上海市青浦区供水管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区供水管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区供水管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区供水管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区供水管理所概况
一、主要职能
1
、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2
、配合编制本区供水专业规划、制定本区节约用水规划和中长期建设的计划。
3
、负责取水户监督管理，超计划加价水费和水资源费收取，取水计量装置监督检查。
4
、负责本区供水设施工程建设的协调推进和行业管理。
5
、负责本区供水企业的行业管理。
6
、负责本区供水设施养护工作的行业管理。
7
、负责本区高峰供水预案制定、监督管理。组织开展本区供水水质管理工作。
8
、负责本区取水许可的审核、发放和变更。
9
、负责本区节水型社会建设（供排水部分）、计划用水管理相关工作开展和组织落实。
二、机构设置
根据上述职责，青浦区供水管理所设5个内设机构，包括：综合管理科、计划用水办公室、供水管理科、财务室、办事窗口。
第二部分 上海市青浦区供水管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1142.14
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.6
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.38
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1087.08
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1142.14
|
本年支出合计
|
1151.08
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
110.89
|
年末结转和结余
|
101.95
|
|
总计
|
1253.03
|
总计
|
1253.03
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1142.14
|
1142.14
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
40.6
|
40.6
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
40.6
|
40.6
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.01
|
28.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1078.14
|
1078.14
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
287.92
|
287.92
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
219.25
|
219.25
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
68.67
|
68.67
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
790.22
|
790.22
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
790.22
|
790.22
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1151.08
|
274.06
|
877.02
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
40.6
|
40.6
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
40.6
|
40.6
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.01
|
28.01
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1087.08
|
210.06
|
877.02
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
296.86
|
210.06
|
86.8
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
210.06
|
210.06
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
86.8
|
|
86.8
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
790.22
|
|
790.22
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
790.22
|
|
790.22
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1142.14
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.6
|
40.6
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1087.08
|
1087.08
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1142.14
|
本年支出合计
|
1151.08
|
1151.08
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
107.78
|
年末财政拨款结转和结余
|
98.84
|
98.84
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
107.78
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1249.92
|
总计
|
1249.92
|
1249.92
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|
|||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
40.6
|
40.6
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
40.6
|
40.6
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.01
|
28.01
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.38
|
13.38
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
13.38
|
13.38
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.38
|
13.38
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1087.08
|
210.06
|
877.02
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
296.86
|
210.06
|
86.8
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
210.06
|
210.06
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
86.8
|
|
86.8
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
790.22
|
|
790.22
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
790.22
|
|
790.22
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.02
|
10.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.02
|
10.02
|
|
|
合计
|
1151.08
|
274.06
|
877.02
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
235.54
|
235.54
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
30.77
|
30.77
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
14.99
|
14.99
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10.2
|
10.2
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
111.35
|
111.35
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.41
|
44.41
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
12.59
|
12.59
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
11.23
|
11.23
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
26.8
|
|
26.8
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.2
|
|
3.2
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
06
|
电费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.75
|
|
0.75
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.05
|
|
1.05
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.28
|
|
2.28
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.64
|
|
0.64
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.52
|
|
3.52
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.08
|
|
4.08
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
7.5
|
|
7.5
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.46
|
|
2.46
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.09
|
10.09
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
10.02
|
