返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区白鹤水务管理所2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2017.10.25

 

第一部分    上海市青浦区白鹤水务管理所概况
 
一、主要职能
（1） 按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
（2）协助上级水务部门及所在镇（街道）编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
（3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
（4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
（5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
（6）协助所在镇（街道）做好防汛防台工作机构的日常工作。
（7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
（8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外）。
（9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
  （10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作
（11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
（12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
  （13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
（14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
（15）完成上级水务主管部门和所在镇（街道)党委、镇政府交办的其它相关工 作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区白鹤水务管理所设5个内设机构，包括：水利管理办公室、综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室。
第二部分   上海市青浦区白鹤水利管理所2016年度部门决算表
 
2016 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
563.28
一、一般公共服务支出
 
　　其中：政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入　
 
七、文化体育与传媒支出
 
　
 
八、社会保障和就业支出
2.3
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
24.91
　
 
十、节能环保支出
 
　
 
十一、城乡社区支出
 
　
 
十二、农林水支出
520.22
　
 
十三、交通运输支出
 
　
 
十四、资源勘探信息等支出
 
　
 
十五、商业服务业等支出
 
　
 
十六、金融支出
 
　
 
十七、援助其他地区支出
 
　
 
十八、国土海洋气象等支出
 
　
 
十九、住房保障支出
15.85
　
 
二十、粮油物资储备支出
 
　
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
563.28
本年支出合计
563.28
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
 
总计
563.28
总计
563.28


2016 年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
563.28
563.28
　
　
　
　
　
 
208 　
　
　
社会保障和就业支出
2.3
2.3
　
　
　
　
　
 
208
05 　
　
行政事业单位离退休
2.3
2.3
　
　
　
　
　
 
208
05 　
02 　
事业单位离退休
2.3
2.3
　
　
　
　
　
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24.91
24.91
　
　
　
　
　
 
210
05
 
医疗保障
24.91
24.91
　
　
　
　
　
 
210
05
02
事业单位医疗
24.91
24.91
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
520.22
520.22
 
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
520.22
520.22
 
 
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
520.22
520.22
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
15.85
15.85
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
15.85
15.85
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
15.85
15.85
 
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
563.28
563.28
 
　
　
　
 
208 　
　
　
社会保障和就业支出
2.3
2.3
 
 
 
 
 
208
05 　
　
行政事业单位离退休
2.3
2.3
 
 
 
 
 
208
05 　
02 　
事业单位离退休
2.3
2.3
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24.91
24.91
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
24.91
24.91
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
24.91
24.91
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
520.22
520.22
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
520.22
520.22
 
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
520.22
520.22
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
15.85
15.85
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
15.85
15.85
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
15.85
15.85
 
 
 
 
 


2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
563.28 　
一、一般公共服务支出
　
　
　
二、政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
　
　
　
　
三、国防支出
　
　
　
　
　
四、公共安全支出
　
　
　
　
　
五、教育支出
　
　
　
　
　
六、科学技术支出
　
　
　
　
　
七、文化体育与传媒支出
　
　
　
　
　
八、社会保障和就业支出
2.3
2.3
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
24.91
24.91
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
　
　
　
　
十二、农林水支出
　520.22
520.22
　
　
　
十三、交通运输支出
　
　
　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
　
　
　
　
十五、商业服务业等支出
　
　
　
　
　
十六、金融支出
　
　
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
　
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
　
　
　
　
十九、住房保障支出
　15.85
15.85
　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
　
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
本年收入合计
563.28 　
本年支出合计
563.28
563.28
　
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
　
      一般公共预算财政拨款
 
　
　
　
　
      政府性基金预算财政拨款
　
　
　
　
　
总计
563.28 　
总计
　563.28
563.28
　
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208 　
　
　
社会保障和就业支出
2.3
2.3
 
208
05 　
　
行政事业单位离退休
2.3
2.3
 
208
05 　
02 　
事业单位离退休
2.3
2.3
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24.91
24.91
 
