上海市青浦区水利技术推广站2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区水利技术推广站概况
一、主要职能
上海市青浦区水利技术推广站内设三个科室。三科为办公室、综合科和业务科。主要职责为：开展农田水利、水环境保护和水生态修复课题研究，进行水利科学技术的推广应用，并兼顾区水务局部分科技工作职能；承担水利部灌溉农业基础数据采集、管理上报以及下达的协作课题研究等任务；负责两基地行政、业务管理和技术指导。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水利技术推广站设
三个内设机构，包括：办公室、
综合科
、
业务科
。办公室负责文秘、人事、档案、财务、信访、后勤保障及日常管理等工作；综合科负责安全生产、防汛防台、反恐内保、应急处置、信息化等工作业务科负责灌溉试验、水务科研、科技推广、科普宣传等业务管理工作。
第二部分 上海市青浦区水利技术推广站2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
324.34
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.98
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
7.29
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
311.43
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.64
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
324.34
|
本年支出合计
|
324.34
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
324.34
|
总计
|
324.34
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
324.34
|
324.34
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
311.43
|
311.43
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
311.43
|
311.43
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
166.88
|
166.88
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
144.55
|
144.55
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
324.34
|
179.79
|
144.55
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
311.43
|
166.88
|
144.55
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
311.43
|
166.88
|
144.55
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
166.88
|
166.88
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
144.55
|
|
144.55
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
324.34
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
7.29
|
7.29
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
311.43
|
311.43
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
324.34
|
本年支出合计
|
324.34
|
324.34
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
324.34
|
总计
|
324.34
|
324.34
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.29
|
7.29
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
7.29
|
7.29
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.29
|
7.29
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
311.43
|
166.88
|
144.55
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
311.43
|
166.88
|
144.55
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
166.88
|
166.88
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
144.55
|
|
144.55
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.64
|
4.64
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.64
|
4.64
|
|
|
合计
|
324.34
|
179.79
|
144.55
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
147.78
|
147.78
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
27.89
|
27.89
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
71.64
|
71.64
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
9.94
|
9.94
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.27
|
4.27
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.62
|
11.62
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
13.35
|
13.35
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.99
|
8.99
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
17.31
|
|
17.31
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.0
|
|
1.0
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.44
|
|
2.44
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.84
|
|
0.84
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.32
|
|
1.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.65
|
|
2.65
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
7.3
|
|
7.3
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.57
|
12.57
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.99
|
0.99
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
5.55
|
5.55
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
6
|
6
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.13
|
|
2.13
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
2.13
|
|
2.13
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
179.79
|
160.35
|
19.44
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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0.5
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0.03
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0
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0
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0
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0
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0.5
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0.03
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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注：上海市青浦区水利技术推广站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水利技术推广站2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水利技术推广站2016年度收入总计为324.34万元、支出总计为324.34万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加100.5万元、59.85万元。主要原因：2016年度新增香花基地测坑安全加固项目18.99万元、河闸匹配体系研究项目19.3万元和农田排水污染物水生植物拦截项目18万元，练塘基地维修（护）和香花基地维修（护）项目各增加8.2万元和7.7万元。
二、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度收入合计324.34万元，其中：财政拨款收入324.34万元，占100%。
三、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度支出合计324.34万元，其中：基本支出179.79万元，占55.43%；项目支出144.55万元，占44.57%。
四、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度财政拨款收支总决算324.34万元、324.34万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.5万元、59.85万元，增加44.9%、22.63%。主要原因：2016年度新增香花基地测坑安全加固项目18.99万元、河闸匹配体系研究项目19.3万元和农田排水污染物水生植物拦截项目18万元，练塘基地维修（护）和香花基地维修（护）项目各增加8.2万元和7.7万元。
五、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出324.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.85万元，增加22.63%。主要原因：2016年度新增香花基地测坑安全加固项目18.99万元、河闸匹配体系研究项目19.3万元和农田排水污染物水生植物拦截项目18万元，练塘基地维修（护）和香花基地维修（护）项目各增加8.2万元和7.7万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水利技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出324.34万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出0.98万元，占0.03%；
医疗卫生与计划生育支出7.29万元，占2.25%；
农林水支出311.43万元，占96.02%；
住房保障支出4.64万元，占1.43%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.99万元，支出决算为324.34万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.98万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗7.29万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理166.88万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为179.53万元，支出决算为105.33万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、农林水支出-水利-农田水利144.55万元。主要用于：2016年香花基地测坑安全加固项目、河闸匹配体系研究项目、农田排水污染物水生植物拦截项目、练塘基地维修（护）和香花基地维修（护）项目等。年初预算为145.3万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的99.48%。决算数略小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.64万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出179.79万元，包括人员经费160.35万元，公用经费19.44万元。基本支出中：
1
、工资福利支出147.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出17.31万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出12.57万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出2.13万元，主要用于：办公设备购置更新。
七、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算相等都为0；公务接待费支出决算数持平。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。主要用于公务用车的日常运行维护。
3
、公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。国内公务接待1批次、5人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区水利技术推广站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水利技术推广站
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度
上海市青浦区水利技术推广站无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）80.4万元，其中：货物采购金额2.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额78.27万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.47万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额48.24万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额32.16万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，上海市青浦区水利技术推广站共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）
预算绩效管理情况。
上海市青浦区水利技术推广站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无