上海市青浦区华新水务管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区华新水务管理所概况
一、主要职能
（
1
）按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻；
（2）协助上级水务部门及镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理；
（3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用；
（4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作；
（5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施；
（6）协助镇做好防汛防台工作机构的日常工作；
（7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；
（8）
负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外），及船舶过闸费征收上缴工作；
（9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查；
（10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作；
（11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作；
（12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作；
（13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作；
（14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作；
（15）
完成上级水务主管部门和镇街道党委、镇政府交办的其它相关工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区华新水务管理所单位
内设4个科室，包括：综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科。
第二部分 上海市青浦区华新水务管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
431.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.66
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.92
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
399.94
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.04
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
431.56
|
本年支出合计
|
431.56
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
431.56
|
总计
|
431.56
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
431.56
|
431.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
431.56
|
431.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
431.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
399.94
|
399.94
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
431.56
|
本年支出合计
|
431.56
|
431.56
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
431.56
|
总计
|
431.56
|
431.56
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.92
|
18.92
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.92
|
18.92
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.92
|
18.92
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
399.94
|
399.94
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
399.94
|
399.94
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
399.94
|
399.94
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.04
|
12.04
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.04
|
12.04
|
|
|
合计
|
431.56
|
431.56
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
364.63
|
364.62
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
53.01
|
53.01
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
16.94
|
16.93
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
27.68
|
27.68
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
9.71
|
9.71
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
167
|
167
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.98
|
33.98
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
29.75
|
29.75
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
26.4
|
26.4
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
48.79
|
|
48.79
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.76
|
|
3.76
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.29
|
|
3.29
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.16
|
|
5.16
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.1
|
|
1.1
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.82
|
|
5.82
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.44
|
|
0.44
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.44
|
|
3.44
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.5
|
|
3.5
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.64
|
|
13.64
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.13
|
|
8.13
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
14.66
|
14.66
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.66
|
0.66
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
13.73
|
13.73
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.27
|
0.27
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.49
|
|
3.49
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.49
|
|
3.49
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
431.56
|
379.28
|
52.28
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.6
|
0.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6
|
0.44
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
：
注：上海市青浦区华新水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区华新水务管理所2016年度部门决算
情况说明
一、关于
上海市青浦华新水务管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度收入总计为431.56万元、支出总计为431.56万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加64.71万元、64.71万元。主要原因：2016年度人员工资调增。
二、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度收入合计431.56万元，其中：财政拨款收入431.56万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度支出合计431.56万元，其中：基本支出431.56万元，占100%。
四、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度财政拨款收支总决算431.56万元、431.56万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.71万元、64.71万元，增加17.64%、17.64%。主要原因：2016年度人员工资调增。
五、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出431.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.71万元，增加17.64%。主要原因：2016年度人员工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出431.56万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出0.66万元，占0.15%；
医疗卫生与计划生育支出18.92万元，占4.38%；
农林水支出399.94万元，占92.68%；
住房保障支出12.04万元，占2.79%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.69万元，支出决算为431.56万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.66万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗18.92万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理399.94万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为331.08万元，支出决算为399.94万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.04万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出431.56万元，包括人员经费379.28万元，公用经费52.28万元。基本支出中：
1
、工资福利支出364.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出48.79万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出14.66万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出3.48万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区华新水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.44万元，完成预算的73.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的73.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.2万元，提高83.33%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出相等，都为0元；公务接待费支出决算增加0.2万元，提高83.33%。公务接待费支出增加的主要原因是参加会议人数增加，就餐人数增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。主要用于公务用车的日常运行维护。
2016
年，上海市青浦区防汛指挥中心的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.44万元。其中：
国内公务接待支出0.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待22批次、220人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区华新水务管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
华新水务管理所无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.48万元，其中：货物采购金额3.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.63万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.09万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.39万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市
青浦区华新水务管理所
共有车辆
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区华新水务管理所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无