上海市青浦区文广影视局2017年部门决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.08.17
目 录
第一部分上海市青浦区文化广播影视管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区文化广播影视管理局概况
一、主要职能
上海市青浦区文化广播影视管理局是隶属于上海市青浦区人民政府的正处级管理部门，主要职能包括：
1
、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
2
、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
3
、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4
、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5
、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6
、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
7
、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8
、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9
、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10
、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11
、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区文化广播影视管理局部门决算包括：上海市青浦区文化广播影视管理局本级决算、下属事业单位决算。
纳入上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）
|
区文广影视管理局本级
|
|
2
|
上海市青浦区广播电视台
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区社会文化管理所
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区博物馆
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区文化资源配送中心
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
第二部分
上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
12.625.59
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
4.30
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
10,374.10
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
813.24
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
269.10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
1060.50
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
265.56
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
12,629.89
|
本年支出合计
|
12,782.50
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
490.24
|
年末结转和结余
|
337.63
|
|
总计
|
13,120.13
|
总计
|
13,120.13
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
12,629.89
|
1,,625.59
|
4.30
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
10,221.49
|
10,217.19
|
4.30
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
5,432.70
|
5,430.40
|
2.30
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
387.34
|
387.34
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2,252.65
|
2,250.35
|
2.30
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
2,457.17
|
2,457.17
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
166.78
|
166.78
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
168.76
|
168.76
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2,083.87
|
2,083.87
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2,083.87
|
2,083.87
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2,704.93
|
2,702.93
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
1,899.51
|
1,899.51
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
805.42
|
803.42
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
813.24
|
813.24
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
813.24
|
813.24
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28.90
|
28.90
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
559.21
|
559.21
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
212.37
|
212.37
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,69.10
|
2,69.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
2,69.10
|
2,69.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
18.08
|
18.08
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
251.02
|
251.02
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
1,060.50
|
1,060.50
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1,060.50
|
1,060.50
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1,060.50
|
1,060.50
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
59.07
|
59.07
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
12,782.50
|
7,388.16
|
5,394.35
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
10,374.10
|
6,040.25
|
4,333.85
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
5,463.62
|
2,951.05
|
2,512.57
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
386.30
|
386.30
|
0.00
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2,287.63
|
1,597.03
|
690.61
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
2,453.08
|
826.09
|
1,626.99
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
166.35
|
141.63
|
24.72
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
170.26
|
0.00
|
170.26
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2,169.23
|
1,134.00
|
1,035.23
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2,169.23
|
1,134.00
|
1,035.23
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2,704.07
|
1,955.20
|
748.87
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
1,899.51
|
1,626.59
|
272.92
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
804.57
|
328.61
|
475.95
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
813.24
|
813.24
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
813.24
|
813.24
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28.90
|
28.90
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
559.21
|
559.21
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
212.37
|
212.37
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,69.10
|
2,69.10
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
2,69.10
|
2,69.10
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
18.08
|
18.08
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
251.02
|
251.02
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
1,060.50
|
0.00
|
1,060.50
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1,060.50
|
0.00
|
1,060.50
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1,060.50
|
0.00
|
1,060.50
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
206.49
|
206.49
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
59.07
|
59.07
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
12,625.59
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
10,333.32
|
10,333.32
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
813.24
|
813.24
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
269.10
|
269.10
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
1,060.50
|
1,060.50
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
12,625.59
|
本年支出合计
|
12,741.72
|
12,741.72
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
350.3
|
年末财政拨款结转和结余
|
234.17
|
234.17
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
350.3
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
12,975.89
|
总计
|
