青浦区机管局关于2020年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计整改报告
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主动公开
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2021.11.10
针对区审计局出具的《关于青浦区机管局2020年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计报告》（青审报〔2021〕14号）中提出的问题，我单位高度重视及时召开相关部门会议，通报审计情况，制订整改方案，积极落实整改措施，整改情况如下：
（一）预算执行及其他财政收支情况方面存在的问题
1、关于“个别非税收入应收未收，涉及金额16.91万元”问题
审计期间已全部收取。今后将进一步加强非税收入征收管理，确保非税收入及时足额收取并上缴财政。
（二）有关国家法律法规和其他相关政策执行情况方面存在的问题
1、关于“部分项目未及时办理竣工财务决算”问题
根据工程实际情况, 分管领导牵头研究，多次召集施工单位、审价单位负责人会议，要求加快流程办理，加强双方沟通。目前已完成竣工财务决算。
2、关于“社保账户未计入银行存款总账，涉及金额92.92万”问题
审计期间已登记入银行总账。今后将加强与银行对账，保证完整反映相关会计信息。
3、关于“未按规定及时办理公务卡注销手续”问题
审计期间上述公务卡已注销。今后将严格执行公务卡管理规定，并督促下属单位及时变更变动人员信息，进一步规范公务卡管理。
（三）内部管理情况方面存在的问题
1、关于“下属单位往来款长期未清理，涉及金额86. 67万元”
审计期间上述款项已清理并上缴财政国库。今后将及时清理往来款项, 按规定及时上缴。
下一步，机管局将进一步严格落实相关制度，对审计提出的问题，举一反三，认真分析问题的根源，健全相关机制，杜绝同类问题的再次发生。同时认真做好内审工作，提升单位内部管理水平。
青浦区机关事务管理局
2021年11月3日