上海市青浦区水文勘测队2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区水文勘测队概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区水文勘测队2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区水文勘测队2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区水文勘测队概况
一、主要职能
主要承担辖区内水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源水环境调查评价等职能。为防汛抗旱、水资源规划、开发、管理、运用和保护提供可靠的水文水质资料。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水文勘测队设 4 个内设机构，包括：综合管理科、水质监测科、水文信息科、水文监测科。
第二部分 上海市青浦区水文勘测队2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
2017 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1740.69 | 1740.69 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 112.31 | 112.31 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 112.31 | 112.31 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.51 | 4.51 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.84 | 76.84 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 39.40 | 39.40 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 |
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213 |
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| 农林水支出 | 1560.02 | 1560.02 |
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213 | 03 |
| 水利 | 1560.02 | 1560.02 |
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213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 787.24 | 787.24 |
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213 | 03 | 12 | 水质监测 | 335.75 | 335.75 |
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213 | 03 | 13 | 水文测报 | 437.03 | 437.03 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 28.96 | 28.96 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 28.96 | 28.96 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.96 | 28.96 |
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2017 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1700.17 | 967.91 | 732.26 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 112.31 | 112.31 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 112.31 | 112.31 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.510 | 4.51 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.84 | 76.84 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 39.40 | 39.40 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 |
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213 |
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| 农林水支出 | 1519.5 | 787.24 | 732.26 |
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213 | 03 |
| 水利 | 1519.5 | 787.24 | 732.26 |
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213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 787.24 | 787.24 |
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213 | 03 | 12 | 水质监测 | 335.75 |
| 287.75 |
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213 | 03 | 13 | 水文测报 | 437.03 |
| 444.51 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 28.96 | 28.96 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 28.96 | 28.96 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.96 | 28.96 |
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2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1740.69 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 112.31 | 112.31 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.40 | 39.40 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 | 1519.5 | 1519.5 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 28.96 | 28.96 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 1740.69 | 本年支出合计 | 1700.17 | 1700.17 |
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年初财政拨款结转和结余 | 22.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 63.23 | 63.23 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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总计 | 1763.40 | 总计 | 1763.40 | 1763.40 |
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2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 112.31 | 112.31 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 112.31 | 112.31 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.510 | 4.510 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.84 | 76.84 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 39.40 | 39.40 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 |
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213 |
|
| 农林水支出 | 1519.5 | 787.24 | 732.26 |
213 | 03 |
| 水利 | 1519.5 | 787.24 | 732.26 |
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 787.24 | 787.24 |
|
213 | 03 | 12 | 水质监测 | 287.75 |
| 287.75 |
213 | 03 | 13 | 水文测报 | 444.51 |
| 444.51 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 28.96 | 28.96 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 28.96 | 28.96 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.96 | 28.96 |
|
合计 | 1700.17 | 967.91 | 732.26 | |||
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 788.21 | 788.21 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 147.61 | 147.61 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 111.84 | 111.84 |
|
301 | 03 | 奖金 | 0.65 | 0.65 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 42.47 | 42.47 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 18.83 | 18.83 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 343.89 | 343.89 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.84 | 76.84 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 30.96 | 30.96 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.12 | 15.12 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 141.16 |
| 141.16 |
302 | 01 | 办公费 | 8.11 |
| 8.11 |
302 | 02 | 印刷费 |
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302 | 03 | 咨询费 |
|
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302 | 04 | 手续费 |
|
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302 | 05 | 水费 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 06 | 电费 | 18.17 |
| 18.17 |
302 | 07 | 邮电费 | 2.3 |
| 2.3 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
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302 | 09 | 物业管理费 | 48 |
| 48 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
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302 | 13 | 维修（护）费 | 7.36 |
| 7.36 |
302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 |
|
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302 | 16 | 培训费 | 1.32 |
| 1.32 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.16 |
| 0.16 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.5 |
| 0.5 |
302 | 24 | 被装购置费 |
|
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
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302 | 27 | 委托业务费 | 1 |
| 1 |
302 | 28 | 工会经费 | 11.35 |
| 11.35 |
302 | 29 | 福利费 | 10.95 |
| 10.95 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.76 |
| 3.76 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 22.25 |
| 22.25 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.85 |
| 4.85 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 34.28 | 34.28 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
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303 | 02 | 退休费 | 4.51 | 4.51 |
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303 | 03 | 退职（役）费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
|
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
|
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303 | 08 | 助学金 |
|
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303 | 09 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 28.96 | 28.96 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
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|
303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.56 | 0.56 |
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310 |
| 其他资本性支出 | 4.25 |
| 4.26 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 4.25 |
| 4.26 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
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310 | 13 | 公务用车购置 |
|
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
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|
合计 | 967.91 | 822.49 | 145.42 | ||
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
|
8.9 | 3.92 | 0 | 0 | 8.4 | 3.76 |
|
| 8.4 | 3.76 | 0.5 | 0.16 | |
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 |
|
|
|
229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
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|
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |
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… | … | … | … |
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合计 |
|
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| |||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区水文勘测队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水文勘测队2017年度决算情况说明
一、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度收入总计为1740.69万元、支出总计为1700.17万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加579.89万元和545.29万元。主要原因：2017年新增河长制水质监测项目。
二、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计1740.69万元，其中：财政拨款收入1740.69万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计1700.17万元，其中：基本支出967.91万元，占56.93%；项目支出732.26万元，占43.07%。
四、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度财政拨款收支总决算1740.69万元和1700.17万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加579.89万元和545.29万元，增长49.96%和47.22%。主要原因：2017年新增河长制水质监测项目。
五、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1700.17万元万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.29万元，增长47.22%。主要原因：2017年新增河长制水质监测项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1700.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.31万元，占6.61%；医疗卫生与计划生育支出39.40万元，占2.32%；农林水支出1519.5万元，占89.37%；住房保障支出 28.96万元，占1.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.99万元，支出决算为1700.17万元，完成年初预算的133.77%。决算数大于预算数的主要原因：2017预算调增河长制水质监测项目。其中：
1 、社会保障和就业支出112.31万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等。年初预算为106.1万元，支出决算为112.31万元，决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2 、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗39.4万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为35.82万元，支出决算为39.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因：2017年有增人增资。
3 、农林水支出-水利-水利行业业务管理787.24万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为662.83万元，支出决算为787.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因：2017年有增人增资。
4 、农林水支出-水利-水质监测、水文测报732.26万元。主要用于：河长制水质监测、水情测报等项目。年初预算为440.97万元，支出决算为732.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因：2017年新增河长制水质监测项目。
5 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.96万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为25.26万元，支出决算为28.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因：2017年增人增资。
六、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出967.91万元，包括人员经费882.49万元，公用经费145.42元。基本支出中：
1 、工资福利支出788.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出145.42万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3 、对个人和家庭的补助支出34.28万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4 、其他资本性支出4.26万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区水文勘测队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.9万元，支出决算为3.92万元，完成预算的44.04%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.76万元，完成预算的44.76%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费节约。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.98万元，降低55.96%，其中：因公出国（境）费支出决算相等都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.85万元，降低56.33%；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低44.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是支出节约，公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占95.92%；公务接待费支出决算0.16万元，占4.82%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 3.76 万元。主要用于 公务用车的日常运行维护。2017年 ，上海市青浦区水文勘测队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3 、公务接待费支出0.16万元。其中：
国内公务接待支出0.16万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待10批次、50人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区水文勘测队 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区水文勘测队 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为654.11万元，其中：货物采购金额63.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额590.44万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 ，上海市青浦区水文勘测队共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区水文勘测队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。