上海市青浦区土地储备中心2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区土地储备中心概况
一、主要职能
接受政府委托，从事土地收购储备工作，并协助政府出让储备土地。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，上海市土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、土地资金管理科、土地计划科、土地收储和综合开发科、土地复垦和用地增加挂钩科。
第二部分 上海市青浦区土地储备中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
384258.21
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
383752.55
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.11
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.87
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
187752.55
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
467.86
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.79
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
196000.00
|
|
本年收入合计
|
384258.21
|
本年支出合计
|
384254.17
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
4.04
|
|
总计
|
384258.21
|
总计
|
384258.21
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
384258.21
|
384258.21
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
医疗保障
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
187752.55
|
187752.55
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
171734.55
|
171734.55
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
99200.00
|
99200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
26027.91
|
26027.91
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
46400.00
|
46400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
106.64
|
106.64
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
16018.00
|
16018.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
16018.00
|
16018.00
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
471.29
|
471.29
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
471.29
|
471.29
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
471.29
|
471.29
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.84
|
13.84
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.84
|
13.84
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.84
|
13.84
|
|
|
|
|
|
|
|
231
|
|
|
债务还本支出
|
196000.00
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
231
|
04
|
|
地方政府专项债务还本支出
|
196000.00
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
231
|
04
|
11
|
国有土地使用权出让金债务还本支出
|
196000.00
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
384254.17
|
501.62
|
383752.55
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
医疗保障
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
187752.55
|
|
187752.55
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
171734.55
|
|
171734.55
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
99200.00
|
|
99200.00
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
26027.91
|
|
26027.91
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
46400.00
|
|
46400.00
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
106.64
|
|
106.64
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
467.86
|
467.86
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
467.86
|
467.86
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
467.86
|
467.86
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.79
|
13.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.79
|
13.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.79
|
13.79
|
|
|
|
|
|
|
231
|
|
|
债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
231
|
04
|
|
地方政府专项债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
231
|
04
|
11
|
国有土地使用权出让金债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
505.66
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
383752.55
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.87
|
19.87
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
187752.55
|
|
187752.55
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
467.86
|
467.86
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.79
|
13.79
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
本年收入合计
|
384258.21
|
本年支出合计
|
384254.17
|
501.62
|
383752.55
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
4.04
|
4.04
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
384258.21
|
总计
|
384258.21
|
505.66
|
383752.55
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.87
|
19.87
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.87
|
19.87
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
19.87
|
19.87
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
467.86
|
345.03
|
122.83
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
467.86
|
345.03
|
122.83
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
467.86
|
345.03
|
122.83
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.79
|
13.79
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.79
|
13.79
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.79
|
13.79
|
|
|
合计
|
501.62
|
501.62
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
364.47
|
364.47
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
138.12
|
138.12
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
17.48
|
17.48
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
88.38
|
88.38
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
11.00
|
11.00
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
109.33
|
109.33
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
112.93
|
|
112.93
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.42
|
|
3.42
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.89
|
|
4.89
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
19.31
|
|
19.31
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.08
|
|
4.08
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
50.70
|
|
50.70
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.74
|
|
3.74
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.38
|
|
5.38
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
17.27
|
|
17.27
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.92
|
|
2.92
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
14.33
|
14.33
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.11
|
0.11
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
13.79
|
13.79
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.43
|
0.43
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
9.89
|
|
9.89
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9.89
|
|
9.89
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
501.62
|
378.80
|
122.82
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
187752.55
|
|
187752.55
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
171734.55
|
|
171734.55
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
99200.00
|
|
99200.00
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
26027.91
|
|
26027.91
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
46400.00
|
|
46400.00
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
106.64
|
|
106.64
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益金及对应专项债务收入安排的支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
231
|
|
|
债务还本指出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
231
|
04
|
|
地方政府专项债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
231
|
04
|
11
|
国有土地使用权出让金债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
合计
|
383752.55
|
|
383752.55
|
|||
第三部分 上海市青浦区土地储备中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度收入总计为384258.21万元、支出总计为384254.17万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加246017.46万元、246024.28。主要原因：项目与人员调整。
二、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度收入合计384258.21万元，其中：财政拨款收入384258.21万元，占100%。
三、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度支出合计384254.17万元，其中：基本支出501.62万元，占0.13%；项目支出383752.55万元，占99.87%；经营支出0万元，占0%。
四、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度财政拨款收支总决算分别为384258.21万元、384254.17万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加246017.46万元、246024.28万元，分别增长177.96%、177.98%。主要原因：项目与人员调整。
五、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出501.62万元，占本年支出合计的0.13%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.82万元，增长22.41%。主要原因：项目与人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出501.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.01万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出19.87万元，占3.96%，国土海洋气象等支出467.86万元，占93.27%，住房与保障支出13.79万元，占2.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.57万元，支出决算为384254.17万元，完成年初预算的70951.89%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目与人员调整。其中：
1、项目支出383752.55万元，预算99.2万元，完成年初预算的386847.33%，决算数大于预算数的主要原因：项目调整。
2、基本支出501.62万元，年初预算442.37万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
六、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出501.62万元，包括人员经费378.8万元，公用经费122.82万元。基本支出中：
1、工资福利支出364.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。
2、商品和服务支出112.93万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费等。
3、对个人与家庭的补助支出14.33万元，主要用于：退休费、住房公积金等。
4、“其他资本性支出”无
七、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心年度无“三公”经费财政拨款支出
八、关于上海市青浦区土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计383752.55万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出187752.55万元。主要用于：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出187752.55。年初预算为99.2万元，支出决算为187752.55万元，完成年初预算的189266.68%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。
2.债务还本支出196000.00万元，年初预算0。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区土地储备中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区土地储备中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.07万元，其中：货物采购金额3.07万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.07万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，上海市青浦区土地储备中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区土地储备中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万
|
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评价分值
|
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评价结论
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主要绩效
|
|
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存在问题
|
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整改建议
|
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整改情况
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第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。