于单位的日常基本运行。
5. “住房保障支出”科目19.6067万元，主要用于支付公积金。
2018年单位财务收支预算总表
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 5,956,061,200 | 一、一般公共服务支出 | 793,706 | 793,706 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 1,506,055,200 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 266,097 | 266,097 | ||
| 2、政府性基金 | 4,450,006,000 | 三、城乡社区支出 | 5,950,006,000 | 5,950,006,000 | ||
| 二、事业收入 | 四、国土海洋气象等支出 | 4,799,330 | 3,194,930 | 1,604,400 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 196,067 | 196,097 | |||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 5,956,061,200 | 支出总计 | 5,956,061,200 | 4,450,800 | 1,604,400 | 5,950,006,000 |
2018年单位收入预算总表
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 793,706 | 793,706 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 793,706 | 793,706 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440 | 9,440 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560,190 | 560,190 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,076 | 224,076 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 266,097 | 266,097 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 266,097 | 266,097 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 266,097 | 266,097 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,950,006,000 | 5,950,006,000 | |||||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,203,106,000 | 4,203,106,000 | ||||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,203,106,000 | 4,203,106,000 | |||
| 212 | 10 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 246,900,000 | 246,900,000 | ||||
| 212 | 10 | 02 | 土地开发支出 | 246,900,000 | 246,900,000 | |||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 4,799,330 | 4,799,330 | |||||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 4,799,330 | 4,799,330 | ||||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 4,799,330 | 4,799,330 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 196,067 | 196,067 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 196,067 | 196,067 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196,067 | 196,067 | |||
| 合计 | 5,956,061,200 | 5,956,061,200 | ||||||
2018年单位支出预算总表
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 793,706 | 793,706 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 793,706 | 793,706 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440 | 9,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560,190 | 560,190 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,076 | 224,076 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 266,097 | 266,097 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 266,097 | 266,097 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 266,097 | 266,097 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,950,006,000 | 5,950,006,000 | |||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,203,106,000 | 4,203,106,000 | ||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,203,106,000 | 4,206,106,000 | |
| 212 | 10 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 246,900,000 | 246,900,000 | ||
| 212 | 10 | 02 | 土地开发支出 | 246,900,000 | 246,900,000 | |
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 4,799,330 | 4,799,330 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 4,799,330 | 4,799,330 | ||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 4,799,330 | 4,799,330 | |
| 221 | 住房保障支出 | 196,067 | 196,067 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 196,067 | 196,067 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196,067 | 196,067 | |
| 合计 | 5,956,061,200 | 6,055,200 | 5,950,006,000 | |||
2018年单位财政拨款收支预算总表
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 1,506,055,200 | 一、社会保障和就业支出 | 793,706 | 793,706 | |
| 二、政府性基金 | 4,450,006,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 266,097 | 266,097 | |
| 三、城乡社区支出 | 5,950,006,000 | 5,950,006,000 | |||
| 四、国土海洋气象等支出 | 4,799,330 | 4,799,330 | |||
| 五、住房保障支出 | 196,067 | 196,067 | |||
| 收入总计 | 5,956,061,200 | 支出总计 | 5,956,061,200 | 6,055,200 | 5,950,006,000 |
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 793,706 | 793,706 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 793,706 | 793,706 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440 | 9,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560,190 | 560,190 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,076 | 224,076 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 266,097 | 266,097 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 266,097 | 266,097 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 266,097 | 266,097 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 4,799,330 | 4,799,330 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 4,799,330 | 4,799,330 | ||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 4,799,330 | 4,799,330 | |
| 221 | 住房保障支出 | 196,067 | 196,067 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 196,067 | 196,067 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196,067 | 196,067 | |
| 合计 | 1,506,055,200 | 6,055,200 | 150,000,000 | |||
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,450,006,000 | 4,450,006,000 | |||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,203,106,000 | 4,203,106,000 | ||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,206,106,000 | 4,203,106,000 | |
| 212 | 10 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 246,900,000 | 246,900,000 | ||
| 212 | 10 | 02 | 土地开发支出 | 246,900,000 | 246,900,000 | |
| 合计 | 4,450,006,000 | 4,450,006,000 | ||||
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 4,440,760 | 4,440,760 | ||
| 01 | 基本工资 | 623,400 | 623,400 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 109,920 | 109,920 | ||
| 03 | 奖金 | 0 | |||
| 06 | 伙食补助费 | 114,240 | 114,240 | ||
| 07 | 绩效工资 | 2,070,510 | 2,070,510 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560,190 | 560,190 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 224,076 | 224,076 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 226,097 | 226,097 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 126,320 | 126,320 | ||
| 13 | 住房公积金 | 196,067 | 196,067 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 189,940 | 189,940 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,502,900 | 1,502,900 | ||
| 01 | 办公费 | 93,760 | 93,760 | ||
| 02 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 | ||
| 03 | 咨询费 | 0 | |||
| 04 | 手续费 | 0 | |||
| 05 | 水费 | 0 | |||
| 06 | 电费 | 50,000 | 50,000 | ||
| 07 | 邮电费 | 60,000 | 60,000 | ||
| 09 | 物业管理费 | 195,000 | 195,000 | ||
| 11 | 差旅费 | 222,400 | 222,400 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 25,000 | 25,000 | ||
| 14 | 租赁费 | 507,000 | 507,000 | ||
| 15 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 16 | 培训费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 17 | 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 28 | 工会经费 | 44,200 | 44,200 | ||
| 29 | 职工福利费 | 72,000 | 72,000 | ||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
| 39 | 其他交通费用 | 0 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 133,540 | 133,540 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10,040 | 10,040 | ||
| 02 | 退休费 | 9,440 | 9,440 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 600 | 600 | ||
| 309 | 资本性支出 | 101,500 | 101,500 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 101,500 | 101,500 | ||
| 合计 | 6,055,200 | 4,450,800 | 1,604,400 | ||
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2018年“三公”经费财政拨款预算为1万元,比2017年预算增加1万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2017年持平，单位未做预算安排。
公务接待费预算1万元，比2017年预算增加1万元。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，与2017年预算持平，本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区土地储备中心2018年度无机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算6586.526万元，其中：政府采购货物预算16.526万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6570万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金59500.6万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
（2018年）
| 申报单位名称：上海市青浦区土地储备中心 | |||||||
| 项目名称 | 地块收储直接费用支出 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ |
||||||
| 开始时间 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 | ||||
| 项目概况 | 地块收储代收代付款 | ||||||
| 立项依据 | 根据相关政策依据开展工作 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证地块收储代收代付款顺利进行 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据相关政策依据开展工作 | ||||||
| 项目总预算（元） | 5,950,006,000 | 项目当年预算（元） | 5,950,006,000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 土地储备费用 | 3,267,906,000 | |||||
| 土地征收补偿费用 | 300,000,000 | ||||||
| 动迁补偿费 | 635,200,000 | ||||||
| 动迁补偿费 | 246,900,000 | ||||||
| 土地征收补偿费用 | 1,500,000,000 | ||||||
| 项目实施计划 | 按照年度工作计划 | ||||||
| 项目总目标 | 保证绩效跟踪顺利完成 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保证绩效跟踪顺利完成 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | =100.00% | |||||
| 项目日常进度规范管理率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | |||||
| 效果目标 | 资金到位率 | ≥90.00&&≤100.00 | |||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||