青浦区审计局于2017年3月1日—6月30日，对中共青浦区委老干部局2017年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对本次审计发现的问题，我单位领导高度重视，多次召开专题会议，认真分析问题产生的原因，积极采纳审计意见和建议，拟定整改工作方案，明确措施，逐一整改，现将整改情况报告如下。

1、关于“预决算编制不完整”问题，我局已将市委老干部局下拨的离休干部特殊医药费补贴、社区专项经费等所有经费纳入2019年本级预算编报范围。对于2018年未及时纳入预算的此部分经费也已经转入其他收入中，统一进行核算，完整编报预决算。

    2 、关于“项目预算执行不到位”问题，我局在2018年预算执行过程中，已经严格按照预算编排项目要求、时间节点来执行当年度的预算，确实因各种情况完成不了的项目，也已经在2018的预算调整中予已调减，以提高预算执行率。

3、关于“国家法律法规和其他相关政策的执行方面”问题，4台触摸屏台式计算机属于政府采购集中采购目录范围但未按规定实施政府采购，我局已经完善政府采购相关制度，认真学习政府采购目录及采购限额标准，对因特殊需要的采购项目，必须按相关程序报批后，委托集中采购机构另行采购，杜绝出现此类问题。

4、关于“零余额账户违规转入专用存款账户”的问题，我局已经根据审计要求，将违规转入专户的8.74万元上交区财政国库，2018年福利费支出已经直接在公用经费福利费进行开支，规范管理财政资金。

5、关于“社会保险缴费未按规定计入银行存款账”的问题，我局已在2018年建立社会保险缴费银行存款专户，纳入单位银行存款帐并严格按照审计要求，对各项银行帐务及时对帐，做到不遗漏，不出错，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

6、关于“部分采购项目未实施内部比价程序”问题，我局已及时完善了内部比价制度，进一步健全完善单位内控体系，对于局机关各项支出，必须经业务经办人和财务审核、报分管领导批准，局主要领导签字后方可予以报销。项目金额超过3万的，实行比价程序，一次性项目超过3万元的大额资金使用由局务会研究决定。

7、关于“部分报销支出缺乏明细清单”问题，我局已经要求业务科室在支付相关活动经费时，必须取得真实合法的财务票据，财务必须由经办人、科室负责人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。业务科室对于高龄老人的活动支出，即使无法让高龄老人签字，也必须列明支出内容的人员名单。加强对原始凭证的审批管理，对不符合要求的原始凭证予以退回，规范各项支出行为，以确保各项支出的规范合法。

8、关于“购买的慰问品、活动奖品、日用品等未建立物资收、发台账，无物资入库记录，只记录领用数量，物资总数不清，物资管理不够规范”问题，我局在现有物资管理制度基础上，由专人负责建立物资收、发台账，完备物资进出库等手续，并且逐项核实，整改到位；

9、关于“会计核算不够规范”问题，我局已经将结余的福利费上缴财政国库专户。今后编制会计凭证时，必须保证会计核算规范，帐户对应关系清晰准确。

特此公告。

中共青浦区委老干部局

                                       2018年10月15日