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上海市青浦区供水管理所2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.11.04

 
第一部分    上海市青浦区供水管理所概况

 

 

 

 

1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2、配合编制本区供水专业规划、制定本区节约用水规划和中长期建设的计划。
3、负责取水户监督管理，水资源费收取，取水计量装置监督检查。
4、负责本区供水设施工程建设的协调推进和行业管理。
5、负责本区供水企业的行业管理。
6、负责本区供水设施养护工作的行业管理。
7、负责本区高峰供水预案制定、监督管理。组织开展本区供水水质管理工作。
8、负责本区取水许可的审核、发放和变更。
9、负责本区节水型社会建设（供排水部分）、计划用水管理相关工作开展和组织落实。
二、机构设置
根据上述职责，青浦区排水管理所设5个内设机构，包括：综合管理科、计划用水办公室、供水管理科、财务室、办事窗口。
 

 

 

 

 

第二部分    上海市青浦区供水管理所2015年度决算表
2015 年度财务收支决算总表
单位：万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
498.29 　
一、一般公共服务支出
　
一、基本支出
232.40 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
    人员经费
197.32 　
二、上级补助收入
　
三、国防支出
　
    日常公用经费
35.07 　
三、事业收入
　
四、公共安全支出
　
二、项目支出
173.91 　
四、经营收入
　
五、教育支出
　
    基本建设类项目
　
五、附属单位上缴收入
　
六、科学技术支出
　
    行政事业类项目
173.91 　
六、其他收入
　
七、文化体育与传媒支出
　
三、上缴上级支出
　
　
　
八、社会保障和就业支出
　
四、经营支出
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
11.11 　
五、对附属单位补助支出
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
支出经济分类
　
　
　
十二、农林水支出
384.83 　
基本支出和项目支出合计
406.31 　
　
　
十三、交通运输支出
　
    工资福利支出
186.95 　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
    商品和服务支出
33.23 　
　
　
十五、商业服务业等支出
　
    对个人和家庭的补助
10.37 　
　
　
十六、金融支出
　
    对企事业单位的补贴
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
    债务利息支出
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
    基本建设支出
　
　
　
十九、住房保障支出
10.37 　
    其他资本性支出
175.75 　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
    其他支出
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
　
　
二十二、债务还本支出
　
　
　
　
　
二十三、债务付息支出
　
　
　
本年收入合计
498.29 　
本年支出合计
406.31 　
    用事业基金弥补收支差额
　
    结余分配
　
    年初结转和结余
80.29 　
      交纳所得税
　
      基本支出结转
44.99 　
      提取职工福利基金
　
      项目支出结转和结余
35.3 　
      转入事业基金
　
      经营结余
　
      其他
　
　
　
    年末结转和结余
172.27 　
　
　
      基本支出结转
43.81 　
　
　
      项目支出结转和结余
128.46 　
　
　
      经营结余
　
总计
578.58 　
总计
578.58 　


2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
 
 
 
 
210 　
　
　
医疗卫生与计划生育支出
11.11
11.11
 
210 　
05 　
　
医疗保障
11.11
11.11
 
210 　
05 　
02 　
事业单位医疗
11.11
11.11
 
213 　
　
　
农林水支出
383.65
209.74
173.91
213 　
03 　
　
水利
383.65
209.74
173.91
213 　
03 　
04 　
水利行业业务管理
209.74
209.74
 
213 　
03 　
12 　
水质监测
66.04
 
66.04
213 　
03 　
16 　
农田水利
12.29
 
12.29
213 　
03 　
99 　
其他水利支出
95.58
 
95.58
221 　
　
　
住房保障支出
10.37
10.37
 
221 　
　02
　
住房改革支出
10.37
10.37
 
221 　
02 　
　01
住房公积金
10.37
10.37
 
合  计
405.13
231.22
173.91
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
186.96
186.96
 
301
01
  基本工资
96.51
96.51
 
301
02
  津贴补贴
26.23
26.23
 
301
03
  奖金
8.96
8.96
 
301
04
  社会保障缴费
38.40
38.40
 
301
06
  伙食补助费
8.55
8.55
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
8.31
8.31
 
302
 
商品和服务支出
32.05
 
32.05
302
01
  办公费
2.22
 
2.22
302
02
  印刷费
0.08
 
0.08
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.2
 
0.2
302
06
  电费
2.57
 
2.57
302
07
  邮电费
0.72
 
0.72
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.68
 
0.68
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
2.85
 
2.85
302
14
  租赁费
0.39
 
0.39
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.16
 
0.15
302
17
  公务接待费
0.33
 
0.33
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
3.82
 
3.82
302
27
  委托业务费
0.5
 
0.5
302
28
  工会经费
1.81
 
1.81
302
29
  福利费
3.17
 
3.17
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
12
 
12
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.56
 
0.56
303
 
对个人和家庭的补助
10.37
10.37
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
10.37
10.37
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
175.75
 
175.75
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
175.75
 
175.75
合  计
405.13
197.33
207.8
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
2
0.33
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0.33


 
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
 
 
 
 
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市青浦区供水管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

上海市青浦区供水管理所2015年度决算收入总计498.29万元，其中：财政拨款收入498.29万元，占100%。
二、关于上海市青浦区供水管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区供水管理所2015年度决算支出总计405.13万元，其中：基本支出231.22万元，占57.07%；项目支出173.91万元，占42.93%。
三、关于上海市青浦区供水管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区供水管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计405.13万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”11.11万元，其中：“事业单位医疗”11.11万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等。
2、“农林水支出-水利”383.65万元，其中“水利行业业务管理”209.74万元，主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出。“水质监测”66.04万元，主要用于水质监测等项目支出。“农田水利”12.29万元，主要用于水利工程项目支出等。“其他水利支出”95.58万元，主要用于给排水项目支出。
3、“住房保障支出-住房改革支出”10.37万元，其中住房公积金10.37万元，主要用于缴纳单位职工公积金。
四、关于上海市青浦区供水管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区供水管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计405.13万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”186.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 32.05万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”10.37万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。
4、“其他资本性支出”175.75万元，主要用于其他资本性支出。
五、关于上海市青浦区供水管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区供水管理所2015年度“三公”经费决算数0.33万元，比预算节约1.67万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出比预算费节约。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，因公出国（境）团组数0次、人数0个。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。年末公务用车保有量为0辆。
公务接待费决算0.33万元，比预算节约1.67万元，主要用于：安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。公务接待10批次、共20人次。
六、关于上海市青浦区供水管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区供水管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区供水管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区供水管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区供水管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额190.75万元，其中：政府采购货物预算执行2.95万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行187.8万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行190.75万元。
九、关于上海市青浦区供水管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个。
十、关于上海市青浦区供水管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区供水管理所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

 


 

 

 

一、主要职责