12,975.89
|
12,975.89
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
10,333.32
|
6,040.25
|
4,293.07
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
5,424.84
|
2,951.05
|
2,473.79
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
386.30
|
386.30
|
0.00
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2,250.35
|
1,597.03
|
653.33
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
2,453.08
|
826.09
|
1,626.99
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
166.35
|
141.63
|
24.72
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
168.76
|
0.00
|
168.76
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2,169.23
|
1,134.00
|
1,035.23
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2,169.23
|
1,134.00
|
1,035.23
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2,702.07
|
1,955.20
|
746.87
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
1,899.51
|
1,626.59
|
272.92
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
802.57
|
3,28.61
|
4,73.96
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
0.00
|
37.18
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
0.00
|
37.18
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
813.24
|
813.24
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
813.24
|
813.24
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
12.77
|
12.77
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28.90
|
28.90
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
559.21
|
559.21
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
212.37
|
212.37
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,69.10
|
2,69.10
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
2,69.10
|
2,69.10
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
18.08
|
18.08
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
2,51.02
|
251.02
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
1,060.50
|
0.00
|
1,060.50
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1,060.50
|
0.00
|
1,060.50
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1,060.50
|
0.00
|
1,060.50
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
265.56
|
265.56
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
206.49
|
206.49
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
59.07
|
59.07
|
|
|
合计
|
12,741.73
|
7,388.16
|
5,353.57
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5,529.36
|
5,529.36
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
881.10
|
881.10
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
840.10
|
840.10
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
133.26
|
133.26
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
337.69
|
337.69
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
137.49
|
137.49
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
2,140.54
|
2,140.54
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
594.63
|
594.63
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
213.83
|
213.83
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
250.72
|
250.72
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,480.11
|
|
1,480.11
|
|
302
|
01
|
办公费
|
22.97
|
|
22.97
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
302
|
05
|
水费
|
14.87
|
|
14.87
|
|
302
|
06
|
电费
|
207.52
|
|
207.52
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
13.86
|
|
13.86
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
710.78
|
|
710.78
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
14.28
|
|
14.28
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
97.78
|
|
97.78
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.72
|
|
1.72
|
|
302
|
16
|
培训费
|
7.61
|
|
7.61
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.80
|
|
3.80
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
3.51
|
|
3.51
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
5.82
|
|
5.82
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
52.81
|
|
52.81
|
|
302
|
29
|
福利费
|
40.14
|
|
40.14
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
11.73
|
|
11.73
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
180.31
|
|
180.31
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
84.14
|
|
84.14
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
338.23
|
338.23
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
27.20
|
27.20
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
14.47
|
14.47
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
27.81
|
27.81
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.04
|
2.04
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
206.49
|
206.49
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
59.07
|
59.07
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.15
|
1.15
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
40.46
|
|
40.46
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
15.37
|
|
15.37
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
2.09
|
|
2.09
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
2.30
|
|
2.30
|
|
合计
|
7,388.16
|
5867.59
|
1520.57
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
52.16
|
|
36.4
|
19.93
|
0
|
0
|
14
|
11.73
|
0
|
0
|
14
|
11.73
|
22.4
|
8.2
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度收入总计为12,629.89万元、支出总计为12,782.50万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1773.46万元和1831.32万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计12,629.89万元，其中：财政拨款收入12,625.59万元，占99.97%；上级补助收入4.30万元，占0.03%。
三、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计12,782.50万元，其中：基本支出7,388.16万元，占57.8%；项目支出5,394.35万元，占42.2%。
四、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度财政拨款收支总决算12,625.59万元和12,741.72万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,827.6万元和1975.81万元，分别增长16.93%和18.35%。主要原因：增加人员经费和项目经费收入、支出。
五、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出12,741.72万元，占本年支出合计的99.68%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1975.81万元，增长18.35%。主要原因：增加人员经费和项目经费收入、支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出12,741.72万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出10,333.32万元，占81.1%；社会保障和就业支出813.24万元，占6.38%；医疗卫生和计划生育支出269.10万元，占2.11%；商业服务业等支出1,060.50万元，占8.32%；住房保障支出265.56万元，占2.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,690.94万元，支出决算为12,741.72万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因：因业务工作需要调整增加项目经费支出、因政策性因素调整增加人员经费支出。其中：
1
、文化体育与传媒支出-文化-行政运行支出386.30万元。主要用于：局机关行政运行，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。年初预算为411.02万元，支出决算为386.30万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：节减行政经费支出，人员调动变化减少人员经费支出。