10.02
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.07
|
0.07
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.63
|
|
1.63
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.63
|
|
1.63
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
274.06
|
245.63
|
28.43
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.5
|
0.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
0.09
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区供水管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区供水管理所2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区供水管理所
2017
年度收入总计为1142.14万元、支出总计为1151.08万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加465.36万元、449.97万元。主要原因：2017年度项目经费增加及人员工资调增。
二、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1142.14万元，其中：财政拨款收入1142.14万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1151.08万元，其中：基本支出274.06万元，占23.8%；项目支出877.02万元，占76.2%。
四、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区供水管理所
2017
年度财政拨款收支总决算1142.14万元、1151.08万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加465.36万元、449.97万元，增长68.76%、64.17%。主要原因：2017年度项目经费增加及人员工资调增。
五、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区供水管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1151.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.97万元，增长64.17%。主要原因：2017年度项目经费增加及人员工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区供水管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1151.08万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出40.6万元，占3.52%；
医疗卫生与计划生育支出13.38万元，占1.16%；
农林水支出1087.08万元，占94.45%；
住房保障支出10.02万元，占0.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区供水管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1131.85万元，支出决算为1151.08万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员基本养老保险等。年初预算为22.68万元，支出决算为28.01万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，社保基数增加。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员职业年金等。年初预算为9.05万元，支出决算为12.59万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，社保基数增加。
4
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险等。年初预算为11.31万元，支出决算为13.38万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，社保基数调整。
5
、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为164.53万元，支出决算为219.25万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，公用经费增加。
6
、农林水支出-水利-其他水利支出。其他水利支出86.8万元，主要用于：供水水质监测、2015年河道取水无线数据采集、2016年节约用水管理工作等。年初预算为71.37万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的121.61%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转，本年度完成96.23%，决算数小于预算数的原因：基本完成，支出节约。
7
、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。其他农林水支出790.22万元，主要用于：节约用水管理工作、水源监控、二次供水改造监管、取水许可监管、加强供水行业管理等。年初预算为844.5万元，支出决算数为790.22万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的原因：基本完成，支出节约。
8
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为8.41万元，支出决算为10.02万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，公积金基数增加。
六、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区供水管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出274.06万元，包括人员经费245.63万元，公用经费28.43万元。基本支出中：
1
、工资福利支出235.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出26.8万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出10.09万元，主要用于：住房公积金。
4
、其他资本性支出1.63万元，主要用于：办公设备购置费。
七、关于上海市青浦区供水管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区供水管理所
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，其中：因公出国（境）费决算为0万元,预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，降增长0%；公务接待费支出决算增加0.09万元。因公出国（境）费支出决算相等，都为0。公务用车购置及运行维护费支出决算相等，都为0。公务接待费支出增加的主要原因是基本持平，略微增长。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占18%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。主要用于
公务用车的日常运行维护
。
2017
年，上海市
青浦区供水管理所
开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.09万元。其中：
国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出，国内公务接待9批次、15人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区供水管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区供水管理所
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区供水管理所
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区供水管理所
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区供水管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为770.32万元，其中：货物采购金额529.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额240.86万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区供水管理所
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区供水管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额200万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额324万元，得分86.12分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区供水管理所2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区2017年二次供水改造监管项目
|
|
预算金额
|
324
万元
|
|
评价分值
|
86.12
|
|
评价结论
|
运用由评价小组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2017年青浦区二次供水改造监管项目绩效进行客观评价，最终评分得86.12分，绩效评价为良。
|
|
主要绩效
|
项目于2017年度完成30个水质在线监测点安装水质在线监测系统，设备验收质量全部达标，设备安装及时，对自来水水质浊度与余氯两项指标实现在线监测；完成10个小区的在线监测设备维护保养工作，设备养护及时，设备养护质量达标。从项目决策方面来看，项目根据市级相关政策规定设立，立项依据充分，立项程序规范，但项目绩效指标未细化；从项目实施管理方面来看，预算执行率92.58%，资金使用合规，财务管理制度健全，项目管理制度不够健全，采购招标符合规定，较好完成了各项工作；从项目绩效方面来看，及时完成设备购置和安装数量，系统设备养护工作完成率95%，设备质量和养护工作验收达标，监测设备运行较安全，实现数据实时传输，养护人员稳定，管理方满意度86.67%，受益群众满意度80.4%。
|
|
存在问题
|
1
、目标管理上存在着不足，二次供水改造监管项目在预算申报时没有提出明确的绩效目标，也没有把绩效目标细化，使得该项目的目标管理不够完善。2、未建立对第三方服务机构的监督制度和考核制度。供货方和养护单位各自制定了相关的设备质量要求，安装要求，养护要求，但项目单位却没有相关的监督制度和考核办法。3、沟通协调不及时，香花新村南区断电，导致该小区4个月设备运行不正常。
|
|
整改建议
|
1
、合理设定及细化项目绩效目标，提高预算绩效管理水平。2、建立对第三方服务机构的监督制度和考核制度。3、加强各部门的协调，推进水质监测工作。
|
|
整改情况
|
根据报告中建议整改
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。