210
05
 
医疗保障
24.91
24.91
 
210
05
02
事业单位医疗
24.91
24.91
 
213
 
 
农林水支出
520.22
520.22
 
213
03
 
水利
520.22
520.22
 
213
03
04
水利行业业务管理
520.22
520.22
 
221
 
 
住房保障支出
15.85
15.85
 
221
02
 
住房改革支出
15.85
15.85
 
221
02
01
住房公积金
15.85
15.85
 
合计
563.28
563.28
 
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
488.67
488.67
 
301
01
  基本工资
98.77
98.77
 
301
02
  津贴补贴
24.36
24.36
 
301
03
  奖金
0.62
0.62
 
301
04
  其他社会保障缴费
38.27
38.27
 
301
06
  伙食补助费
13.85
13.85
 
301
07
  绩效工资
200.26
200.26
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
52.12
52.12
 
301
09
职业年金缴费
36.98
36.98
 
301
99
  其他工资福利支出
23.44
23.44
 
302
 
商品和服务支出
53.05
 
53.05
302
01
  办公费
5.7
 
5.7
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.13
 
0.13
302
05
  水费
1.22
 
1.22
302
06
  电费
2.92
 
2.92
302
07
  邮电费
1.62
 
1.62
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.61
 
0.61
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
4.53
 
4.53
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.15
 
0.15
302
17
  公务接待费
0.2
 
0.2
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
4.53
 
4.53
302
29
  福利费
7.79
 
7.79
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
17.28
 
17.28
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
6.37
 
6.37
303
 
对个人和家庭的补助
18.49
18.49
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
2.3
2.3
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.33
0.33
 
303
11
  住房公积金
15.85
15.85
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.02
0.02
 
310
 
其他资本性支出
3.07
 
3.07
310
02
  办公设备购置
3.07
 
3.07
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
563.28
507.16
56.12
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
0.6
0.2
 
 
 
 
 
 
 
 
0.6
0.2
 


 
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
　
　
其他支出
 
 
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
…
…
…
…
 
 
 
合计
 
 
 
：
注：上海市青浦区白鹤水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区白鹤水务管理所2016年度部门决算
情况说明
 
一、关于 上海市青浦白鹤水务管理所 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度收入总计为563.28万元、支出总计为563.28万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加115.55万元、115.55万元。主要原因：2016年度人员工资调增。
二、关于 上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度收入合计563.28万元，其中：财政拨款收入563.28万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度支出合计563.28万元，其中：基本支出563.28万元，占100%。
四、关于 上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度财政拨款收支总决算563.28万元、563.28万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.55万元、115.55万元，增加25.8%、25.8%。主要原因：2016年度人员工资调增。
五、关于 上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出563.28万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.55万元，增加25.8%。主要原因：2016年度人员工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出563.28万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出2.3万元，占0.4%；
医疗卫生与计划生育支出24.91万元，占4.42%；
农林水支出520.22万元，占92.36%；
住房保障支出15.85万元，占2.82%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.55万元，支出决算为563.28万元，完成年初预算的215.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。其中：
1 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.3万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。
2 、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗24.91万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为24.91万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的100%。
3 、农林水支出-水利-水利行业业务管理520.22万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为420.49万元，支出决算为520.22万元，完成年初预算的237.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。
4 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.85万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。
六、关于 上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出563.28万元，包括人员经费507.16万元，公用经费56.12万元。基本支出中：
1 、工资福利支出488.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出53.05万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助支出18.49万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出3.07万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市 青浦区白鹤水务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.2万元，完成预算的33.3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的33.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.14万元，提高233.3%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出相等，都为0元；公务接待费支出决算增加0.14万元，提高233.3%。公务接待费支出增加的主要原因是参加会议人数增加，就餐人数增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车的日常运行维护。 2016 年，上海市青浦区白鹤水务管理所的公务用车保有量为 0 辆。
3 、公务接待费支出0.2万元。其中：
国内公务接待支出0.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待14批次、54人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区白鹤水务管理所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市 白鹤水务管理所无 机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.55万元，其中：货物采购金额4.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.73万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.82万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.55万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 上海市 青浦区白鹤水务管理所 共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市 青浦区白鹤水务管理所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个 。
 
第四部分  名词解释
无