2
、文化体育与传媒支出-文化-图书馆支出2250.35万元。主要用于：区图书馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区图书馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：购书、订期刊、参考阅览数据库、场馆设施设备维护、读者系列活动等。年初预算为2094.85万元，支出决算为2250.35万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加人员经费支出。
3
、文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出2453.08万元。主要用于：区文化馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区文化馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：公益性文化活动、非物质遗产保护与传承、举办区级大型艺术活动、文化研究、文化馆剧场舞台设备更新等。年初预算为2607.77万元，支出决算为2453.08万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因：减小区级大型艺术活动经费支出，部分政府采购项目招标节减等因素减少预算支出。
4
、文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理支出166.35万元。主要用于：区社文所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。项目支出主要用于：文化市场管理、培训等。年初预算为142.10万元，支出决算为166.35万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加人员经费支出。
5
、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出168.76万元。主要用于：局系统文化、广电事业专项设备更新、维修维护、公益活动与宣传等方面的支出。年初预算为177.4万元，支出决算为168.76万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因：节减项目经费支出
6
、文化体育与传媒支出-文物-博物馆支出2169.23万元。主要用于：区博物馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区博物馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：文物保护与修缮、公益性陈列展厅维护、公共设施设备维护、宣传教育与研究等。年初预算为1657.9万元，支出决算为2169.23万元，完成年初预算的130.84%。决算数大于预算数的主要原因：原蒸汽动力供应商因节能降耗整改停业，同时博物馆中央空调主机已达到规定使用年限，更新调整为电力动力，调整增加项目经费支出；因政策性因素调整，年度内增加人员经费支出。
7
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视支出1899.51万元。主要用于：区广播电视台工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及安全保卫、新闻采访车辆保险、燃油、维修等费用支出。项目支出主要用于：采购电视节目播放权、制作与播出设备维护、广播电视安全播出、公益性广告等。年初预算为1585.9万元，支出决算为1899.51万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加人员经费支出。
8
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出802.57万元。主要用于：区文化资源配送中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。项目支出主要用于：全区农家书屋图书和宣教材料配送、全区公益性演出和文化指导员配送、参与组织区级大型文化活动、全区公益流动电影、农村公益电影放映管理。年初预算为743.56万元，支出决算为802.57万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加人员经费支出。
9
、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出37.18万元。主要用于：公益性公共文化设施设备更新等。年初预算为0万元，支出决算为37.18万元。决算数大于预算数的主要原因：项目为上年度结转，在本年度完成并支出经费。
10
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12.77万元。主要用于：局机关离退休人员的补贴、体检福利等支出。年初预算为18.34万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费减少支出。
11
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休28.90万元。主要用于：局系统事业单位离退休人员的补贴、体检福利等支出。年初预算为56.28万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的51.35%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费减少支出。
12
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单基本养老保险缴费支出559.21万元。主要用于：按规定缴交在职职工养老、失业、生育、工伤等基本统筹费。年初预算为528.12万元，支出决算为559.21万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因：个人缴费基数增加，年度内增加预算支出。
13
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单基本职业年金缴费支出212.37万元。主要用于：按规定缴交在职职工年金。年初预算为211.25万元，支出决算为212.37万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因：个人缴费基数增加，年度内增加预算支出。
14
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗18.08万元。主要用于：局机关按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为26.4万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的68.5%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整减少支出。
15
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗251.02万元。主要用于：局系统事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为276.01万元，支出决算为251.02万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整减少支出。
16
、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出1060.50万元。主要用于：扶持全区文化创意产业发展的支出。年初预算为1000万元，支出决算为1060.50万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：加大推进产业发展力度，年度内增加预算支出。
17
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金206.49万元。主要用于：按照国家政策规定为局系统机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为180.44万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因：个人缴费基数增加，年度内增加预算支出。
18
、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴59.07万元。主要用于：局机关在职人员的购房补贴等支出。年初预算为56.52万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因：按规定执行，人员调动变化，年度内增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出7,388.16万元，包括人员经费5,867.59万元，公用经费1,520.57万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出” 5,529.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出” 1,480.11万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助” 338.23万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出” 40.46万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36.4万元，支出决算为19.93万元，完成预算的54.75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算的83.79%；公务接待费支出决算为8.2万元，完成预算的36.61%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出，节约使用公务用车运行费。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少28.7万元，降低59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12.27万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.2万元，降低56.44%；公务接待费支出决算减少1.23万元，降低13.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：本年度没有更新公务车辆，减少运行维修费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是：各类业务活动各镇、村和条线来人比去年在批次和人次上略有减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.73万元，占58.86%；公务接待费支出决算8.2万元，占41.14%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出11.73万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
11.73
万元。
用于下属事业单位青浦区广播电视台新闻采访、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017
年，上海市青浦区文化广播影视管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
5
辆。
3
、公务接待费支出8.2万元。其中：
国内公务接待支出8.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于文广影视系统各单位执行公务、学习交流、开展业务、公务接待等支出。2017年公务接待共250批次2052人，其中：接待外宾批次、人次为0。
八、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度机关运行经费支出52.16万元，比2016年度减少2.46万元，降低4.5%。主要原因是压缩一般行政管理经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区文化广播影视管理局
2017
年度政府采购金额为1,942.88万元，其中：货物采购金额731.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,211.06万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1998.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,598.5万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,942.88万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1,554.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市青浦区文化广播影视管理局共有车辆
5
辆，其中，一般公务用车
5
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
5
辆。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区文化广播影视管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区文广影视管理局预算绩效管理工作制度》，建立了由局事业科牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额1,973万元；对2017年度绩效评价项目6个，涉及预算金额1,973万元，平均得分88.9分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市级条线专款收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。