上海市青浦区华新水务管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区华新水务管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区华新水务管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区华新水务管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区华新水务管理所概况
一、主要职能
主要职责是防汛、农田灌溉、水环境治理和保护、水污染防治、水务规划和计划编制、水务工程建设管理、协助供排水行业管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、水务设施维修养护管理、河道治理管理。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区华新水务管理所设
个5内设机构，包括：综合管理办公室，水利管理办公室，水政管理办公室，给排水管理办公室，设施管理办公室。
第二部分 上海市青浦区华新水务管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
547.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
75.91
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.96
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
413.61
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.58
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
547.12
|
本年支出合计
|
534.06
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
13.06
|
|
总计
|
547.12
|
总计
|
547.12
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
547.12
|
547.12
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
75.91
|
75.91
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
75.91
|
75.91
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.65
|
53.65
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.96
|
25.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
25.96
|
25.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
25.96
|
25.96
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
426.67
|
426.67
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
426.67
|
426.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
426.67
|
426.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
18.58
|
18.58
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.58
|
18.58
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.58
|
18.58
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
534.06
|
534.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
75.91
|
75.91
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
75.91
|
75.91
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.65
|
53.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.96
|
25.96
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
25.96
|
25.96
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
25.96
|
25.96
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
413.61
|
413.61
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
413.61
|
413.61
|
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
413.61
|
413.61
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
18.58
|
18.58
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.58
|
18.58
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.58
|
18.58
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
547.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
75.91
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
25.96
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
413.61
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
18.58
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
547.12
|
本年支出合计
|
|
534.06
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
13.06
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
547.12
|
总计
|
|
547.12
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
75.91
|
75.91
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
75.91
|
75.91
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.8
|
0.8
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.65
|
53.65
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.96
|
25.96
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
25.96
|
25.96
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
25.96
|
25.96
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
413.61
|
413.61
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
413.61
|
413.61
|
|
|
210
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
413.61
|
413.61
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
18.58
|
18.58
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.58
|
18.58
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.58
|
18.58
|
|
|
合计
|
534.06
|
534.06
|
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
466.05
|
466.05
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
66.22
|
66.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
34.38
|
34.38
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
32.59
|
32.59
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
16.05
|
16.05
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
216.26
|
216.26
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
53.65
|
53.65
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
21.46
|
21.46
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
25.20
|
25.20
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
43.05
|
|
43.05
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.52
|
|
1.52
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.90
|
|
2.90
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.87
|
|
1.87
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.96
|
|
1.96
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
6.82
|
|
6.82
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.41
|
|
0.41
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1
|
|
1
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.57
|
|
4.57
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.2
|
|
7.2
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.62
|
|
13.62
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.68
|
|
0.68
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
19.62
|
19.62
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.20
|
0.80
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
18.34
|
18.58
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.24
|
0.24
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
5.34
|
|
5.34
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
5.34
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5.34
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合计
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485.67
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48.39
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2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
|
预算数
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决算数
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0.6
|
0.41
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市XX局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区华新水务管理所2017年度决算
情况说明
一、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度收入总计为547.12万元、支出总计为534.06万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加115.56万元、102.5万元。主要原因：人员增资。
二、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计547.12万元，其中：财政拨款收入547.12万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计534.06万元，其中：基本支出534.06万元，占100%。
四、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度财政拨款收支总决算547.12万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.56万元、102.5万元，增长26.78%、23.75%。主要原因：人员增资。
五、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出534.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.5万元，增长23.75%。主要原因：人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出534.06万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出75.91万元，占14.21%。
医疗卫生与计划生育支出25.96万元，占4.86%。
农林水支出413.61万元，占77.45%。
住房保障支出18.58万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.59万元，支出决算为534.06万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增资。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.8万元，主要用于：发放本单位退休人员补贴等。社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.65万元，主要用于缴纳职工养老保险。社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.46万元，主要用于缴纳职工年金。年初预算为64.71万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。
2
、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.96万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为22.83元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理
413.61
万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为334.07万元，支出决算为
413.61
万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.58万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为15.98万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。
六、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出534.06万元，包括人员经费485.67万元，公用经费48.39万元。基本支出中：
1
、工资福利支出466.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出43.05万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助19.62万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出5.34万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市青浦区华新水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.41万元，完成预算的68.42%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的68.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：支出节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.03万元，降低6.8%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算相等，都为0；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低6.8%。公务接待费支出减少的主要原因：支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。
3
、公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待支出0.41万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待交流等执行公务的伙食费等支出。国内公务接待10批次、30人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区华新水务管理所
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区华新水务管理所
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.34万元，其中：货物采购金额5.34万元、
工程采购金额0万元、服务采购金额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区华新水务管理所
共有车辆
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区华新水务管理所
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。